百隆东方601339现金流量表 |
4745 ℃ |
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当前股价：5.58，市值：84
亿，动态市盈率PE：23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：64.33%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：0.31%； 未来三年预估净利增长率：19.53% （24E:10.31%, 25E:30.67%, 26E:18.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 692500.42 | 735484.36 | 795471.95 | 611886.8 | 638212.18 | 602672.92 | 642369.3 | 530364.33 | 518577.8 | 470445.2 |
| 收到的税费返还(万) | 5297.84 | 5363.66 | 7791.17 | 9450.9 | 7660.96 | 12345.77 | 13516.96 | 15892.44 | 10310.8 | 6494.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10804.83 | 6794.61 | 3513.15 | 4167.29 | 5348.44 | 4095.23 | 5736.55 | 1767.34 | 7937.56 | 8736.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 708603.09 | 747642.63 | 806776.28 | 625504.99 | 651221.58 | 619113.92 | 661622.81 | 548024.12 | 536826.16 | 485675.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 504379.07 | 589013.19 | 529537.37 | 392279.43 | 434347.29 | 525990.99 | 491763.94 | 269579.06 | 390190.48 | 378130.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84210.69 | 84949.49 | 96958.94 | 85623.09 | 88120.27 | 89173.75 | 81762.31 | 80567.23 | 72523.53 | 65347.31 |
| 支付的各项税费(万) | 22825.8 | 29651.15 | 16016.17 | 11488.47 | 14598.73 | 22118.7 | 22544.3 | 29217.62 | 33664.58 | 30581.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16303.02 | 19415.65 | 18957.43 | 14570.29 | 18414.92 | 37792.34 | 28467.61 | 29875.19 | 29040.38 | 27631.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 627718.58 | 723029.48 | 661469.92 | 503961.27 | 555481.21 | 675075.78 | 624538.16 | 409239.1 | 525418.97 | 501690.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80884.51 | 24613.15 | 145306.36 | 121543.72 | 95740.37 | -55961.87 | 37084.65 | 138785.01 | 11407.19 | -16014.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99391.27 | 306270.46 | 596525.92 | 539974.85 | 464856.38 | 616282.73 | 542996.76 | 412261.57 | 941140.46 | 913141.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26584.37 | 101794.85 | 8688.75 | 5093.64 | 9565.93 | 9625.11 | 52666.78 | 4934.58 | 8946.08 | 12532.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12467.51 | 13522.49 | 304.96 | 17314.15 | 5267.29 | 1587.6 | 1135.11 | 2599.28 | 1875.06 | 5925.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 39082.96 | 7897.25 | - | 2300 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24181.44 | 12995 | - | 11333.33 | 8910.1 | 17346.46 | 183.13 | 970.17 | 13021.74 | 33966.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 201707.56 | 442480.05 | 605519.63 | 576015.96 | 488599.71 | 644841.9 | 596981.78 | 420765.61 | 964983.33 | 965566.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34176.99 | 53919.49 | 56538.58 | 30535.6 | 122814.49 | 127086.22 | 42228.24 | 59544.22 | 72799.38 | 125577.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 120387.68 | 341920 | 555640 | 589105 | 458228.63 | 555161.86 | 617958.55 | 454181.01 | 856810.25 | 866839.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5834.03 | 24181.44 | 12995 | 13500 | - | - | 29934.81 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160398.69 | 420020.93 | 625173.58 | 633140.6 | 581043.13 | 682248.08 | 690121.6 | 513725.23 | 929609.63 | 992417.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 41308.86 | 22459.12 | -19653.96 | -57124.64 | -92443.42 | -37406.18 | -93139.82 | -92959.62 | 35373.7 | -26850.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 842459.17 | 1108188.73 | 740925.59 | 792775.37 | 990977.35 | 699122.9 | 450552.47 | 381660.11 | 447514.01 | 474836.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 159222.45 | 30000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21088.35 | 19183.67 | 27192.15 | 9784.86 | 20263.57 | 2507.73 | 43010.06 | 15870.12 | 4337.69 | 36881.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 863547.53 | 1127372.39 | 768117.74 | 802560.23 | 1011240.92 | 701630.63 | 493562.53 | 556752.68 | 481851.7 | 511717.