金杯电工002533核心经营数据 |
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当前股价：9.87，市值：72
亿，动态市盈率PE：12.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.04%。 其中，历史营业增长率：16.77%，净利增长率：14.28%； 未来三年预估净利增长率：13.04% （25E:19.81%, 26E:13.62%, 27E:6.12%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73394.11 | 73394.11 | 73394.11 | 73404.93 | 73413.59 | 56518.01 | 55312.13 | 55312.13 | 55312.13 | 55313.41 |
| 净资产(万) | 436415.09 | 428498.14 | 397338.46 | 374456.92 | 357482.4 | 261640.98 | 255902.88 | 251739.95 | 243304.19 | 222837.88 |
| 总资产(万) | 1034525.02 | 893204.76 | 764263.42 | 738171.07 | 662219.12 | 461585.49 | 417483.96 | 350733.19 | 312654.36 | 283015.82 |
| 营业收入(万) | 1766893.38 | 1529308.47 | 1320273.85 | 1283231.42 | 779614.97 | 584431.74 | 473893.93 | 396136.43 | 312529.77 | 323613.14 |
| 营业收入增长率(%) | 15.54 | 15.83 | 2.89 | 64.6 | 33.4 | 23.33 | 19.63 | 26.75 | -3.42 | 1.86 |
| 营业成本(万) | 1583643.17 | 1356627.99 | 1167950.23 | 1124052.83 | 668340.76 | 494162.69 | 401144.15 | 341864.46 | 259607.3 | 275868.44 |
| 营业成本增长率(%) | 16.73 | 16.15 | 3.91 | 68.19 | 35.25 | 23.19 | 17.34 | 31.69 | -5.89 | -0.37 |
| 毛利率(%) | 10.37 | 11.29 | 11.54 | 12.4 | 14.27 | 15.45 | 15.35 | 13.7 | 16.93 | 14.75 |
| 三项费用(万) | 63355.73 | 59220.22 | 53221.22 | 65725.6 | 54068.52 | 46886.64 | 37170.8 | 37272.01 | 33076.88 | 30825.45 |
| 费用增长率(%) | 6.98 | 11.27 | -19.03 | 21.56 | 15.32 | 26.14 | -0.27 | 12.68 | 7.3 | 18.37 |
| 费用率(%) | 34.57 | 34.29 | 34.94 | 41.29 | 48.59 | 51.94 | 51.09 | 68.68 | 62.5 | 64.56 |
| 净利润(万) | 63728.7 | 59149.52 | 41825.99 | 35716.45 | 25767.46 | 21190.1 | 13928.34 | 13378.12 | 17271.12 | 15253.21 |
| 净利润增长率(%) | 7.74 | 41.42 | 17.11 | 38.61 | 21.6 | 52.14 | 4.11 | -22.54 | 13.23 | 14.72 |
| 经营现金流(万) | 35202.37 | 41017.38 | 69099.16 | 48231.25 | 19000.94 | 19955.24 | 7903.4 | -17832.38 | 37167.63 | 20681.93 |
| 现金流增长率(%) | -14.18 | -40.64 | 43.27 | 153.84 | -4.78 | 152.49 | -144.32 | -147.98 | 79.71 | 85.87 |
| 净利润现金比(-) | 0.55 | 0.69 | 1.65 | 1.35 | 0.74 | 0.94 | 0.57 | -1.33 | 2.15 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.74 | 14.32 | 10.84 | 9.76 | 8.32 | 8.19 | 5.49 | 5.4 | 7.41 | 6.99 |
| 生产资本回报率(%) | 36.4 | 36.51 | 24.87 | 24.71 | 16.77 | 21.44 | 13.79 | 14.38 | 22.93 | 22.11 |
| 资本支出(万) | 20853.71 | 11553.09 | 22763.71 | 12803.68 | 7524.53 | 10365.85 | 15141.23 | 20112.4 | 7397.08 | 6064.66 |
| 折旧和摊销(万) | 17713 | 16341 | 15907 | 12429 | 11676 | 9457 | 7793 | 7152 | 6517 | 5242 |
| 归属股东权益(万) | 393720.4 | 387248.84 | 361922.21 | 347347.3 | 332055.92 | 248434.17 | 234585.75 | 230600.47 | 222660.25 | 203685.99 |
| 股东权益增长率(%) | 1.67 | 7 | 4.2 | 4.61 | 33.66 | 5.9 | 1.73 | 3.57 | 9.32 | 3.78 |
| 自由现金流(万) | 53727 | 57068 | 30204 | 32760 | 29141 | 18851 | 5910 | -539 | 16017 | 13784 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 6.94 |
| 每股股东权益(元) | 5.36 | 5.28 | 4.93 | 4.73 | 4.52 | 4.4 | 4.24 | 4.17 | 4.03 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.71 | 0.5 | 0.45 | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.26 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBBCA | CBCCA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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