欣龙控股000955现金流量表 |
4325 ℃ |
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当前股价：4.92，市值：26
亿，动态市盈率PE：-85.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.7%。 其中，历史营业增长率：7.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72278.33 | 92105.8 | 110498.09 | 161811.3 | 84529.92 | 77967.43 | 69079.86 | 50688.78 | 31234.19 | 25213.04 |
| 收到的税费返还(万) | 1292.41 | 1355.11 | 953.76 | 438.24 | 1797.28 | 1766.1 | 1648.28 | 985.45 | 1201.84 | 1269.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1423.86 | 2846.44 | 3592.02 | 3183.85 | 3218.6 | 7438.5 | 840.81 | 3630.02 | 2488.5 | 3344.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74994.6 | 96307.36 | 115043.87 | 165433.38 | 89545.8 | 87172.03 | 71568.95 | 55304.25 | 34924.53 | 29827.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60134.1 | 76391.87 | 93742.29 | 96357.59 | 70423.71 | 69533.32 | 61230.85 | 44838.92 | 26776.67 | 21878.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6770.56 | 8159.02 | 10981.47 | 10310.22 | 7345.51 | 7233.22 | 6282.32 | 5414.85 | 4162.26 | 3724.38 |
| 支付的各项税费(万) | 2170.73 | 2087.69 | 3128.03 | 10984.35 | 1846.97 | 3643.22 | 1806.54 | 1096.01 | 1360.6 | 680.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2569.13 | 3812 | 4363.41 | 5038.44 | 12656.71 | 12982.97 | 11260.07 | 10583.48 | 3459.44 | 3434.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71644.52 | 90450.57 | 112215.19 | 122690.6 | 92272.9 | 93392.73 | 80579.79 | 61933.26 | 35758.97 | 29717.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3350.08 | 5856.79 | 2828.68 | 42742.78 | -2727.1 | -6220.71 | -9010.83 | -6629.01 | -834.44 | 110.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63904.83 | 67689.65 | 35149.79 | 72415.43 | 38824.12 | 40051.91 | 54597.95 | 115712.98 | 11933.95 | 11300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.34 | - | - | - | 342.95 | - | - | 1047.55 | 110.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.64 | 11.31 | 55.12 | 3.07 | 23.93 | 15.46 | 5.2 | 50.58 | 1.5 | 4905.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 233.5 | 1265.25 | 4804.22 | - | 5156.1 | 6298.94 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10 | 105.4 | - | - | 20 | - | - | 383 | 2261.5 | 461.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63925.47 | 67806.7 | 35438.41 | 73683.75 | 43672.27 | 40410.31 | 59759.25 | 122445.5 | 15244.5 | 16777.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 670.85 | 908.82 | 1596.22 | 9708.38 | 7185.66 | 3041.83 | 900.77 | 1076.59 | 6781.08 | 11458.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 53205 | 68800 | 49400 | 77885.4 | 32207.97 | 38204.26 | 41400.3 | 125968.11 | 11725.73 | 1939.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 60 | 964.46 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.29 | 105.4 | - | 15.44 | 0.15 | 12.74 | - | - | 200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53886.15 | 69814.22 | 50996.22 | 87609.22 | 39393.78 | 41258.84 | 42361.07 | 128009.16 | 18706.8 | 13398.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10039.33 | -2007.52 | -15557.81 | -13925.47 | 4278.48 | -848.53 | 17398.19 | -5563.66 | -3462.3 | 3379.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 9 | - | - | 56 | 49 | 1035 | 2700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 9 | - | - | - | 49 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9470 | 8640 | 8440 | 34198.33 | 36560.16 | 18364.37 | 29250 | 15000 | 23500 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 98.12 | 886.22 | 1590 | 200.38 | 736.43 | 228.98 | 182.18 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9470 | 8640 | 8538.12 | 35093.56 | 38150.16 | 18564.75 | 30042.43 | 15277.98 | 24717.18 | 4700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18040 | 9740 | 20548.33 | 47355.92 | 31291.37 | 24900 | 9950 | 14900 | 12786.3 | 9700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 706.82 | 1155.63 | 2509.9 | 4665.89 | 2984.45 | 2629.43 | 2902.13 | 3406.52 | 1056.72 | 1705.