北新建材000786现金流量表 |
8391 ℃ |
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当前股价：25.6，市值：436
亿，动态市盈率PE：15.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.26%。 其中，历史营业增长率：16.47%，净利增长率：16.2%； 未来三年预估净利增长率：15.52% （26E:20.22%, 27E:14.75%, 28E:11.74%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2580924.04 | 2297492.92 | 2066592.27 | 2241893.28 | 1746235.25 | 1479798.84 | 1405943.94 | 1255587.62 | 913112.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 44432.4 | 55460.89 | 40705.16 | 38607.37 | 32538.37 | 33841.96 | 48261.9 | 42099.02 | 34015.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 137518.58 | 98506.46 | 57775.45 | 58111.74 | 34360.1 | 14770.82 | 20131.26 | 15292.23 | 14863.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2762875.01 | 2451460.26 | 2165072.88 | 2338612.39 | 1813133.72 | 1528411.62 | 1474337.1 | 1312978.88 | 961991.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1687790.91 | 1547784.54 | 1440829.21 | 1584106.58 | 1188677.07 | 964949.66 | 905453.92 | 805218.01 | 585841.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 249608.87 | 193120.31 | 181924.82 | 170898.33 | 135144.68 | 109934.31 | 97217.27 | 87043.23 | 77062.66 |
| 支付的各项税费(万) | - | 154304.38 | 151324.66 | 101338.06 | 123544.83 | 123574.15 | 102543.31 | 133397.35 | 107048.75 | 91473.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 157724.3 | 85792.01 | 74545.25 | 76971.18 | 181879.12 | 152485.09 | 60001.02 | 48249.45 | 36793.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2249428.46 | 1978021.51 | 1798637.35 | 1955520.92 | 1629275.02 | 1329912.37 | 1196069.56 | 1047559.44 | 791171.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 513446.55 | 473438.75 | 366435.53 | 383091.47 | 183858.7 | 198499.25 | 278267.54 | 265419.44 | 170820.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2129033.65 | 1841307 | 1487976 | 759853 | 1007850.03 | 1493623 | 1206074.08 | 843650 | 429320 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6529.32 | 7049.13 | 4667.53 | 1766.44 | 2631.62 | 7034.14 | 9400.42 | 6435.47 | 3753.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 29059.02 | 14634.19 | 38694.48 | 405.39 | 1255.45 | 346.11 | 816.95 | 159.38 | 113.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 138.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24168.64 | 5491.43 | - | - | - | - | - | 10800 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2188790.63 | 1868619.99 | 1531338.02 | 762024.83 | 1011737.11 | 1501003.25 | 1216291.45 | 861044.85 | 433186.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 119403.89 | 116230.84 | 130088.71 | 162792.7 | 136684.13 | 211234.29 | 156525.43 | 88769.12 | 61289.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2068983.42 | 1998062 | 1625843 | 889821.35 | 978543 | 1358546.97 | 1247293.98 | 933019.18 | 465733 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 258579.71 | - | 167.49 | 23492.19 | 2097.21 | 70034.88 | 17193.48 | 10271.74 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25431.79 | 7405.81 | 936.23 | 972 | 962.49 | 4817.29 | 1194.75 | 12045.51 | 1173.36 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2472398.81 | 2121698.65 | 1757035.43 | 1077078.24 | 1118286.83 | 1644633.42 | 1422207.64 | 1044105.55 | 528195.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -283608.18 | -253078.66 | -225697.41 | -315053.41 | -106549.72 | -143630.17 | -205916.19 | -183060.7 | -95008.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1309.93 | 900 | 5231.34 | 1935.02 | - | - | 7500 | - | 300.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1309.93 | 900 | 5231.34 | 1935.02 | - | - | 7500 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 155518.37 | 155000.97 | 492733.68 | 572120.44 | 475483.84 | 169300 | 148960 | 159560 | 199800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 733.48 | 1056.44 | 166 | 8107.04 | 6772.24 | 713.85 | 7643 | - | 10109.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 157561.78 | 156957.41 | 498131.02 | 582162.5 | 482256.08 | 170013.85 | 164103 | 159560 | 210209.