华工科技000988现金流量表 |
4543 ℃ |
|
当前股价：40.77，市值：410
亿，动态市盈率PE：36.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.85%。 其中，历史营业增长率：22%，净利增长率：16.63%； 未来三年预估净利增长率：28.97% （24E:31.90%, 25E:28.26%, 26E:26.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 962223.35 | 978554.89 | 851837.54 | 555426.72 | 480375.03 | 415647.48 | 352104.63 | 320809.01 | 250175.98 | 218818.89 |
| 收到的税费返还(万) | 16183.64 | 19529.78 | 14732.74 | 9622.24 | 9633.89 | 14183.76 | 11751.1 | 7519.24 | 5124.76 | 3879.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35587.25 | 31420.33 | 25500.63 | 25631.71 | 17921.83 | 17161.48 | 32471.35 | 18330.97 | 18251.61 | 10147.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1013994.24 | 1029504.99 | 892070.92 | 590680.67 | 507930.76 | 446992.72 | 396327.08 | 346659.22 | 273552.35 | 232845.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 619742.35 | 720738.99 | 691380.48 | 383246.81 | 296725.76 | 278791.67 | 247102.76 | 217499.12 | 176878.04 | 139548.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 140935.77 | 138623.59 | 118074.55 | 91139.89 | 88645.98 | 89753.05 | 68201.6 | 52027.25 | 45260.72 | 38605.91 |
| 支付的各项税费(万) | 52183.46 | 48705.74 | 31356.78 | 31870.5 | 32692.28 | 33304.51 | 33594.88 | 24789.98 | 20079.22 | 15749.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53342.57 | 63515.26 | 42618.67 | 46951.32 | 48541.25 | 40458.77 | 37564.36 | 22875.81 | 11003.17 | 21002.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 866204.15 | 971583.58 | 883430.48 | 553208.52 | 466605.27 | 442308 | 386463.6 | 317192.17 | 253221.14 | 214906.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 147790.1 | 57921.41 | 8640.44 | 37472.15 | 41325.48 | 4684.71 | 9863.48 | 29467.05 | 20331.21 | 17938.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34271.38 | 7261.82 | 19444.03 | 15991.25 | 35464.11 | 160.96 | 3285.11 | 433.87 | 1000 | 286.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19.72 | 144.35 | 20203.68 | 718.26 | 1218.62 | 2056.84 | 1491.06 | 1485.29 | 1950 | 2960.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1529.93 | 129.35 | 1119.96 | 54.54 | 2891.98 | 5814.14 | 142.16 | 543.88 | 55.38 | 3358.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6556.17 | - | 14868.42 | - | - | - | - | 700 | 1240.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 60000 | 63000 | 110100.57 | 236.77 | 277.57 | 611.57 | 677.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35821.04 | 14091.7 | 40767.68 | 91632.47 | 102574.71 | 118132.51 | 5155.1 | 2740.6 | 4316.95 | 8524.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39137.4 | 29555.99 | 35855.4 | 23542.17 | 37786.5 | 24801.97 | 13069.08 | 11754.45 | 18783.75 | 11346.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 3280.33 | 2500 | 10165.57 | 9622.28 | 3707.13 | 7791 | 9012.2 | 4630.28 | 1152.96 | 3728.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 559.93 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 671.06 | 100138.28 | 100000 | 60000 | 53000 | 60000 | 60000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43088.79 | 132194.26 | 146020.97 | 93164.45 | 94493.63 | 92592.97 | 82081.28 | 16384.72 | 20496.64 | 15075.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7267.75 | -118102.57 | -105253.29 | -1531.99 | 8081.08 | 25539.53 | -76926.18 | -13644.12 | -16179.69 | -6551.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 403.74 | 850 | 1.46 | 850.05 | 3700 | 179020.5 | 2500 | - | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 403.74 | 850 | 1.46 | 850.05 | 3700 | 1000 | 2500 | - | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 179590.08 | 353835.77 | 208869.19 | 98660.33 | 70087.69 | 78839.12 | 99010.43 | 28045.42 | 70752.5 | 66160.55 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49800 | 49800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49900 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 179590.08 | 354239.51 | 209719.19 | 98661.79 | 70937.74 | 82539.12 | 278030.93 | 80445.42 | 120552.5 | 116460.