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 793959.57 | 1026965.84 | 750815.44 | 912400.29 | 903752.7 | 577011.41 | 424589.36 | 559880.2 | 422420.5 | 365341.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 93172.93 | 89468.55 | 41163.41 | 24726.62 | 39349.81 | 31693.8 | 53493.94 | 21234.98 | 22028.48 | 20686.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5689.63 | 9101.37 | 32758.37 | 30758.06 | 18457.92 | 13733.26 | - | 44531.82 | 6632.23 | 36987.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 892822.12 | 1125535.77 | 824737.22 | 967884.96 | 961560.43 | 622438.47 | 478083.3 | 625647 | 451081.22 | 423015.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29274.6 | 1836.63 | -56619.48 | -165324.73 | 49680.49 | 79192.16 | 15479.23 | -68894.31 | 30770.49 | 88702.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3318.3 | 3941.48 | -1450.85 | -6786.2 | 10471.54 | 15352.89 | -23197.61 | 17963.11 | -7025.07 | -143.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 89600.48 | 52850.37 | 67582.08 | -107691.85 | 63448.98 | 1177.01 | -63773.54 | -5105.81 | 70526.31 | 45693.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 164161.46 | 111311.09 | 43729.01 | 151420.86 | 87971.88 | 86794.87 | 150568.41 | 155674.22 | 85147.91 | 39454.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 253761.94 | 164161.46 | 111311.09 | 43729.01 | 151420.86 | 87971.88 | 86794.87 | 150568.41 | 155674.22 | 85147.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50404.36 | 156271.72 | 137078.05 | 36605.44 | 29780.89 | 43752.58 | 48774.34 | 60497.57 | 32404.55 | 47351.45 |
| 资产减值准备(万) | 5648.5 | 37819.42 | 4414.25 | 806.44 | 912.51 | 1820.56 | 403.74 | -1083.71 | 578.34 | 885.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54913.51 | 55570.07 | 51679.31 | 51403.48 | 44745.56 | 37092.12 | 33894.52 | 33305.25 | 26969.89 | 18743.84 |
| 无形资产摊销(万) | 1840.5 | 1850.84 | 1913.57 | 1708.24 | 1872.84 | 1115.31 | 954.05 | 990.16 | 759.92 | 954.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.52 | 26.64 | 336.61 | 247.76 | 680.4 | 309.76 | 49.66 | 196.12 | 106.64 | 107 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1808.51 | -1682.95 | 334.19 | -6131.08 | -1418.64 | -214.7 | -168.27 | -114.09 | -694.03 | -579.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 228.69 | 27.4 | 147.76 | 49.72 | 66.77 | 14.46 | 125.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -101.42 | -2519.45 | 67.02 | 8.71 | -6549.42 | 5778.69 | 2461.4 | -1755.95 | 770.26 | 719.32 |
| 财务费用(万) | 19227.68 | 16697.19 | 10424.05 | 15749.27 | 15957.6 | 16973.02 | 26988.85 | -4050.42 | 15037.35 | 5170.63 |
| 投资损失(万) | -66784.33 | -92445.12 | -17202.24 | -35764.37 | -2836.97 | -13064.8 | -26776.99 | -12894.6 | -11029.52 | -12687.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5487.81 | -3578.88 | 47.91 | 302.93 | -244.56 | -1200.07 | 580.34 | 531.07 | -1048.87 | -845.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1249.68 | 51.05 | 103.34 | 802.34 | 1161.22 | 967.72 | -318.35 | 268.76 | 2.89 | 0.04 |
| 存货的减少(万) | 59564.01 | -159470.73 | -70542.21 | 63279.81 | 36025.86 | -152061.48 | -42876.74 | 84194.75 | -80195.13 | -59893.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15842.66 | 17801.04 | 12615.71 | -26113.58 | -4589.41 | -4061.79 | 6829.15 | -24824.87 | 9691.1 | -7311.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31245.49 | -2759.9 | 12608.21 | 17612.8 | -19824.27 | 6816.77 | -13836.72 | 3524.96 | 18053.82 | -8630.57 |
| 其他(万) | 327.94 | 662.32 | 773.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80884.51 | 24613.15 | 145306.36 | 121543.72 | 95740.37 | -55961.87 | 37084.65 | 138785.01 | 11407.19 | -16014.74 |
| 现金的期末余额(万) | 253761.94 | 164161.46 | 111311.09 | 43729.01 | 151420.86 | 87971.88 | 86794.87 | 150568.41 | 155674.22 | 85147.91 |
| 现金的期初余额(万) | 164161.46 | 111311.09 | 43729.01 | 151420.86 | 87971.88 | 86794.87 | 150568.41 | 155674.22 | 85147.91 | 39454.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 89600.48 | 52850.37 | 67582.08 | -107691.85 | 63448.98 | 1177.01 | -63773.54 | -5105.81 | 70526.31 | 45693.39 |