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 217273.2 | 212986.99 | 504632.86 | 450179.08 | 476170 | 130827.57 | 170298.5 | 218145.5 | 215533.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 148925.01 | 120229.01 | 120241.68 | 107841.15 | 28871.8 | 83600.59 | 71071.32 | 40392.74 | 36820.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 778.15 | 1161.7 | 115.9 | 5505.79 | 886.46 | 820.53 | 1388.86 | 1461.24 | 1612.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4996.75 | 46138.01 | 15460.76 | 95261.67 | 55581.96 | 806.96 | 63.42 | 5176 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 371194.96 | 379354 | 640335.3 | 653281.9 | 560623.76 | 215235.12 | 241433.24 | 263714.24 | 252353.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -213633.17 | -222396.59 | -142204.29 | -71119.41 | -78367.68 | -45221.27 | -77330.24 | -104154.24 | -42143.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -99.31 | -177.59 | 246.54 | -220.43 | 690.77 | 36.1 | 157.84 | -118.37 | -1.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 16105.89 | -2214.09 | -1219.63 | -3301.77 | -367.93 | 9683.91 | -4821.05 | -21913.86 | 33666.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 51082.52 | 53296.62 | 53713.56 | 57015.32 | 57047.66 | 47363.75 | 52184.8 | 74098.66 | 40432.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 67188.41 | 51082.52 | 52493.93 | 53713.56 | 56679.73 | 57047.66 | 47363.75 | 52184.8 | 74098.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 372600.08 | 355471.49 | 314370.19 | 355190.31 | 302401.7 | 45659.17 | 248066.93 | 235489.78 | 146539.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1961.63 | 1124.07 | 5545.09 | 453.89 | 258.82 | 137.63 | 529.88 | 2599.7 | 840.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 86213.23 | 74922.42 | 69896.56 | 63943.47 | 52699.92 | 48665.72 | 43179.18 | 40464.9 | 37036.66 |
| 无形资产摊销(万) | - | 15923.79 | 7942.3 | 7319.04 | 6743.14 | 6040.91 | 4489.3 | 4073.02 | 3659.96 | 3379.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2994.87 | 2641.35 | 2369.87 | 814.56 | 651.72 | 355.54 | 529.53 | 249.26 | 200.86 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -377.85 | -21.24 | -47751.93 | -316.15 | 111.59 | -111.65 | 3.92 | 12413.32 | 1440.65 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2389.05 | 8000.27 | 4082.81 | 2858.22 | 735.19 | 14389.48 | -56.24 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3463.7 | 433.17 | 506 | 120.68 | 1840.21 | 969.29 | -348.56 | 607.78 | 123.35 |
| 财务费用(万) | - | 9230.37 | 9008.01 | 10979.2 | 9654.73 | 9393.62 | 3007.93 | 4013.94 | 9823.98 | 9071.05 |
| 投资损失(万) | - | -6108.31 | -7251.68 | -3386.58 | 324.54 | -2796.36 | -6431.93 | -8279.75 | -4896.35 | -4527.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3831.99 | 1061.85 | -3739.06 | -332.99 | -450.07 | -28.73 | 24.68 | -1094.17 | -894.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1831.44 | -193.41 | -6.78 | -2.77 | -1.87 | -90.06 | 44.43 | -97.18 | -20.12 |
| 存货的减少(万) | - | 27775.61 | 14670.89 | -7449.02 | -83301.98 | -10827.89 | -15363.19 | -1919.4 | -722.35 | 12442.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 59209.02 | 55416.48 | -34842.66 | -17474.48 | -64414.66 | 19401.8 | 7350.12 | 17.78 | 5599.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -60333.86 | -55184.69 | 35150.34 | 40637.35 | -117399.34 | 81934.42 | -18944.14 | -33096.96 | -40410.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 513446.55 | 473438.75 | 366435.53 | 383091.47 | 183858.7 | 198499.25 | 278267.54 | 265419.44 | 170820.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 67188.41 | 51082.52 | 52493.93 | 53713.56 | 56679.73 | 57047.66 | 47363.75 | 52184.8 | 74098.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | 51082.52 | 53296.62 | 53713.56 | 57015.32 | 57047.66 | 47363.75 | 52184.8 | 74098.66 | 40432.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16105.89 | -2214.09 | -1219.63 | -3301.77 | -367.93 | 9683.91 | -4821.05 | -21913.86 | 33666.51 |