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 202314.61 | 267186.15 | 95966.92 | 71555.13 | 51748.75 | 138858.6 | 78049.02 | 69206.16 | 123328.94 | 100427.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19187.46 | 15017.95 | 9272.97 | 8663.57 | 5034.42 | 6845.7 | 7927.82 | 6937.56 | 6811.34 | 5178.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 121 | 110 | - | - | 10 | 40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2394.95 | 3222.23 | 1571.6 | - | - | - | - | 3136.17 | 260 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 223897.01 | 285426.34 | 106811.5 | 80218.7 | 56783.17 | 145704.3 | 85976.84 | 79279.89 | 130400.27 | 105606.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44306.93 | 68813.17 | 102907.7 | 18443.09 | 14154.57 | -63165.18 | 192054.09 | 1165.52 | -9847.77 | 10854.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 459.92 | 1474.64 | -325.03 | -381.17 | 377.71 | -521.24 | -241.26 | 541.13 | 385.48 | 30.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 96675.33 | 10106.66 | 5969.81 | 54002.09 | 63938.85 | -33462.18 | 124750.12 | 17529.59 | -5310.76 | 22271.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 320961.86 | 310855.2 | 304885.39 | 250883.3 | 186944.45 | 220406.63 | 95656.51 | 78126.92 | 83437.68 | 61166.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 417637.19 | 320961.86 | 310855.2 | 304885.39 | 250883.3 | 186944.45 | 220406.63 | 95656.51 | 78126.92 | 83437.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 99858.94 | 89056.64 | 74805.04 | 54042.31 | 49548.27 | 27036.88 | 32064.36 | 23779.41 | 15096.87 | 16882.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1858.05 | 5903.05 | 2165.67 | 2978.43 | 2267.69 | 4660.45 | 5818.58 | 4306 | 3162.66 | 2275.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15363.68 | 16079.62 | 16391.37 | 13098.38 | 12323.05 | 11936.41 | 13199.43 | 11594.61 | 10835.3 | 9620.97 |
| 无形资产摊销(万) | 5824.6 | 5350.07 | 4517.91 | 4428.62 | 3817.17 | 3543.69 | 4210.72 | 4183.23 | 4215.1 | 2620.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1963.68 | 2553.06 | 1837.86 | 1172.77 | 570.33 | 955.23 | 549.78 | 433.05 | 119.98 | 96.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -80.46 | 19.25 | -245.45 | 36.66 | -938.91 | -1248.38 | 42.82 | 92.71 | 82.86 | -1134.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.97 | 6.08 | 37.33 | 272.4 | 12.86 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 186.91 | -588.53 | -2387.84 | 4650.52 | -8105.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8869.03 | 146.98 | 3819.71 | 3494.59 | 1239.61 | 2324.4 | 5020.14 | 3096.75 | 4498.32 | 4466.17 |
| 投资损失(万) | -22816.28 | -23960.33 | -33163.52 | -21218.05 | -12568.79 | -1117.69 | -1363.84 | -897.29 | -3212.2 | -4239.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2996.7 | -77.28 | -2338.18 | -1673.24 | -1763.38 | -611.72 | -1771.88 | -1131.76 | -263.39 | -252.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1656.47 | 4703.01 | 595.22 | -926.75 | -1903.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 45032.97 | -34235.86 | -36265.37 | -45214.7 | -635.73 | -23816.53 | -25202.3 | -2383.82 | -7225.89 | -2612.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21492.59 | -124422.88 | -108262.12 | -33894.47 | -31620.73 | -26590.98 | -85792.04 | -36268.31 | -23129.53 | -16546.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9500.46 | 110728.55 | 79922.63 | 53028.76 | 21074.14 | 7612.96 | 63087.72 | 22662.47 | 16151.14 | 6762.09 |
| 其他(万) | 1865.47 | 2069.37 | 1207.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 147790.1 | 57921.41 | 8640.44 | 37472.15 | 41325.48 | 4684.71 | 9863.48 | 29467.05 | 20331.21 | 17938.96 |
| 现金的期末余额(万) | 417637.19 | 320961.86 | 310855.2 | 304885.39 | 250883.3 | 186944.45 | 220406.63 | 95656.51 | 78126.92 | 83437.68 |
| 现金的期初余额(万) | 320961.86 | 310855.2 | 304885.39 | 250883.3 | 186944.45 | 220406.63 | 95656.51 | 78126.92 | 83437.68 | 61166.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 96675.33 | 10106.66 | 5969.81 | 54002.09 | 63938.85 | -33462.18 | 124750.12 | 17529.59 | -5310.76 | 22271.54 |