智光电气002169核心经营数据 |
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当前股价：6.97，市值：55
亿，动态市盈率PE：-16.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-156.2%。 其中，历史营业增长率：18.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78779.2 | 78779.2 | 78779.2 | 78779.2 | 78779.2 | 78779.2 | 78779.2 | 39389.6 | 31611.14 | 26647.24 |
| 净资产(万) | 330428.62 | 342791.94 | 335333.43 | 331190.11 | 302236.18 | 305703.25 | 302026.86 | 292670.85 | 128286.61 | 68445.52 |
| 总资产(万) | 830304.75 | 643681.7 | 619392.94 | 548624.08 | 577690.7 | 525552.13 | 420780.24 | 371618.57 | 306101.57 | 159005.81 |
| 营业收入(万) | 273409.88 | 235196.07 | 188916.3 | 214257.13 | 255361.6 | 270289.36 | 183131.72 | 139818.83 | 130693.3 | 60741.04 |
| 营业收入增长率(%) | 16.25 | 24.5 | -11.83 | -16.1 | -5.52 | 47.59 | 30.98 | 6.98 | 115.16 | 7.75 |
| 营业成本(万) | 226151.26 | 215639.94 | 171478.14 | 172965.41 | 207931.37 | 219737 | 141893.37 | 104682.38 | 97495.25 | 40276.15 |
| 营业成本增长率(%) | 4.87 | 25.75 | -0.86 | -16.82 | -5.37 | 54.86 | 35.55 | 7.37 | 142.07 | 13.35 |
| 毛利率(%) | 17.28 | 8.31 | 9.23 | 19.27 | 18.57 | 18.7 | 22.52 | 25.13 | 25.4 | 33.69 |
| 三项费用(万) | 36375.55 | 30226.68 | 28966.38 | 29791.53 | 33656.36 | 28813.33 | 23874.04 | 22901.07 | 22019.24 | 16212.65 |
| 费用增长率(%) | 20.34 | 4.35 | -2.77 | -11.48 | 16.81 | 20.69 | 4.25 | 4 | 35.82 | 1.74 |
| 费用率(%) | 76.97 | 154.56 | 166.11 | 72.15 | 70.96 | 57 | 57.89 | 65.18 | 66.33 | 79.22 |
| 净利润(万) | -15870.75 | 3210.55 | 27099.31 | 23501.07 | 9878 | 8060.81 | 15511.01 | 14684.55 | 13887.61 | 4996.3 |
| 净利润增长率(%) | -594.33 | -88.15 | 15.31 | 137.91 | 22.54 | -48.03 | 5.63 | 5.74 | 177.96 | 102.85 |
| 经营现金流(万) | 6846.62 | 22522.73 | 71.76 | 43795.14 | 24712.65 | -18510.66 | -9792.95 | 4287.13 | 15967.12 | 8605.85 |
| 现金流增长率(%) | -69.6 | 31286.19 | -99.84 | 77.22 | -233.5 | 89.02 | -328.43 | -73.15 | 85.54 | 254.43 |
| 净利润现金比(-) | -0.43 | 7.02 | - | 1.86 | 2.5 | -2.3 | -0.63 | 0.29 | 1.15 | 1.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.71 | 0.95 | 8.13 | 7.42 | 3.25 | 2.65 | 5.22 | 6.98 | 14.12 | 7.52 |
| 生产资本回报率(%) | -6.11 | 4.84 | 19.09 | 13.74 | 5.81 | 7.98 | 14.86 | 11.74 | 13.01 | 7.68 |
| 资本支出(万) | 99429.82 | 19827.95 | 8236.25 | 8477.36 | 10719.99 | 16694.63 | 14023.81 | 23909.73 | 13674.27 | 17605.14 |
| 折旧和摊销(万) | 15263 | 16067 | 17394 | 17840 | 20137 | 18312 | 18352 | 15572 | 14177 | 5636 |
| 归属股东权益(万) | 308092.05 | 331362.83 | 325785.47 | 304771 | 278401.72 | 280669.43 | 277216.51 | 271711.91 | 114928.76 | 59616.89 |
| 股东权益增长率(%) | -7.02 | 1.71 | 6.9 | 9.47 | -0.81 | 1.25 | 2.03 | 136.42 | 92.78 | 6 |
| 自由现金流(万) | -99858 | 467 | 42742 | 33341 | 20668 | 9510 | 16842 | 2800 | 11304 | -7794 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -75.23 | -245.03 | 63.98 |
| 每股股东权益(元) | 3.91 | 4.21 | 4.14 | 3.87 | 3.53 | 3.56 | 3.52 | 6.9 | 3.64 | 2.24 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | 0.05 | 0.43 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCBBA | CCABA | CCACB | CBCCA | BBCCA | BBBBA | BBABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | --+ | -++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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