会稽山601579核心经营数据 |
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当前股价：11.72，市值：56
亿，动态市盈率PE：31.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.42%。 其中，历史营业增长率：5.82%，净利增长率：4.06%； 未来三年预估净利增长率：13.34% （24E:10.45%, 25E:14.69%, 26E:14.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47946.34 | 49736 | 49736 | 49736 | 49736 | 49736 | 49736 | 49736 | 40000 | 40000 |
| 净资产(万) | 367098.07 | 371489.27 | 365693.69 | 339270.26 | 317623.56 | 317601.73 | 305175.64 | 292462.42 | 152630.66 | 145763.54 |
| 总资产(万) | 452770.31 | 453641.3 | 448082.46 | 446253.24 | 452598.89 | 435602.91 | 399550 | 369983.94 | 242982.03 | 218115.34 |
| 营业收入(万) | 141129.85 | 122706.84 | 125020.69 | 110821.68 | 117103.72 | 119394.99 | 128887.47 | 104864.23 | 91489.21 | 85913 |
| 营业收入增长率(%) | 15.01 | -1.85 | 12.81 | -5.36 | -1.92 | -7.36 | 22.91 | 14.62 | 6.49 | -8 |
| 营业成本(万) | 74892.78 | 70165.91 | 73215.04 | 61656.98 | 64871.71 | 66186.48 | 72689.04 | 59578.41 | 51064.56 | 46995.43 |
| 营业成本增长率(%) | 6.74 | -4.16 | 18.75 | -4.96 | -1.99 | -8.95 | 22.01 | 16.67 | 8.66 | -7.22 |
| 毛利率(%) | 46.93 | 42.82 | 41.44 | 44.36 | 44.6 | 44.57 | 43.6 | 43.19 | 44.19 | 45.3 |
| 三项费用(万) | 35862.74 | 27425.55 | 25557.84 | 25271.65 | 29812.46 | 23832.53 | 26405.02 | 21869.49 | 21222.73 | 21154.37 |
| 费用增长率(%) | 30.76 | 7.31 | 1.13 | -15.23 | 25.09 | -9.74 | 20.74 | 3.05 | 0.32 | -3.4 |
| 费用率(%) | 54.14 | 52.2 | 49.33 | 51.4 | 57.08 | 44.79 | 46.99 | 48.29 | 52.5 | 54.36 |
| 净利润(万) | 16780.97 | 14106.9 | 28820.75 | 29025.19 | 16820.56 | 17830.43 | 18362.56 | 14341.1 | 11565.51 | 11199.88 |
| 净利润增长率(%) | 18.96 | -51.05 | -0.7 | 72.56 | -5.66 | -2.9 | 28.04 | 24 | 3.26 | -10.51 |
| 经营现金流(万) | 38347.38 | 26750.56 | 27653.01 | 24557.76 | 27377.53 | 23215.54 | 26677.17 | 30591.15 | 10893.92 | 8380.94 |
| 现金流增长率(%) | 43.35 | -3.26 | 12.6 | -10.3 | 17.93 | -12.98 | -12.79 | 180.81 | 29.98 | -39.9 |
| 净利润现金比(-) | 2.29 | 1.9 | 0.96 | 0.85 | 1.63 | 1.3 | 1.45 | 2.13 | 0.94 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.54 | 3.83 | 8.18 | 8.84 | 5.3 | 5.73 | 6.15 | 6.44 | 7.75 | 9.23 |
| 生产资本回报率(%) | 11.35 | 9.6 | 18.71 | 18.34 | 10.74 | 12.05 | 16.55 | 13.71 | 13.64 | 14.71 |
| 资本支出(万) | 8351.8 | 11397.4 | 16867.05 | 28076.01 | 34239.81 | 50060.16 | 23522.83 | 16956.79 | 21991.02 | 12950.97 |
| 折旧和摊销(万) | 13983 | 13745 | 13368 | 12753 | 12497 | 9723 | 9565 | 8961 | 8379 | 5635 |
| 归属股东权益(万) | 364303.66 | 368545.65 | 362854.61 | 336878.55 | 315182.64 | 315157.91 | 302844.77 | 290120.88 | 150305.28 | 143395.42 |
| 股东权益增长率(%) | -1.15 | 1.57 | 7.71 | 6.88 | 0.01 | 4.07 | 4.39 | 93.02 | 4.82 | 51.18 |
| 自由现金流(万) | 22294 | 16823 | 24874 | 13573 | -5098 | -22553 | 4237 | 6151 | -2243 | 3678 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -374.23 | -160.98 | -443.1 |
| 每股股东权益(元) | 7.6 | 7.41 | 7.3 | 6.77 | 6.34 | 6.34 | 6.09 | 5.83 | 3.76 | 3.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.29 | 0.57 | 0.58 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABACA | ABACA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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