会稽山601579现金流量表 |
4196 ℃ |
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当前股价：10.77，市值：52
亿，动态市盈率PE：28.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.25%。 其中，历史营业增长率：5.82%，净利增长率：4.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 157037.45 | 132750.19 | 144061.05 | 120778.66 | 132901.47 | 129752.78 | 141557.18 | 129773.31 | 97495.03 | 96923.27 |
| 收到的税费返还(万) | 190.82 | 158.23 | 21.75 | 60.15 | 1305.44 | 650.76 | 145.38 | 19.18 | 253.42 | 404.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3700.84 | 2101.77 | 1345.81 | 2272.83 | 4874.93 | 9453.11 | 695.16 | 985.16 | 1054.59 | 1530.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 160929.11 | 135010.19 | 145428.61 | 123111.64 | 139081.84 | 139856.65 | 142397.72 | 130777.65 | 98803.04 | 98858.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65594.36 | 59639.43 | 70553.57 | 59753.14 | 65360.14 | 67565.28 | 71598.48 | 59115.41 | 49831.42 | 51966.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18002.72 | 14835.77 | 13936.69 | 12424.36 | 12547.53 | 15475.35 | 14985.95 | 12688.9 | 12426.43 | 12959.12 |
| 支付的各项税费(万) | 20162.1 | 19354 | 21063.1 | 13592.97 | 15077.32 | 17321.77 | 16963.56 | 17402.65 | 16406.44 | 14442.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18822.55 | 14430.43 | 12222.24 | 12783.41 | 18719.32 | 16278.71 | 12172.55 | 10979.54 | 9244.83 | 11108.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122581.73 | 108259.63 | 117775.6 | 98553.88 | 111704.31 | 116641.11 | 115720.55 | 100186.5 | 87909.11 | 90477.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38347.38 | 26750.56 | 27653.01 | 24557.76 | 27377.53 | 23215.54 | 26677.17 | 30591.15 | 10893.92 | 8380.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1556.31 | 3500.1 | 8550 | 10900 | 13100 | 42700 | 164000 | - | 1506.07 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.68 | 10.9 | 232.08 | 239.31 | 603.35 | 719.93 | 148.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 78.02 | 7913.96 | 15635.97 | 18627.32 | 18629.57 | 5827.33 | 1030.17 | 5296.5 | 83.33 | 474.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2864.09 | 16459.1 | 3357.03 | 1601.92 | 9697.85 | - | 2503.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1634.33 | 11414.74 | 24196.86 | 32623.5 | 48427.98 | 52487.71 | 167352.02 | 15143.14 | 1589.4 | 2977.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8351.8 | 11397.4 | 16867.05 | 28076.01 | 34239.81 | 50060.16 | 23522.83 | 16956.79 | 21991.02 | 12950.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 4450 | 0.1 | 8500 | 10500 | 15000 | 33750 | 169615 | 23000 | 1120 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 9800 | - | 4516.78 | 40352.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 677.05 | 2439.31 | - | 13500 | 1135.73 | 1857 | 2801.8 | 3608.95 | 842 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12801.8 | 12074.55 | 27806.37 | 38576.01 | 72539.81 | 84945.89 | 199511.61 | 83111.19 | 26719.97 | 13792.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11167.46 | -659.82 | -3609.5 | -5952.51 | -24111.84 | -32458.18 | -32159.59 | -67968.05 | -25130.57 | -10815.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 245 | - | 130069.04 | - | 37548.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 15500 | 6000 | 46000 | 30450 | 24000 | 21400 | 39350 | 67850 | 56337 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30 | 42 | 420 | 205.4 | 338.69 | - | 435 | 6831.25 | 1791.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7000 | 15530 | 6042 | 46420 | 30655.4 | 24583.69 | 21400 | 169854.04 | 74681.25 | 95677 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11500 | 17000 | 17500 | 52500 | 28800 | 15000 | 9450 | 90150 | 46887 | 93400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14517.94 | 9241.4 | 2848.96 | 1323.31 | 7294.59 | 6340.67 | 5738.1 | 5855.71 | 6266.59 | 3078.