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 68.9 | 30 | 885 | 1591.24 | 200.38 | 736.43 | 200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18746.82 | 10895.63 | 23127.13 | 52051.81 | 35160.82 | 29120.66 | 13052.51 | 19042.95 | 14043.03 | 11405.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9276.82 | -2255.63 | -14589 | -16958.25 | 2989.34 | -10555.91 | 16989.92 | -3764.97 | 10674.15 | -6705.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 66.07 | 72.37 | -73.4 | -194.74 | 56.31 | 15.7 | 117.18 | 41.69 | 98.84 | 4.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4178.65 | 1666.01 | -27391.54 | 11664.32 | 4597.03 | -17609.44 | 25494.45 | -15915.95 | 6476.24 | -3210.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9764.47 | 8098.47 | 35490.01 | 23825.69 | 19228.66 | 36838.1 | 11343.65 | 27259.61 | 20783.36 | 23993.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13943.13 | 9764.47 | 8098.47 | 35490.01 | 23825.69 | 19228.66 | 36838.1 | 11343.65 | 27259.61 | 20783.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3560.41 | -12807.22 | 973.66 | 29011.79 | 180.52 | -11325.87 | 4447.29 | 2783.71 | -7824.21 | 475.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1596.34 | 10740.98 | -550.93 | 5138.38 | 59.43 | 5081.56 | 1502.51 | 2522.54 | 2421.27 | 252.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2403.74 | 3224.04 | 3526.06 | 3632.03 | 2822.6 | 2960.35 | 3020.96 | 3335.69 | 3131.84 | 2935.51 |
| 无形资产摊销(万) | 286.68 | 273.95 | 297.74 | 274 | 317.3 | 390.52 | 385.34 | 364.27 | 347.49 | 299.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.68 | 83.53 | 134.25 | 236.3 | 329.33 | 155.93 | 61.28 | 60.1 | 32.75 | 65.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.8 | 6.99 | -5.48 | -0.92 | 81.69 | -18.33 | 0.53 | 53.49 | 3.98 | -4056.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.36 | 34.94 | 0.46 | 64.78 | 8.98 | -0.38 | 104.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -281.25 | 183.51 | 150.52 | -2.84 | -346.71 | 260.12 | 15.63 | -8.42 | 45.56 | - |
| 财务费用(万) | 629.42 | 1003.51 | 1212.55 | 1973.59 | 2885.76 | 2514.24 | 2829.58 | 1950.86 | 1421.88 | 2413.77 |
| 投资损失(万) | -862.53 | -260.32 | -37.7 | -45.76 | -3423.48 | 127.79 | -12733.59 | -11337.69 | -1047.55 | -110.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -76.99 | -15.83 | -15.83 | 74.55 | 19.13 | -10.26 | -10.26 | 97.2 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2694.09 | 164.79 | 1032.62 | -5288.42 | 1788.13 | 277.37 | -1581.11 | -747.49 | -968.69 | -2138.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 673.52 | 5278.47 | -940.27 | 2310.1 | -8791.52 | -7670.47 | -2607.65 | -3730 | -1383.56 | -565.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -265.37 | -2054.55 | -2948.98 | 5365.19 | 1341.75 | 1036.72 | -4445.67 | -1973.26 | 1043.41 | 539.51 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1941.39 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3350.08 | 5856.79 | 2828.68 | 42742.78 | -2727.1 | -6220.71 | -9010.83 | -6629.01 | -834.44 | 110.33 |
| 现金的期末余额(万) | 13943.13 | 9764.47 | 8098.47 | 35490.01 | 23825.69 | 19228.66 | 36838.1 | 11343.65 | 27259.61 | 20783.36 |
| 现金的期初余额(万) | 9764.47 | 8098.47 | 35490.01 | 23825.69 | 19228.66 | 36838.1 | 11343.65 | 27259.61 | 20783.36 | 23993.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4178.65 | 1666.01 | -27391.54 | 11664.32 | 4597.03 | -17609.44 | 25494.45 | -15915.95 | 6476.24 | -3210.6 |