石基信息002153核心经营数据 |
3834 ℃ |
当前股价:7.09,市值:194
亿,动态市盈率PE:-24.94,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-160.22%。 其中,历史营业增长率:19.25%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:105.24%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 209937.99 | 149955.71 | 107111.22 | 106960.42 | 106690.34 | 106678.88 | 106678.88 | 35559.63 | 30912 | 30912 |
净资产(万) | 817863.84 | 887035.71 | 916257.23 | 932134.82 | 889231.1 | 540073.8 | 512781.51 | 466599.23 | 191417.45 | 185576.13 |
总资产(万) | 959108.72 | 1050297.7 | 1059281.35 | 1090682.09 | 1022825.55 | 678752.46 | 605726.93 | 527680.29 | 247369.7 | 238465.02 |
营业收入(万) | 259534.75 | 321469.89 | 331731.99 | 366254.01 | 309751.94 | 296118.66 | 266260.81 | 198666.36 | 218607.21 | 109458.63 |
营业收入增长率(%) | -19.27 | -3.09 | -9.43 | 18.24 | 4.6 | 11.21 | 34.02 | -9.12 | 99.72 | 38.56 |
营业成本(万) | 165673.07 | 197398.77 | 196450.87 | 206792.02 | 170653.68 | 163952.95 | 158529.81 | 118604.5 | 138792.38 | 49766.03 |
营业成本增长率(%) | -16.07 | 0.48 | -5 | 21.18 | 4.09 | 3.42 | 33.66 | -14.55 | 178.89 | 91.21 |
毛利率(%) | 36.17 | 38.59 | 40.78 | 43.54 | 44.91 | 44.63 | 40.46 | 40.3 | 36.51 | 54.53 |
三项费用(万) | 94984.15 | 98385.57 | 96119.88 | 110598.85 | 77951.35 | 90669.23 | 74063.71 | 45650.67 | 41231.62 | 30864.61 |
费用增长率(%) | -3.46 | 2.36 | -13.09 | 41.88 | -14.03 | 22.42 | 62.24 | 10.72 | 33.59 | 28.33 |
费用率(%) | 101.2 | 79.3 | 71.05 | 69.36 | 56.04 | 68.6 | 68.75 | 57.02 | 51.66 | 51.71 |
净利润(万) | -74207.24 | -41338.45 | 1106.93 | 46517.63 | 54266.1 | 42496.41 | 40579.78 | 37286.02 | 39515.2 | 36263.32 |
净利润增长率(%) | 79.51 | -3834.51 | -97.62 | -14.28 | 27.7 | 4.72 | 8.83 | -5.64 | 8.97 | 18.42 |
经营现金流(万) | -22562.92 | 21588.46 | 20394.71 | 52806.7 | 49933.95 | 51306.22 | 61323.78 | 33830.99 | 48445.99 | 39318.83 |
现金流增长率(%) | -204.51 | 5.85 | -61.38 | 5.75 | -2.67 | -16.34 | 81.27 | -30.17 | 23.21 | 23.85 |
净利润现金比(-) | 0.3 | -0.52 | 18.42 | 1.14 | 0.92 | 1.21 | 1.51 | 0.91 | 1.23 | 1.08 |
净资产收益率ROE(%) | -8.71 | -4.58 | 0.12 | 5.11 | 7.59 | 8.07 | 8.29 | 11.33 | 20.96 | 22.77 |
生产资本回报率(%) | -51.08 | -23.17 | 3.96 | 36.15 | 56.97 | 60.53 | 80.28 | 88.95 | 92.72 | 94.7 |
资本支出(万) | 39445.04 | 37436.94 | 42530.67 | 38129.05 | 23782.55 | 18311.01 | 3201.97 | 1566.9 | 1350.89 | 9096.76 |
折旧和摊销(万) | 25447 | 21033 | 16386 | 15769 | 12502 | 9966 | 8529 | 6629 | 6060 | 3574 |
归属股东权益(万) | 740635.65 | 806055.04 | 840380.76 | 861395.96 | 830922.53 | 525140.21 | 493938.77 | 462695.26 | 188428.44 | 160854.74 |
股东权益增长率(%) | -8.12 | -4.08 | -2.44 | 3.67 | 58.23 | 6.32 | 6.75 | 145.55 | 17.14 | 25.02 |
自由现金流(万) | -91906 | -64251 | -32903 | 14442 | 35068 | 33558 | 44206 | 41162 | 42914 | 30441 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 7.4 | -4.08 | 40.97 | 13.18 |
每股股东权益(元) | 3.53 | 5.38 | 7.85 | 8.05 | 7.79 | 4.92 | 4.63 | 13.01 | 6.1 | 5.2 |
每股股东收益(元) | -0.37 | -0.32 | -0.06 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 1.02 | 1.24 | 1.16 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BCBCB | BCCCB | ACACB | ABACA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | BBAAA | ABAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |