会稽山601579核心经营数据

4101 ℃
当前股价:9.71,市值:47 亿,动态市盈率PE:31.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.66%。
其中,历史营业增长率:5.14%,净利增长率:3.26%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 49736 49736 49736 49736 49736 49736 49736 40000 40000 30000
净资产(万) 371489.27 365693.69 339270.26 317623.56 317601.73 305175.64 292462.42 152630.66 145763.54 97014.67
总资产(万) 453641.3 448082.46 446253.24 452598.89 435602.91 399550 369983.94 242982.03 218115.34 206882.25
营业收入(万) 122706.84 125020.69 110821.68 117103.72 119394.99 128887.47 104864.23 91489.21 85913 93381.43
营业收入增长率(%) -1.85 12.81 -5.36 -1.92 -7.36 22.91 14.62 6.49 -8 -4.21
营业成本(万) 70165.91 73215.04 61656.98 64871.71 66186.48 72689.04 59578.41 51064.56 46995.43 50651.88
营业成本增长率(%) -4.16 18.75 -4.96 -1.99 -8.95 22.01 16.67 8.66 -7.22 -5.36
毛利率(%) 42.82 41.44 44.36 44.6 44.57 43.6 43.19 44.19 45.3 45.76
三项费用(万) 27425.55 25557.84 25271.65 29812.46 23832.53 26405.02 21869.49 21222.73 21154.37 21898.92
费用增长率(%) 7.31 1.13 -15.23 25.09 -9.74 20.74 3.05 0.32 -3.4 -1.75
费用率(%) 52.2 49.33 51.4 57.08 44.79 46.99 48.29 52.5 54.36 51.25
净利润(万) 14106.9 28820.75 29025.19 16820.56 17830.43 18362.56 14341.1 11565.51 11199.88 12514.73
净利润增长率(%) -51.05 -0.7 72.56 -5.66 -2.9 28.04 24 3.26 -10.51 -1.55
经营现金流(万) 26750.56 27653.01 24557.76 27377.53 23215.54 26677.17 30591.15 10893.92 8380.94 13945.67
现金流增长率(%) -3.26 12.6 -10.3 17.93 -12.98 -12.79 180.81 29.98 -39.9 -10.6
净利润现金比(-) 1.9 0.96 0.85 1.63 1.3 1.45 2.13 0.94 0.75 1.11
净资产收益率ROE(%) 3.83 8.18 8.84 5.3 5.73 6.15 6.44 7.75 9.23 13.78
生产资本回报率(%) 9.6 18.71 18.34 10.74 12.05 16.55 13.71 13.64 14.71 17.38
资本支出(万) 11397.4 16867.05 28076.01 34239.81 50060.16 23522.83 16956.79 21991.02 12950.97 17319.84
折旧和摊销(万) 13745 13368 12753 12497 9723 9565 8961 8379 5635 3844
归属股东权益(万) 368545.65 362854.61 336878.55 315182.64 315157.91 302844.77 290120.88 150305.28 143395.42 94852.92
股东权益增长率(%) 1.57 7.71 6.88 0.01 4.07 4.39 93.02 4.82 51.18 14.59
自由现金流(万) 16823 24874 13573 -5098 -22553 4237 6151 -2243 3678 -1072
自由现金流增长率(%) - - - - - - -374.23 -160.98 -443.1 -37.67
每股股东权益(元) 7.41 7.3 6.77 6.34 6.34 6.09 5.83 3.76 3.58 3.16
每股股东收益(元) 0.29 0.57 0.58 0.33 0.36 0.37 0.28 0.28 0.27 0.41
同业推荐: 舍得酒业600702, 口子窖603589, 洋河股份002304, 水井坊600779, 百润股份002568, 泸州老窖000568,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABACA ABBBA ABBBA ABACA ABACA ABABA ABABA ABBBA ABBBA ABABA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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