炬华科技300360核心经营数据

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当前股价:16.2,市值:83 亿,动态市盈率PE:11.79, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:7.85%。
其中,历史营业增长率:15.88%,净利增长率:24.02%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 50931.46 50438.71 50438.71 50438.71 40961.92 40961.92 40961.92 36267.75 24178.5
净资产(万) - 366292.44 310279.42 267365.19 241607.44 218393.23 215902.47 205600.4 130804.68 108129.02
总资产(万) - 440569.03 403777.74 332221.27 292839.87 267618.47 262355.09 255085.79 179530.91 162013.81
营业收入(万) - 177133.97 150631.75 121021.14 109698.12 89239.06 87190.24 97316.2 119399.78 108683.64
营业收入增长率(%) - 17.59 24.47 10.32 22.93 2.35 -10.41 -18.5 9.86 9.97
营业成本(万) - 97723.08 91775.35 73865.34 66036.06 53884.42 56007.33 66170.64 75703.92 72371.91
营业成本增长率(%) - 6.48 24.25 11.86 22.55 -3.79 -15.36 -12.59 4.6 12.82
毛利率(%) - 44.83 39.07 38.96 39.8 39.62 35.76 32 36.6 33.41
三项费用(万) - 15847.09 15212.96 10600.06 12516.55 12588.3 11451.94 15574.57 14726.91 11254.76
费用增长率(%) - 4.17 43.52 -15.31 -0.57 9.92 -26.47 5.76 30.85 7.94
费用率(%) - 19.96 25.85 22.48 28.67 35.61 36.73 50.01 33.7 30.99
净利润(万) - 60890.57 48314.98 32601.77 30177.29 24291.57 13598.9 15726.52 25548.85 23613.28
净利润增长率(%) - 26.03 48.2 8.03 24.23 78.63 -13.53 -38.45 8.2 10.4
经营现金流(万) - 56119.18 52784.14 18638.08 17370.29 20337.23 22995.97 24060.18 24047.58 16077.61
现金流增长率(%) - 6.32 183.21 7.3 -14.59 -11.56 -4.42 0.05 49.57 -8.55
净利润现金比(-) - 0.92 1.09 0.57 0.58 0.84 1.69 1.53 0.94 0.68
净资产收益率ROE(%) - 18 16.73 12.81 13.12 11.19 6.45 9.35 21.39 24.3
生产资本回报率(%) - 130.49 102.58 80.86 120.53 135.76 119.64 163.98 316.7 356.03
资本支出(万) - 5402.77 10674.45 25353.32 10288.41 8196.92 4392.59 1153.57 3672.66 1540.52
折旧和摊销(万) - 6017 3901 2196 2223 1925 1704 1853 1851 1427
归属股东权益(万) - 361659.46 305807.75 263803.52 239628.22 218045.29 215790.06 205312.63 130475.82 108129.03
股东权益增长率(%) - 18.26 15.92 10.09 9.9 1.05 5.1 57.36 20.67 25.37
自由现金流(万) - 61343 40434 8627 21268 18022 10894 16430 23727 23500
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - 0.97 13.55
每股股东权益(元) - 7.1 6.06 5.23 4.75 5.32 5.27 5.01 3.6 4.47
每股股东收益(元) - 1.19 0.94 0.63 0.58 0.59 0.33 0.38 0.7 0.98
同业推荐: 特变电工600089, 良信股份002706, 安科瑞300286, 正泰电器601877, 远东股份600869, 金杯电工002533,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 AABAA BAAAA BABBA BABBA BBBBA BBABA BBABA BBBAA BBBAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- ++- +-+ +-- +--
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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