北新建材000786核心经营数据 |
5697 ℃ |
当前股价:28.61,市值:483
亿,动态市盈率PE:13.72,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:75.88%。 其中,历史营业增长率:17.68%,净利增长率:16.94%; 未来三年预估净利增长率:17.16% (24E:24.52%, 25E:16.87%, 26E:10.51%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 168950.78 | 168950.78 | 168950.78 | 168950.78 | 168950.78 | 178857.97 | 178857.97 | 141398.16 | 70699.08 | 57515 |
净资产(万) | 2144361.8 | 1952598.67 | 1745466.65 | 1454249.55 | 1443891.15 | 1249567.2 | 1046320.67 | 926142.32 | 852515.14 | 543172.18 |
总资产(万) | 2860453.62 | 2657387.27 | 2291521.71 | 2146359.23 | 1790804.09 | 1611068.14 | 1434932.71 | 1360436.83 | 1337256.31 | 1058892.69 |
营业收入(万) | 1993431.31 | 2108569.11 | 1680262.8 | 1332301.2 | 1256491.07 | 1116434.35 | 815607.91 | 755117.88 | 829503.22 | 749008.28 |
营业收入增长率(%) | -5.46 | 25.49 | 26.12 | 6.03 | 12.55 | 36.88 | 8.01 | -8.97 | 10.75 | 12.04 |
营业成本(万) | 1410577.95 | 1437419.15 | 1114276.26 | 907869.13 | 812756.39 | 700790.75 | 536807.13 | 519097.14 | 581488.17 | 526319.99 |
营业成本增长率(%) | -1.87 | 29 | 22.74 | 11.7 | 15.98 | 30.55 | 3.41 | -10.73 | 10.48 | 7.19 |
毛利率(%) | 29.24 | 31.83 | 33.68 | 31.86 | 35.32 | 37.23 | 34.18 | 31.26 | 29.9 | 29.73 |
三项费用(万) | 189055.86 | 188459.77 | 151760.74 | 106013.33 | 100423.61 | 121244.33 | 103594.13 | 96555.48 | 98771.41 | 87277.43 |
费用增长率(%) | 0.32 | 24.18 | 43.15 | 5.57 | -17.17 | 17.04 | 7.29 | -2.24 | 13.17 | 15.43 |
费用率(%) | 32.44 | 28.08 | 26.81 | 24.98 | 22.63 | 29.17 | 37.16 | 40.91 | 39.82 | 39.19 |
净利润(万) | 314370.19 | 355190.31 | 302401.7 | 45659.17 | 248066.93 | 235489.78 | 146539.71 | 121578.1 | 146912.66 | 125806.36 |
净利润增长率(%) | -11.49 | 17.46 | 562.3 | -81.59 | 5.34 | 60.7 | 20.53 | -17.24 | 16.78 | 34.54 |
经营现金流(万) | 366435.53 | 383091.47 | 183858.7 | 198499.25 | 278267.54 | 265419.44 | 170820.55 | 190911.98 | 156873.92 | 150522.49 |
现金流增长率(%) | -4.35 | 108.36 | -7.38 | -28.67 | 4.84 | 55.38 | -10.52 | 21.7 | 4.22 | 32.75 |
净利润现金比(-) | 1.17 | 1.08 | 0.61 | 4.35 | 1.12 | 1.13 | 1.17 | 1.57 | 1.07 | 1.2 |
净资产收益率ROE(%) | 15.35 | 19.21 | 18.9 | 3.15 | 18.42 | 20.51 | 14.86 | 13.67 | 21.05 | 25.43 |
生产资本回报率(%) | 20.2 | 23.92 | 22.42 | 4.69 | 24.31 | 26.73 | 18.18 | 15.81 | 20.54 | 19.96 |
资本支出(万) | 130088.71 | 162792.7 | 136684.13 | 211234.29 | 156525.43 | 88769.12 | 61289.36 | 83653.09 | 118395.71 | 99863.02 |
折旧和摊销(万) | 79585 | 71501 | 59393 | 53511 | 47782 | 44374 | 40617 | 37157 | 33403 | 30036 |
归属股东权益(万) | 2095571.17 | 1894478.72 | 1666716.34 | 1395162.85 | 1428288.68 | 1241544.78 | 1037576.25 | 780104.98 | 720823.86 | 425024.07 |
股东权益增长率(%) | 10.61 | 13.67 | 19.46 | -2.32 | 15.04 | 19.66 | 33 | 8.22 | 69.6 | 20.49 |
自由现金流(万) | 263136 | 259727 | 208696 | -113609 | 137855 | 190003 | 96435 | 43192 | 25552 | 20724 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 97.03 | 123.27 | 69.04 | 23.3 | -191.11 |
每股股东权益(元) | 12.4 | 11.21 | 9.87 | 8.26 | 8.45 | 6.94 | 5.8 | 5.52 | 10.2 | 7.39 |
每股股东收益(元) | 1.86 | 2.08 | 1.69 | 0.26 | 1.46 | 1.31 | 0.65 | 0.63 | 1.56 | 1.57 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBAAA | BAAAA | BABAA | BAACB | BAAAA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |