百隆东方601339核心经营数据 |
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当前股价：5.8，市值：87
亿，动态市盈率PE：5.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：168.22%。 其中，历史营业增长率：6.32%，净利增长率：8.38%； 未来三年预估净利增长率：3.7% （22E:-2.82%, 23E:0.80%, 24E:13.83%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 150000 | 150000 | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 净资产(万) | 899319.73 | 789283.68 | - | 773356.48 | 726589.44 | 729653.15 | 672367.91 | 653654.01 | 621599.38 | 579773.81 |
| 总资产(万) | 1427376.28 | 1315942.8 | - | 1351041.91 | 1167072.15 | 1153957.07 | 1110478.23 | 1020097.04 | 889054.01 | 867629.12 |
| 营业收入(万) | 777407.72 | 613455.72 | - | 599785.69 | 595221.39 | 547167.38 | 501603.84 | 462063.67 | 427336.12 | 477016.43 |
| 营业收入增长率(%) | 26.73 | - | -100 | 0.77 | 8.78 | 9.08 | 8.56 | 8.13 | -10.41 | 0.19 |
| 营业成本(万) | 573681.17 | 546163.22 | - | 483002.4 | 490981.44 | 452300.99 | 410043.49 | 370125.79 | 343655.99 | 405484.35 |
| 营业成本增长率(%) | 5.04 | - | -100 | -1.63 | 8.55 | 10.31 | 10.78 | 7.7 | -15.25 | 17.86 |
| 毛利率(%) | 26.21 | 10.97 | - | 19.47 | 17.51 | 17.34 | 18.25 | 19.9 | 19.58 | 15 |
| 三项费用(万) | 51099.91 | 51686.03 | - | 59007.77 | 72081.42 | 45808.46 | 66043.19 | 50767 | 42322.27 | 42239.61 |
| 费用增长率(%) | -1.13 | - | -100 | -18.14 | 57.35 | -30.64 | 30.09 | 19.95 | 0.2 | 10.57 |
| 费用率(%) | 25.08 | 76.81 | - | 50.53 | 69.15 | 48.29 | 72.13 | 55.22 | 50.58 | 59.05 |
| 净利润(万) | 137078.05 | 36605.44 | - | 43752.58 | 48774.34 | 60497.57 | 32404.55 | 47351.45 | 50763.88 | 25129.94 |
| 净利润增长率(%) | 274.47 | - | -100 | -10.3 | -19.38 | 86.69 | -31.57 | -6.72 | 102.01 | -73.59 |
| 经营现金流(万) | 145306.36 | 121543.72 | - | -55961.87 | 37084.65 | 138785.01 | 11407.19 | -16014.74 | 58636.03 | 125852.43 |
| 现金流增长率(%) | 19.55 | - | -100 | -250.9 | -73.28 | 1116.65 | -171.23 | -127.31 | -53.41 | 187.83 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 3.32 | - | -1.28 | 0.76 | 2.29 | 0.35 | -0.34 | 1.16 | 5.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.24 | 9.28 | - | 5.83 | 6.7 | 8.63 | 4.89 | 7.43 | 8.45 | 5.37 |
| 生产资本回报率(%) | 31.38 | 8.7 | - | 9.78 | 13.63 | 17.06 | 9.6 | 16.79 | 25.92 | 18.55 |
| 资本支出(万) | 56538.58 | 30535.6 | - | 127086.22 | 42228.24 | 59544.22 | 72799.38 | 125577.98 | 90514.68 | 31568.51 |
| 折旧和摊销(万) | 53929 | 53359 | - | 38517 | 34898 | 34492 | 27836 | 19805 | 14348 | 14172 |
| 归属股东权益(万) | 899319.73 | 789283.68 | - | 773356.48 | 726589.44 | 729653.15 | 672367.91 | 653654.01 | 621599.38 | 579773.81 |
| 股东权益增长率(%) | 13.94 | - | -100 | 6.44 | -0.42 | 8.52 | 2.86 | 5.16 | 7.21 | 62.47 |
| 自由现金流(万) | 134468 | 59429 | - | -44817 | 41444 | 35445 | -12559 | -58422 | -25403 | 7733 |
| 自由现金流增长率(%) | 0 | - | - | - | - | -382.23 | -78.5 | 129.98 | -428.5 | -91 |
| 每股股东权益(元) | 6 | 5.26 | - | 5.16 | 4.84 | 4.86 | 4.48 | 8.72 | 8.29 | 7.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 0.24 | - | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.22 | 0.63 | 0.68 | 0.34 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | CCABA | CABCB | CBCCA | CBBBA | CBABA | CCBCA | CBCBA | CBABA | CBACA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2018：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | --+ | +-+ | +-- | +++ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2018：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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