古越龙山600059现金流量表 |
4379 ℃ |
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当前股价：9.07，市值：83
亿，动态市盈率PE：20.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.71%。 其中，历史营业增长率：6.48%，净利增长率：7.01%； 未来三年预估净利增长率：-4.77% （24E:-1.67%, 25E:-22.95%, 26E:13.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 191346.68 | 174473.96 | 171013.09 | 151647.35 | 182945.48 | 181231.03 | 176256.27 | 166548.99 | 152577.38 | 147751.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 188.21 | 6.74 | 3.45 | 1.68 | 2.55 | 4.2 | 2.31 | 54.85 | 59.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8098.18 | 4445.45 | 5035.13 | 4155.2 | 5083.23 | 3369.05 | 1777.42 | 1873.85 | 2757.65 | 1873.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 199444.86 | 179107.62 | 176054.96 | 155806 | 188030.39 | 184602.63 | 178037.89 | 168425.15 | 155389.88 | 149684.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86927.29 | 87344.01 | 87971.04 | 81172.67 | 83472.37 | 88936.49 | 85711.41 | 87917.75 | 89375.18 | 98160.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32257.31 | 31776.07 | 30052.77 | 27887.92 | 25445.96 | 26119.39 | 22864.19 | 21993.34 | 22713.82 | 22490.63 |
| 支付的各项税费(万) | 20882.97 | 24401.57 | 21246.2 | 17999.08 | 21145.45 | 23629.03 | 24175.66 | 22635.86 | 21144.44 | 19777.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20037.3 | 14891.94 | 17090.18 | 12989.47 | 20070.03 | 16865.95 | 13200.05 | 14091.97 | 16497.34 | 16210.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160104.87 | 158413.59 | 156360.2 | 140049.15 | 150133.81 | 155550.86 | 145951.32 | 146638.92 | 149730.78 | 156639.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39339.99 | 20694.04 | 19694.76 | 15756.85 | 37896.58 | 29051.78 | 32086.57 | 21786.23 | 5659.1 | -6955.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8318.23 | 74526.69 | 44300 | 60000 | 72000 | 50059.5 | 50000 | 37000 | 36600 | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1008.24 | 2062.25 | 2278.68 | 2530.18 | 1890.37 | 2788.4 | 2061.06 | 2054.29 | 2524.22 | 79.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35193.81 | 277.35 | 20.32 | 19.94 | 720.74 | 5.51 | 257.18 | 361.78 | 2643.31 | 106.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17039.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25.19 | 25.19 | 45.09 | 45.09 | - | - | - | - | 374 | 121 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44545.47 | 76891.48 | 46644.1 | 62595.22 | 74611.11 | 52853.4 | 52318.24 | 39416.07 | 42141.53 | 18847.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44379.64 | 31828.88 | 36780.64 | 16702.39 | 11226.82 | 6492.39 | 10338.53 | 10743.57 | 10437.87 | 17255.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 650 | 15015 | 60345 | 49000.84 | 88001 | 43000 | 51000 | 52273.7 | 37570 | 37600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 400 | 12.39 | - | - | - | - | - | 397.73 | - | 50 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45429.64 | 46856.26 | 97125.64 | 65703.23 | 99227.82 | 49492.39 | 61338.53 | 63415 | 48007.87 | 54905.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -884.17 | 30035.22 | -50481.54 | -3108.01 | -24616.71 | 3361.02 | -9020.29 | -23998.92 | -5866.34 | -36058.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17.24 | 4.9 | 95243.71 | 1699 | - | - | - | - | - | 111637.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17.24 | 4.9 | 1 | 1699 | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16592.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 5500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17.24 | 4.9 | 95243.71 | 1699 | - | 100 | - | - | - | 133729.