古越龙山600059核心经营数据 |
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当前股价：8.75，市值：80
亿，动态市盈率PE：35.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.75%。 其中，历史营业增长率：6.37%，净利增长率：4.41%； 未来三年预估净利增长率：8.34% （26E:4.06%, 27E:10.14%, 28E:10.95%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 80852.42 | 80852.42 | 80852.42 | 80852.42 | 80852.42 |
| 净资产(万) | - | 593404.15 | 585475.41 | 552946.87 | 540319.19 | 429861.43 | 421453 | 409956.33 | 400873.01 | 392530.54 |
| 总资产(万) | - | 692068.03 | 684423.15 | 630730.31 | 621876.36 | 510275.97 | 498082.19 | 480206.65 | 464316.83 | 456732.94 |
| 营业收入(万) | - | 193627.69 | 178370.17 | 161996.38 | 157661.19 | 130090.14 | 175942.56 | 171703.03 | 163730.18 | 153522.32 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.55 | 10.11 | 2.75 | 21.19 | -26.06 | 2.47 | 4.87 | 6.65 | 11.58 |
| 营业成本(万) | - | 121677.01 | 111338.54 | 104598.72 | 100973.42 | 84420.8 | 101533.34 | 106507.92 | 106628.09 | 98088.51 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.29 | 6.44 | 3.59 | 19.61 | -16.85 | -4.67 | -0.11 | 8.71 | 8.86 |
| 毛利率(%) | - | 37.16 | 37.58 | 35.43 | 35.96 | 35.11 | 42.29 | 37.97 | 34.88 | 36.11 |
| 三项费用(万) | - | 36227.94 | 36021.45 | 28085.53 | 26616.25 | 23150.8 | 43385.41 | 38506.07 | 30149.24 | 34500.41 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.57 | 28.26 | 5.52 | 14.97 | -46.64 | 12.67 | 27.72 | -12.61 | 11.15 |
| 费用率(%) | - | 50.35 | 53.74 | 48.93 | 46.95 | 50.69 | 58.31 | 59.06 | 52.8 | 62.24 |
| 净利润(万) | - | 20664 | 39808.63 | 20186.75 | 20060.81 | 14884.46 | 21051.36 | 17250.32 | 16460.63 | 12150.73 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -48.09 | 97.2 | 0.63 | 34.78 | -29.29 | 22.03 | 4.8 | 35.47 | -9.08 |
| 经营现金流(万) | - | 38720.77 | 39339.99 | 20694.04 | 19694.76 | 15756.85 | 37896.58 | 29051.78 | 32086.57 | 21786.23 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -1.57 | 90.1 | 5.07 | 24.99 | -58.42 | 30.44 | -9.46 | 47.28 | 284.98 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.87 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 1.06 | 1.8 | 1.68 | 1.95 | 1.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.51 | 6.99 | 3.69 | 4.14 | 3.5 | 5.06 | 4.25 | 4.15 | 3.14 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.36 | 40.8 | 13.56 | 15.53 | 13.89 | 20.27 | 16.56 | 14.88 | 11.11 |
| 资本支出(万) | - | 27703.13 | 44379.64 | 31828.88 | 36780.64 | 16702.39 | 11226.82 | 6492.39 | 10338.53 | 10743.57 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9846 | 8275 | 8511 | 9128 | 8903 | 8745 | 9390 | 9692 | 9308 |
| 归属股东权益(万) | - | 589526.48 | 581705.01 | 549336.51 | 536133.16 | 425643.85 | 418702.3 | 406933.2 | 397840.28 | 389466.64 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.34 | 5.89 | 2.46 | 25.96 | 1.66 | 2.89 | 2.29 | 2.15 | 3.25 |
| 自由现金流(万) | - | 2700 | 3558 | -3130 | -7606 | 7250 | 18483 | 20103 | 15788 | 10777 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.29 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.47 | 6.38 | 6.03 | 5.88 | 5.26 | 5.18 | 5.03 | 4.92 | 4.82 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.23 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBBBA | BBACA | BBBCA | BBACA | ABACA | BBACA | BBACA | BBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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