石基信息002153现金流量表 |
4632 ℃ |
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当前股价：7.99，市值：218
亿，动态市盈率PE：-211.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.19%。 其中，历史营业增长率：18.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:126.91%, 26E:91.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 298566.09 | 283156.06 | 359798.76 | 348512.39 | 385396.85 | 345795.91 | 323425.36 | 325075 | 230290.3 | 255458.81 |
| 收到的税费返还(万) | 4133 | 4327.65 | 6405.97 | 6467.15 | 9443.12 | 9453.31 | 9677.45 | 7805.02 | 6547.19 | 4328.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13138.57 | 16722.44 | 15697.61 | 13606.71 | 19454.11 | 10617.85 | 5571.3 | 9539.71 | 1630.73 | 692.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 315837.66 | 304206.14 | 381902.33 | 368586.25 | 414294.08 | 365867.07 | 338674.1 | 342419.73 | 238468.22 | 260479.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 166591.22 | 151427.29 | 198254.45 | 203718.79 | 194552.2 | 194286.65 | 184871.57 | 188507.06 | 137389.49 | 157507.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92080.18 | 116088.11 | 113185.66 | 93089.46 | 104032.63 | 71501.51 | 54440.36 | 45541.54 | 28002.14 | 23954.15 |
| 支付的各项税费(万) | 14724.12 | 19475.82 | 18626.17 | 18922.66 | 25644.59 | 26701.39 | 27034.09 | 26455.92 | 17464.82 | 17649.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36096.75 | 39777.84 | 30247.59 | 32460.63 | 37257.96 | 23443.57 | 21021.86 | 20591.43 | 21780.78 | 12922.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 309492.27 | 326769.06 | 360313.88 | 348191.55 | 361487.38 | 315933.12 | 287367.88 | 281095.95 | 204637.22 | 212033.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6345.39 | -22562.92 | 21588.46 | 20394.71 | 52806.7 | 49933.95 | 51306.22 | 61323.78 | 33830.99 | 48445.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 422913.8 | 393667.85 | 432791.4 | 484957.47 | 158101 | 348372.42 | 340468 | 219062.66 | 435174.89 | 68913.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11014.82 | 9150.83 | 10055.05 | 19207.97 | 936.56 | 5748.88 | 3442.34 | 3144.46 | 1348.76 | 1159.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.84 | 22.54 | 67.66 | 19.8 | 155.91 | 12.36 | 6.56 | 11.89 | 147.13 | 20.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 652.57 | 10098.67 | - | 7790.35 | - | - | 16991.89 | - | 598.48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8019.52 | - | 12375 | 470 | - | 2028.11 | 11239.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 434583.02 | 412939.89 | 442914.1 | 519995.11 | 159193.47 | 366508.66 | 361378.78 | 222219.01 | 439297.36 | 81333.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46990.77 | 39445.04 | 37436.94 | 42530.67 | 38129.05 | 23782.55 | 18311.01 | 3201.97 | 1566.9 | 1350.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 427030.15 | 381310.13 | 478354.88 | 609311.59 | 300206.03 | 226847.32 | 480803.22 | 160227.02 | 565738.63 | 46925.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1269.33 | - | 191.6 | 8869.66 | 74653.52 | 32889.39 | 25294.3 | 50960.52 | 8263.49 | 8692.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9.48 | - | - | - | 470 | - | - | 5396.44 | 8001.61 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 475290.24 | 420764.65 | 515983.42 | 660711.93 | 412988.61 | 283989.25 | 524408.53 | 214389.51 | 580965.45 | 64970.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40707.22 | -7824.76 | -73069.32 | -140716.81 | -253795.13 | 82519.41 | -163029.75 | 7829.5 | -141668.09 | 16362.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1995.5 | - | 4593.04 | 8234.28 | - | 2000 | 400 | 237217.24 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | 2000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 326.36 | 53.9 | - | - | - | - | 22228.75 | - | 2851.11 | 1355.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 98.36 | 10 | 27000 | - | 500 | 328557.92 | - | 3452.62 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 424.73 | 2059.4 | 27000 | 4593.04 | 8734.28 | 328557.92 | 24228.75 | 3852.62 | 240068.35 | 1355.