皇台酒业000995现金流量表 |
3508 ℃ |
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当前股价：11.11，市值：20
亿，动态市盈率PE：-118.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.8%。 其中，历史营业增长率：0.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17190.14 | 13788.98 | - | 10285.21 | - | - | 5857.35 | 19324.66 | 10936.55 | 7351.95 |
| 收到的税费返还(万) | 19.45 | 414.85 | - | - | - | - | 245.19 | 1206.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 317.45 | 580.76 | - | 209.75 | - | - | 659.06 | 2906.09 | 715.06 | 475.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17527.04 | 14784.59 | - | 10494.96 | - | - | 6761.6 | 23437.04 | 11651.62 | 7827.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6439.58 | 5387.23 | - | 4482.07 | - | - | 2606.43 | 13326.79 | 14680.84 | 4302.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3697.11 | 3218.35 | - | 2286.69 | - | - | 2032.22 | 2053.51 | 1700.95 | 1668.85 |
| 支付的各项税费(万) | 4388.52 | 2858.73 | - | 2275.5 | - | - | 1489.54 | 2620.62 | 1782.25 | 1865.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2373.63 | 2221.58 | - | 1549.75 | - | - | 3229.12 | 3667.95 | 3347.49 | 4910.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16898.84 | 13685.89 | - | 10594.01 | - | - | 9357.32 | 21668.86 | 21511.54 | 12747.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 628.2 | 1098.7 | - | -99.06 | - | - | -2595.72 | 1768.18 | -9859.92 | -4919.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 226.3 | 368.4 | 14.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -315.87 | - | 987.48 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | -315.87 | 226.3 | 2355.88 | 14.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 235.12 | 416.58 | - | 249.92 | - | - | 309.79 | 208.52 | 139.58 | 1608.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 100 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 235.12 | 516.58 | - | 259.92 | - | - | 309.79 | 208.52 | 139.58 | 1608.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -235.12 | -516.58 | - | -259.92 | - | - | -625.66 | 17.78 | 2216.31 | -1594.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 120 | - | - | - | - | - | 4813.88 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5000 | - | - | - | - | 9870 | 7129.23 | 5200 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | 3620.58 | - | - | 1800 | 4027.94 | 13005.44 | 3354.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5620 | - | 3620.58 | - | - | 11670 | 15971.05 | 18205.44 | 9354.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5000 | - | 2854.56 | - | - | 200 | 11000.27 | 5917.4 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 289.1 | 293.09 | - | 287.5 | - | - | 16.73 | 646.05 | 1202.87 | 924.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 209.19 | 7.63 | - | 1560 | - | - | 9970 | 4775 | 3485.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 498.29 | 5300.72 | - | 4702.06 | - | - | 10186.73 | 16421.32 | 10605.7 | 5924.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -498.29 | 319.28 | - | -1081.49 | - | - | 1483.27 | -450.27 | 7599.74 | 3430.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.67 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -105.21 | 901.4 | - | -1440.46 | - | - | -1738.11 | 1335.02 | -43.87 | -3083.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1862.96 | 961.57 | - | 2122.74 | - | - | 1915.35 | 580.33 | 624.2 | 3708.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1757.75 | 1862.96 | - | 682.29 | - | - | 177.24 | 1915.35 | 580.33 | 624.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1492.79 | 745.75 | - | 3348.22 | - | - | -18763.03 | -12667.75 | 134.41 | -3928.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 374.12 | 509.83 | - | 144.48 | - | - | 10216.3 | 4596.33 | 277.25 | 1188.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 749.26 | 862.58 | - | 898.96 | - | - | 1019.48 | 996.51 | 1069.09 | 1078.27 |
| 无形资产摊销(万) | 432.19 | 431.58 | - | 431.08 | - | - | 263.66 | 265.36 | 272.53 | 295.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 62.54 | 54.11 | - | 44.32 | - | - | 22.62 | - | - | 35 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | -298.83 | 784.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.67 | - | - | - | - | 154.43 | 43.6 | 62.24 | 35.76 |
| 财务费用(万) | 617.77 | 636.93 | - | 855.66 | - | - | 1370.89 | 1849.14 | 1407.24 | 976.27 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1827.01 | - | - | -79.06 | 0.08 | -415.64 | 2.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | 19.04 | -9.52 | - | -3.2 | - | - | - | 562.48 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1176.81 | -2446.74 | - | -969.77 | - | - | 7239.98 | 143.6 | -1627.01 | -4731.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -635.77 | -37.72 | - | -941.69 | - | - | 2039.49 | 7195.11 | -7987.7 | -170.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1583.54 | 242.88 | - | -2137.22 | - | - | -164.75 | -1937.48 | -4691.78 | 3167.34 |
| 其他(万) | - | - | - | 57.11 | - | - | -5915.75 | 721.2 | 1938.28 | -3651.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 628.2 | 1098.7 | - | -99.06 | - | - | -2595.72 | 1768.18 | -9859.92 | -4919.76 |
| 现金的期末余额(万) | 1757.75 | 1862.96 | - | 682.29 | - | - | 177.24 | 1915.35 | 580.33 | 624.2 |
| 现金的期初余额(万) | 1862.96 | 961.57 | - | 2122.74 | - | - | 1915.35 | 580.33 | 624.2 | 3708.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -105.21 | 901.4 | - | -1440.46 | - | - | -1738.11 | 1335.02 | -43.87 | -3083.91 |