石基信息002153核心经营数据 |
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当前股价：7.99，市值：218
亿，动态市盈率PE：-211.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.19%。 其中，历史营业增长率：18.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:126.91%, 26E:91.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 272919.38 | 209937.99 | 149955.71 | 107111.22 | 106960.42 | 106690.34 | 106678.88 | 106678.88 | 35559.63 | 30912 |
| 净资产(万) | 816411.87 | 817863.84 | 887035.71 | 916257.23 | 932134.82 | 889231.1 | 540073.8 | 512781.51 | 466599.23 | 191417.45 |
| 总资产(万) | 969240.14 | 959108.72 | 1050297.7 | 1059281.35 | 1090682.09 | 1022825.55 | 678752.46 | 605726.93 | 527680.29 | 247369.7 |
| 营业收入(万) | 274932.87 | 259534.75 | 321469.89 | 331731.99 | 366254.01 | 309751.94 | 296118.66 | 266260.81 | 198666.36 | 218607.21 |
| 营业收入增长率(%) | 5.93 | -19.27 | -3.09 | -9.43 | 18.24 | 4.6 | 11.21 | 34.02 | -9.12 | 99.72 |
| 营业成本(万) | 171223.72 | 165673.07 | 197398.77 | 196450.87 | 206792.02 | 170653.68 | 163952.95 | 158529.81 | 118604.5 | 138792.38 |
| 营业成本增长率(%) | 3.35 | -16.07 | 0.48 | -5 | 21.18 | 4.09 | 3.42 | 33.66 | -14.55 | 178.89 |
| 毛利率(%) | 37.72 | 36.17 | 38.59 | 40.78 | 43.54 | 44.91 | 44.63 | 40.46 | 40.3 | 36.51 |
| 三项费用(万) | 94715.61 | 94984.15 | 98385.57 | 96119.88 | 110598.85 | 77951.35 | 90669.23 | 74063.71 | 45650.67 | 41231.62 |
| 费用增长率(%) | -0.28 | -3.46 | 2.36 | -13.09 | 41.88 | -14.03 | 22.42 | 62.24 | 10.72 | 33.59 |
| 费用率(%) | 91.33 | 101.2 | 79.3 | 71.05 | 69.36 | 56.04 | 68.6 | 68.75 | 57.02 | 51.66 |
| 净利润(万) | -4948.24 | -74207.24 | -41338.45 | 1106.93 | 46517.63 | 54266.1 | 42496.41 | 40579.78 | 37286.02 | 39515.2 |
| 净利润增长率(%) | -93.33 | 79.51 | -3834.51 | -97.62 | -14.28 | 27.7 | 4.72 | 8.83 | -5.64 | 8.97 |
| 经营现金流(万) | 6345.39 | -22562.92 | 21588.46 | 20394.71 | 52806.7 | 49933.95 | 51306.22 | 61323.78 | 33830.99 | 48445.99 |
| 现金流增长率(%) | -128.12 | -204.51 | 5.85 | -61.38 | 5.75 | -2.67 | -16.34 | 81.27 | -30.17 | 23.21 |
| 净利润现金比(-) | -1.28 | 0.3 | -0.52 | 18.42 | 1.14 | 0.92 | 1.21 | 1.51 | 0.91 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.61 | -8.71 | -4.58 | 0.12 | 5.11 | 7.59 | 8.07 | 8.29 | 11.33 | 20.96 |
| 生产资本回报率(%) | -1.05 | -51.08 | -23.17 | 3.96 | 36.15 | 56.97 | 60.53 | 80.28 | 88.95 | 92.72 |
| 资本支出(万) | 46990.77 | 39445.04 | 37436.94 | 42530.67 | 38129.05 | 23782.55 | 18311.01 | 3201.97 | 1566.9 | 1350.89 |
| 折旧和摊销(万) | 25544 | 25447 | 21033 | 16386 | 15769 | 12502 | 9966 | 8529 | 6629 | 6060 |
| 归属股东权益(万) | 734655.92 | 740635.65 | 806055.04 | 840380.76 | 861395.96 | 830922.53 | 525140.21 | 493938.77 | 462695.26 | 188428.44 |
| 股东权益增长率(%) | -0.81 | -8.12 | -4.08 | -2.44 | 3.67 | 58.23 | 6.32 | 6.75 | 145.55 | 17.14 |
| 自由现金流(万) | -31909 | -91906 | -64251 | -32903 | 14442 | 35068 | 33558 | 44206 | 41162 | 42914 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | -4.08 | 40.97 |
| 每股股东权益(元) | 2.69 | 3.53 | 5.38 | 7.85 | 8.05 | 7.79 | 4.92 | 4.63 | 13.01 | 6.1 |
| 每股股东收益(元) | -0.04 | -0.37 | -0.32 | -0.06 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 1.02 | 1.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCBCB | BCCCB | ACACB | ABACA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-- | ++- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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