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 79.9 | - | - | - | 22703.44 | 1471.74 | 2851.11 | 413.43 | 1530 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3.91 | 8430.4 | 7590.36 | 6999.65 | 13572.78 | 12747.65 | 6013.66 | 4439.91 | 4428.31 | 3934.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3427 | 3084.3 | 2716.68 | 2381.6 | 1540 | 1524 | 176 | 676 | 176 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7235.49 | 11668.87 | 6646.3 | 158.16 | 7962.26 | - | 22276.73 | - | - | 31500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7239.41 | 20179.17 | 14236.66 | 7157.82 | 21535.04 | 35451.08 | 29762.13 | 7291.01 | 4841.73 | 36964.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6814.68 | -18119.76 | 12763.34 | -2564.78 | -12800.75 | 293106.83 | -5533.37 | -3438.39 | 235226.62 | -35609.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10889.48 | 9120.06 | -8915.75 | -6099.16 | 4019.43 | 4949.58 | 133.26 | 24.37 | 119.13 | 0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30287.02 | -39387.37 | -47633.27 | -128986.05 | -209769.76 | 430509.78 | -117123.64 | 65739.25 | 127508.65 | 29199.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 | 196768.62 | 69259.97 | 40060.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119830.53 | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 | 196768.62 | 69259.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4948.24 | -74207.24 | -41338.45 | 1106.93 | 46517.63 | 54266.1 | 42496.41 | 40579.78 | 37286.02 | 39515.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4405.66 | 57289.2 | 36958.41 | 6174.38 | 3784.78 | 4504.27 | 4276.77 | 6612.68 | 1264.03 | 828.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5021.39 | 3966.97 | 3549.85 | 2985.33 | 3877.84 | 3375.64 | 3568.66 | 3911.58 | 3573.02 | 3242.35 |
| 无形资产摊销(万) | 20444.37 | 21388.28 | 17353.02 | 13286.81 | 11742.33 | 8917.84 | 6166.66 | 4317.08 | 3031.21 | 2817.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 78.05 | 92.02 | 130.02 | 113.51 | 148.45 | 208.55 | 230.95 | 300.35 | 25.08 | 0.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.85 | -3.71 | -12.47 | 23.57 | 18.32 | -14.3 | -1.72 | 62.62 | 38.83 | 1.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.09 | 18.8 | 30.49 | 5.2 | 12.66 | 6.75 | 1356.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.79 | -163.16 | -1133.48 | 1084.59 | - | - | - | - | - | -3.6 |
| 财务费用(万) | 705.62 | -11508.98 | -15623.04 | -10647.55 | -3708.23 | -1042.14 | 89.24 | -916.88 | 154.77 | 49.41 |
| 投资损失(万) | -3213.5 | -4510.2 | 657.08 | 15985.78 | -44.34 | -5731.23 | -5227.75 | -1669.35 | -1974.03 | -1998.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1614.17 | -2051.53 | 944.4 | -654.23 | -1900.87 | -783.84 | -580.95 | -743.24 | -270.65 | -88.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -326.31 | -611.05 | -592.46 | -735.52 | -611.18 | -533.9 | -886.22 | 504.57 | -561.74 | -594.62 |
| 存货的减少(万) | -1957.24 | -141.09 | -4079.39 | 5235.8 | -5305.36 | -6424.33 | -1182.98 | -521.03 | 1133.57 | 2269.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11364.61 | 39433.02 | 7959.47 | -4914.03 | -29717.12 | -4535.44 | -16636.44 | -10581.35 | -4132.97 | 6186.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6828.45 | -58028.27 | 12586.7 | -8655.87 | 27991.78 | -2280.03 | 17636.67 | 19466.96 | -5736.15 | -3705.25 |
| 其他(万) | 2271.24 | 1183.35 | - | - | - | - | - | - | - | -74.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6345.39 | -22562.92 | 21588.46 | 20394.71 | 52806.7 | 49933.95 | 51306.22 | 61323.78 | 33830.99 | 48445.99 |
| 现金的期末余额(万) | 119830.53 | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 | 196768.62 | 69259.97 |
| 现金的期初余额(万) | 150117.55 | 189504.93 | 237138.2 | 366124.25 | 575894.01 | 145384.23 | 262507.87 | 196768.62 | 69259.97 | 40060.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30287.02 | -39387.37 | -47633.27 | -128986.05 | -209769.76 | 430509.78 | -117123.64 | 65739.25 | 127508.65 | 29199.41 |