欧克科技001223现金流量表 |
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当前股价：41.76，市值：28
亿，动态市盈率PE：23.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.35%，净利增长率：21.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24637.41 | 41841.61 | 47660.52 | 50163.54 | 21822.67 | 18147.39 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1158.01 | 6467.23 | 3984.64 | 1914.57 | 1322.93 | 442.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10168.14 | 8306.39 | 3975.22 | 828.15 | 252.86 | 202.39 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35963.56 | 56615.22 | 55620.39 | 52906.26 | 23398.46 | 18792.56 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29731.95 | 30645.38 | 16647.67 | 24170.72 | 9966.13 | 10656.41 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7380.94 | 7535.53 | 5653.15 | 5805.48 | 3877.71 | 3680.91 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3675.83 | 10094.6 | 10839.08 | 5634.67 | 2275.58 | 1633.38 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2197.77 | 2113.15 | 5786.28 | 2574.26 | 1718.1 | 1398.78 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42986.49 | 50388.66 | 38926.17 | 38185.13 | 17837.52 | 17369.48 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7022.92 | 6226.57 | 16694.21 | 14721.13 | 5560.94 | 1423.08 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 505.23 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43.41 | - | - | 505.23 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24694.7 | 6671.92 | 12637.47 | 7573.68 | 1639.16 | 203.52 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24694.7 | 6671.92 | 12637.47 | 8074.68 | 1849.16 | 203.52 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24651.29 | -6671.92 | -12637.47 | -7569.45 | -1849.16 | -203.52 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 103254.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1740 | 4750 | 6115 | 5165.8 | 3777.84 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 28.8 | 142.3 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 104994.97 | 4778.8 | 6257.3 | 5165.8 | 3777.84 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1740 | 4750 | 5050 | 4875.8 | 4474.04 | 2554.16 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12.71 | 92.43 | 1167.38 | 4247.95 | 196.4 | 181.95 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 110 | 2267.25 | 335.96 | 226 | 1864.09 | 1582.3 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1862.71 | 7109.68 | 6553.34 | 9349.75 | 6534.53 | 4318.41 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1862.71 | 97885.29 | -1774.54 | -3092.45 | -1368.73 | -540.57 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -5.97 | -134.89 | -3.43 | -0.06 | -0.58 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33536.93 | 97433.96 | 2147.31 | 4055.8 | 2342.99 | 678.41 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108008.12 | 10574.16 | 8426.85 | 4371.05 | 2028.06 | 1349.64 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74471.2 | 108008.12 | 10574.16 | 8426.85 | 4371.05 | 2028.06 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11393.23 | 18321.71 | 22862.58 | 24669.59 | 5899.91 | 4231.9 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2346.82 | 1500.52 | 94.55 | 1607.59 | 628.7 | 330.1 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2250.31 | 1987.24 | 1085.55 | 759.91 | 591.83 | 538.64 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 60.07 | 51.56 | 36.49 | 30.8 | 21.52 | 21.52 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 5.13 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 5.96 | 18.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38.61 | -197.27 | 304.2 | 280.23 | 245.89 | 195.16 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -4.23 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -906.42 | -557.16 | -715.72 | -378.77 | -96.81 | -48.7 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11686.4 | -2871.54 | 9278.97 | -9687.18 | -4719.77 | -1594.18 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10837.49 | -4673.97 | -6106.38 | -12960.75 | -2413.28 | -660.31 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 347.58 | -7423.45 | -10216.44 | 10406.27 | 5351.12 | -1603.28 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -49.74 | 68.42 | 42.34 | -13.4 | 32.92 | 12.22 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7022.92 | 6226.57 | 16694.21 | 14721.13 | 5560.94 | 1423.08 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 74471.2 | 108008.12 | 10574.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 108008.12 | 10574.16 | 8426.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33536.93 | 97433.96 | 2147.31 | - | - | - | - | - | - | - |