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8.56 | 23.09 | 27.08 | 18.52 | 65.71 | 70.84 | 59.14 | 57.7 | 61000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7295.63 | 7353.61 | 4636.37 | 8151.27 | 8376.37 | 8133.38 | 8150.51 | 105.83 | 6569.78 | 8121.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3.29 | 60.28 | 76.29 | 61.67 | 284.05 | - | - | 95.54 | 89.4 | 106.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 301.59 | 362.55 | 586.11 | 136.42 | 75.05 | 101.31 | - | 21.8 | - | 7088.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7597.22 | 7724.72 | 5245.57 | 8314.77 | 8469.94 | 8300.4 | 8221.35 | 186.76 | 6627.48 | 76210.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7579.98 | -7719.82 | 89998.14 | -6615.77 | -8469.94 | -8200.4 | -8221.35 | -186.76 | -6627.48 | 57519.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.11 | 71.85 | -57.68 | -74.97 | -37.7 | 6.74 | -17.99 | 82.92 | 80.26 | -51.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30890.96 | 43081.29 | 59153.68 | 5958.1 | 4772.22 | 24219.14 | 14826.94 | -2316.53 | -6754.46 | 14453.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 183260.97 | 140179.68 | 81026 | 75067.9 | 70295.68 | 46076.54 | 31249.6 | 33566.13 | 40320.59 | 25866.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 214151.92 | 183260.97 | 140179.68 | 81026 | 75067.9 | 70295.68 | 46076.54 | 31249.6 | 33566.13 | 40320.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39808.63 | 20186.75 | 20060.81 | 14884.46 | 21051.36 | 17250.32 | 16460.63 | 12150.73 | 13364.05 | 18593.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -41.3 | 178.48 | 264.35 | 247.98 | 74.88 | 398.97 | -28.05 | 238.48 | 161.11 | 83.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7275.91 | 7554.23 | 8314.48 | 8227.18 | 8243.13 | 8776.5 | 8926.43 | 8607.16 | 8611.57 | 8043.9 |
| 无形资产摊销(万) | 902.57 | 895.37 | 751.66 | 628.92 | 460.83 | 570.76 | 681.14 | 622.55 | 572.54 | 562.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 96.3 | 61.74 | 61.69 | 46.47 | 40.72 | 42.77 | 84.36 | 78.21 | 73.77 | 44.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25619.8 | -94.68 | -7.97 | -2.44 | -395.21 | -4.28 | -1.18 | -224.67 | -2601.21 | -57.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.62 | 131.38 | 2.96 | 2.5 | 9.5 | 57.06 | 17.71 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16.42 | -15.81 | 51.85 | 34.42 | 9.01 | -22.53 | 38.12 | -33.28 | -31.77 | 1370.79 |
| 投资损失(万) | -2447.92 | -2867.58 | -2136.78 | -2791.72 | -2275.26 | -2946.35 | -2074.34 | -1309.94 | -2660.51 | -14265.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -233.77 | 6.05 | 42.86 | -139.31 | 18.36 | -2.87 | -25.97 | -50.77 | -31.58 | 53.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.14 | - | - | - | - | -167.48 | -175.24 | -169.59 | -173.16 | -219.57 |
| 存货的减少(万) | 13144.98 | -3954.05 | -6421.21 | -9987.68 | 939.74 | -1644.45 | 6338.9 | -4405.89 | -9315.29 | -20566.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11767.51 | 4232.04 | 503.48 | -1240.14 | -1123.37 | -3167.45 | 1972.97 | 11306.84 | 10989.82 | -1476.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17923.42 | -5974.87 | -2000.68 | 5846.23 | 10842.89 | 9910.8 | -128.9 | -5023.61 | -13300.25 | 878.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39339.99 | 20694.04 | 19694.76 | 15756.85 | 37896.58 | 29051.78 | 32086.57 | 21786.23 | 5659.1 | -6955.66 |
| 现金的期末余额(万) | 214151.92 | 183260.97 | 140179.68 | 81026 | 75067.9 | 70295.68 | 46076.54 | 31249.6 | 33566.13 | 40320.59 |
| 现金的期初余额(万) | 183260.97 | 140179.68 | 81026 | 75067.9 | 70295.68 | 46076.54 | 31249.6 | 33566.13 | 40320.59 | 25866.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30890.96 | 43081.29 | 59153.68 | 5958.1 | 4772.22 | 24219.14 | 14826.94 | -2316.53 | -6754.46 | 14453.82 |