皇台酒业000995核心经营数据 |
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当前股价：17.1，市值：30
亿，动态市盈率PE：738.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.25%。 其中，历史营业增长率：0.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17740.8 | 17740.8 | - | 17740.8 | - | - | 17740.8 | 17740.8 | 17740.8 | 17740.8 |
| 净资产(万) | 12267 | 13479.59 | - | 13377.8 | - | - | -14269.79 | 4493.24 | 12347.11 | 11760.93 |
| 总资产(万) | 48294.44 | 48615.95 | - | 45666.37 | - | - | 25221.46 | 39249.53 | 53629.5 | 49578.93 |
| 营业收入(万) | 15410.52 | 13642.4 | - | 10168.85 | - | - | 4760.51 | 17782.81 | 10451.99 | 5726.82 |
| 营业收入增长率(%) | 12.96 | - | -100 | - | - | -100 | -73.23 | 70.14 | 82.51 | -46.92 |
| 营业成本(万) | 5982.2 | 4935.2 | - | 3376.77 | - | - | 3043.36 | 14451.16 | 4294.09 | 2272.66 |
| 营业成本增长率(%) | 21.21 | - | -100 | - | - | -100 | -78.94 | 236.54 | 88.95 | -41.44 |
| 毛利率(%) | 61.18 | 63.82 | - | 66.79 | - | - | 36.07 | 18.74 | 58.92 | 60.32 |
| 三项费用(万) | 6636.22 | 5216.81 | - | 4195.97 | - | - | 6400.87 | 7899.71 | 4935.83 | 4710.79 |
| 费用增长率(%) | 27.21 | - | -100 | - | - | -100 | -18.97 | 60.05 | 4.78 | 1.59 |
| 费用率(%) | 70.39 | 59.91 | - | 61.78 | - | - | 372.76 | 237.11 | 80.15 | 136.38 |
| 净利润(万) | -1492.79 | 745.75 | - | 3348.22 | - | - | -18763.03 | -12667.75 | 134.41 | -3928.85 |
| 净利润增长率(%) | -300.17 | - | -100 | - | - | -100 | 48.12 | -9524.71 | -103.42 | 34.07 |
| 经营现金流(万) | 628.2 | 1098.7 | - | -99.06 | - | - | -2595.72 | 1768.18 | -9859.92 | -4919.76 |
| 现金流增长率(%) | -42.82 | - | -100 | - | - | -100 | -246.8 | -117.93 | 100.41 | 368.73 |
| 净利润现金比(-) | -0.42 | 1.47 | - | -0.03 | - | - | 0.14 | -0.14 | -73.36 | 1.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.6 | 11.06 | - | 50.06 | - | - | 383.84 | -150.45 | 1.12 | -28.62 |
| 生产资本回报率(%) | -6.29 | 2.89 | - | 12.97 | - | - | -118.1 | -68.7 | 2.51 | -18.24 |
| 资本支出(万) | 235.12 | 416.58 | - | 249.92 | - | - | 309.79 | 208.52 | 139.58 | 1608.55 |
| 折旧和摊销(万) | 1244 | 1348 | - | 1374 | - | - | 1306 | 1262 | 1342 | 1409 |
| 归属股东权益(万) | 12128.71 | 13349.46 | - | 13377.8 | - | - | -14269.79 | 4493.24 | 12347.11 | 11760.93 |
| 股东权益增长率(%) | -9.14 | - | -100 | - | - | -100 | -417.58 | -63.61 | 4.98 | -25.04 |
| 自由现金流(万) | -492 | 1667 | - | 4472 | - | - | -17767 | -11614 | 1337 | -4128 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -968.66 | -132.39 | 123.38 |
| 每股股东权益(元) | 0.68 | 0.75 | - | 0.75 | - | - | -0.8 | 0.25 | 0.7 | 0.66 |
| 每股股东收益(元) | -0.08 | 0.04 | - | 0.19 | - | - | -1.06 | -0.71 | 0.01 | -0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ABABB | CABCB | ABCAA | CABCB | CABCB | BCBAB | CCCCB | ACCCB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- | --+ | ++- | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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