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 178.38 | 729.15 | 178.38 | 2.24 | - | 178.38 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6611.37 | - | 143.1 | 7249.5 | 8732.6 | 2042.69 | 600 | 5807.87 | 2556.25 | 1422.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32629.31 | 26241.4 | 20492.06 | 61072.82 | 44827.19 | 23383.36 | 15788.1 | 101813.58 | 55709.84 | 97900.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25629.31 | -10711.4 | -14450.06 | -14652.82 | -14171.79 | 1200.33 | 5611.9 | 68040.46 | 18971.41 | -2223.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.58 | 124.91 | -40.82 | -54.6 | 28.79 | 29.41 | -34.56 | 51.53 | 20.05 | -3.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1561.19 | 15504.26 | 9552.62 | 3897.83 | -10877.31 | -8012.89 | 94.93 | 30715.09 | 4754.82 | -4661.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70399.05 | 54894.79 | 45342.17 | 41444.34 | 52321.65 | 59936.22 | 59841.29 | 29126.2 | 24371.38 | 29032.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71960.24 | 70399.05 | 54894.79 | 45342.17 | 41444.34 | 51923.33 | 59936.22 | 59841.29 | 29126.2 | 24371.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16780.97 | 14106.9 | 28820.75 | 29025.19 | 16820.56 | 17830.43 | 18362.56 | 14341.1 | 11565.51 | 11199.88 |
| 资产减值准备(万) | 1513.29 | 2069.05 | 1599.88 | 1152.73 | 514.17 | 536.09 | 178.44 | -131.67 | 820.85 | 271.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12284.37 | 12034.35 | 11639.65 | 11030.09 | 10772.06 | 8122.76 | 8174.83 | 8037.26 | 7442.81 | 5045.74 |
| 无形资产摊销(万) | 1669.39 | 1710.65 | 1728.42 | 1722.73 | 1724.74 | 1600.12 | 1389.56 | 894.66 | 904.46 | 449.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.59 | - | - | - | - | - | 0.43 | 29.44 | 31.57 | 140.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -40.38 | -1436.98 | -20799.88 | -20834.2 | -349.78 | 28.32 | -616.07 | 5300.91 | 31.05 | 341.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.23 | -14.61 | 298.96 | -27.46 | 95.64 | 649.6 | 12.81 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.09 | 1.93 | - | - | - | 216.59 | -216.59 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 115.22 | 217.07 | 481.13 | 1201.74 | 1077.21 | 673.19 | 313.63 | 1335.99 | 1988.63 | 1603.71 |
| 投资损失(万) | 31.98 | -0.68 | -35.86 | -232.08 | -332.79 | -819.94 | -719.93 | -148.79 | -34.48 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -921.55 | 20.53 | 82.28 | -1365.29 | 201.89 | -72.47 | -756.15 | -69.23 | -18.37 | -958.17 |
| 存货的减少(万) | -1624.38 | -1153.11 | 2346.6 | -3173.96 | -5055.66 | -9270.67 | -4578.32 | -10031.64 | -5118.99 | -10986.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1213.31 | -1182.9 | 1137.84 | 1726.81 | 3992.8 | -7212.68 | -569.59 | 2277.06 | 1030.37 | -835.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9704.85 | 378.35 | 353.26 | 4331.46 | -2083.29 | 10988.36 | 5647.4 | 8756.06 | -7749.48 | 2109.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38347.38 | 26750.56 | 27653.01 | 24557.76 | 27377.53 | 23215.54 | 26677.17 | 30591.15 | 10893.92 | 8380.94 |
| 现金的期末余额(万) | 71960.24 | 70399.05 | 54894.79 | 45342.17 | 41444.34 | 51923.33 | 59936.22 | 59841.29 | 29126.2 | 24371.38 |
| 现金的期初余额(万) | 70399.05 | 54894.79 | 45342.17 | 41444.34 | 52321.65 | 59936.22 | 59841.29 | 29126.2 | 24371.38 | 29032.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1561.19 | 15504.26 | 9552.62 | 3897.83 | -10877.31 | -8012.89 | 94.93 | 30715.09 | 4754.82 | -4661.35 |