百隆东方601339核心经营数据

3252 ℃
当前股价:5.8,市值:87 亿,动态市盈率PE:5.83, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:168.22%。
其中,历史营业增长率:6.32%,净利增长率:8.38%; 未来三年预估净利增长率:3.7% (22E:-2.82%, 23E:0.80%, 24E:13.83%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) 150000 150000 - 150000 150000 150000 150000 75000 75000 75000
净资产(万) 899319.73 789283.68 - 773356.48 726589.44 729653.15 672367.91 653654.01 621599.38 579773.81
总资产(万) 1427376.28 1315942.8 - 1351041.91 1167072.15 1153957.07 1110478.23 1020097.04 889054.01 867629.12
营业收入(万) 777407.72 613455.72 - 599785.69 595221.39 547167.38 501603.84 462063.67 427336.12 477016.43
营业收入增长率(%) 26.73 - -100 0.77 8.78 9.08 8.56 8.13 -10.41 0.19
营业成本(万) 573681.17 546163.22 - 483002.4 490981.44 452300.99 410043.49 370125.79 343655.99 405484.35
营业成本增长率(%) 5.04 - -100 -1.63 8.55 10.31 10.78 7.7 -15.25 17.86
毛利率(%) 26.21 10.97 - 19.47 17.51 17.34 18.25 19.9 19.58 15
三项费用(万) 51099.91 51686.03 - 59007.77 72081.42 45808.46 66043.19 50767 42322.27 42239.61
费用增长率(%) -1.13 - -100 -18.14 57.35 -30.64 30.09 19.95 0.2 10.57
费用率(%) 25.08 76.81 - 50.53 69.15 48.29 72.13 55.22 50.58 59.05
净利润(万) 137078.05 36605.44 - 43752.58 48774.34 60497.57 32404.55 47351.45 50763.88 25129.94
净利润增长率(%) 274.47 - -100 -10.3 -19.38 86.69 -31.57 -6.72 102.01 -73.59
经营现金流(万) 145306.36 121543.72 - -55961.87 37084.65 138785.01 11407.19 -16014.74 58636.03 125852.43
现金流增长率(%) 19.55 - -100 -250.9 -73.28 1116.65 -171.23 -127.31 -53.41 187.83
净利润现金比(-) 1.06 3.32 - -1.28 0.76 2.29 0.35 -0.34 1.16 5.01
净资产收益率ROE(%) 16.24 9.28 - 5.83 6.7 8.63 4.89 7.43 8.45 5.37
生产资本回报率(%) 31.38 8.7 - 9.78 13.63 17.06 9.6 16.79 25.92 18.55
资本支出(万) 56538.58 30535.6 - 127086.22 42228.24 59544.22 72799.38 125577.98 90514.68 31568.51
折旧和摊销(万) 53929 53359 - 38517 34898 34492 27836 19805 14348 14172
归属股东权益(万) 899319.73 789283.68 - 773356.48 726589.44 729653.15 672367.91 653654.01 621599.38 579773.81
股东权益增长率(%) 13.94 - -100 6.44 -0.42 8.52 2.86 5.16 7.21 62.47
自由现金流(万) 134468 59429 - -44817 41444 35445 -12559 -58422 -25403 7733
自由现金流增长率(%) 0 - - - - -382.23 -78.5 129.98 -428.5 -91
每股股东权益(元) 6 5.26 - 5.16 4.84 4.86 4.48 8.72 8.29 7.73
每股股东收益(元) 0.91 0.24 - 0.29 0.33 0.4 0.22 0.63 0.68 0.34
同业推荐: 锦泓集团603518, 百隆东方601339, 新澳股份603889, 航民股份600987, 报喜鸟002154, 雅戈尔600177,
 
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经营画像 BAAAA CCABA CABCB CBCCA CBBBA CBABA CCBCA CBCBA CBABA CBACA
经营分析 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- --- --+ +-+ +-- +++ --+ +-- +-+
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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