大连电瓷002606核心经营数据 |
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当前股价：9.48，市值：42
亿，动态市盈率PE：24.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.06%。 其中，历史营业增长率：4.42%，净利增长率：-0.26%； 未来三年预估净利增长率：83.47% （24E:264.75%, 25E:33.81%, 26E:26.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43934.32 | 43939.12 | 43953.42 | 41109.6 | 40749.6 | 40749.6 | 40749.6 | 20374.8 | 20400 | 20000 |
| 净资产(万) | 156436.01 | 151630.66 | 135328.95 | 108729.18 | 92435.2 | 88405.29 | 89667.35 | 87588.72 | 77969.78 | 75766.39 |
| 总资产(万) | 231591.58 | 207523.51 | 172084.06 | 155529.92 | 135032.8 | 132335.63 | 147350.63 | 139585.93 | 136697.78 | 132598.41 |
| 营业收入(万) | 83950 | 120602.22 | 93406.68 | 86966.03 | 73685.01 | 60389.17 | 83278.71 | 75282.86 | 60886.84 | 59160.39 |
| 营业收入增长率(%) | -30.39 | 29.12 | 7.41 | 18.02 | 22.02 | -27.49 | 10.62 | 23.64 | 2.92 | -5.09 |
| 营业成本(万) | 61754.69 | 83174.24 | 57611.66 | 55371.11 | 47148.61 | 45365.16 | 54466.05 | 47037.19 | 40900.64 | 40263.92 |
| 营业成本增长率(%) | -25.75 | 44.37 | 4.05 | 17.44 | 3.93 | -16.71 | 15.79 | 15 | 1.58 | -3.45 |
| 毛利率(%) | 26.44 | 31.03 | 38.32 | 36.33 | 36.01 | 24.88 | 34.6 | 37.52 | 32.83 | 31.94 |
| 三项费用(万) | 12430.74 | 10991.14 | 11853.28 | 12630.75 | 14961.09 | 13128.22 | 17286.64 | 16145.32 | 15570.07 | 15982.22 |
| 费用增长率(%) | 13.1 | -7.27 | -6.16 | -15.58 | 13.96 | -24.06 | 7.07 | 3.69 | -2.58 | -8.54 |
| 费用率(%) | 56.01 | 29.37 | 33.11 | 39.98 | 56.38 | 87.38 | 60 | 57.16 | 77.9 | 84.58 |
| 净利润(万) | 5129.29 | 17995.94 | 15826.83 | 10547.96 | 4629.91 | -2029.44 | 6097.25 | 9568.53 | 3613.23 | 2487.27 |
| 净利润增长率(%) | -71.5 | 13.71 | 50.05 | 127.82 | -328.14 | -133.28 | -36.28 | 164.82 | 45.27 | -19.21 |
| 经营现金流(万) | 20360.45 | 33604.82 | -3640.92 | 5915.93 | 5773.03 | 12166.56 | 8401.32 | 5986.88 | 12049.28 | 2713.5 |
| 现金流增长率(%) | -39.41 | -1022.98 | -161.54 | 2.48 | -52.55 | 44.82 | 40.33 | -50.31 | 344.05 | -42.41 |
| 净利润现金比(-) | 3.97 | 1.87 | -0.23 | 0.56 | 1.25 | -6 | 1.38 | 0.63 | 3.33 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.33 | 12.54 | 12.97 | 10.49 | 5.12 | -2.28 | 6.88 | 11.56 | 4.7 | 3.34 |
| 生产资本回报率(%) | 7.66 | 30.48 | 46.82 | 31.08 | 12.36 | -6.44 | 14.17 | 19.81 | 7.4 | 4.83 |
| 资本支出(万) | 13641.97 | 34999.2 | 8709.66 | 2083.04 | 1150.86 | 496.34 | 627.13 | 1002 | 2790.53 | 2984.01 |
| 折旧和摊销(万) | 3834 | 3354 | 3330 | 3505 | 3910 | 4216 | 4410 | 4417 | 4335 | 4290 |
| 归属股东权益(万) | 156120.97 | 151210.58 | 134830.41 | 108399.28 | 92056.77 | 87560.53 | 89138.56 | 84782.82 | 75315.66 | 73032.65 |
| 股东权益增长率(%) | 3.25 | 12.15 | 24.38 | 17.75 | 5.14 | -1.77 | 5.14 | 12.57 | 3.13 | 0.8 |
| 自由现金流(万) | -4573 | -13573 | 10288 | 12022 | 7405 | 1826 | 9714 | 12832 | 5237 | 3881 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 145.03 | 34.94 | 44.76 |
| 每股股东权益(元) | 3.55 | 3.44 | 3.07 | 2.64 | 2.26 | 2.15 | 2.19 | 4.16 | 3.69 | 3.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.11 | -0.05 | 0.15 | 0.46 | 0.18 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAABA | BBCBA | BBBBA | BBACA | BCCCB | BBABA | BBBBA | BCACA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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