华映科技000536现金流量表 |
4446 ℃ |
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当前股价：5.55，市值：154
亿，动态市盈率PE：-11.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-362.05%。 其中，历史营业增长率：7.33%，净利增长率：10.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 169948.65 | 301396.24 | 297940.9 | 268916.07 | 164146.41 | 278785.65 | 373821.55 | 381690.57 | 592274.37 | 570702.14 |
| 收到的税费返还(万) | 737.71 | 142579.86 | 2812.25 | 5570.6 | 4170.49 | 14810.56 | 7037.11 | 4637.37 | 4506.82 | 5664.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 74945.77 | 25470.36 | 30693.72 | 48900.86 | 52042.95 | 27552.97 | 67266.41 | 14542.37 | 22076.81 | 10935.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 245632.13 | 469446.46 | 331446.88 | 323387.54 | 220359.85 | 321149.18 | 448125.07 | 400870.32 | 618858 | 587302.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 173323.85 | 232695.07 | 184589.15 | 190691.91 | 164267.9 | 303889.13 | 299658.24 | 246883.41 | 335405.67 | 358244.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35869.53 | 56505.58 | 60206.09 | 52840.05 | 61304.13 | 66307.02 | 48079.33 | 47500.74 | 53812.99 | 49542.69 |
| 支付的各项税费(万) | 4272.74 | 11099.32 | 7617.13 | 6653.35 | 10593.57 | 20391.32 | 28765.27 | 41393.61 | 17399.56 | 16047.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79726.18 | 16018.54 | 16958.13 | 27367.21 | 36950.28 | 38817.63 | 27667.53 | 82461.54 | 13405.96 | 17763.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 293192.31 | 316318.51 | 269370.5 | 277552.52 | 273115.88 | 429405.1 | 404170.37 | 418239.3 | 420024.18 | 441597.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -47560.18 | 153127.95 | 62076.37 | 45835.02 | -52756.02 | -108255.92 | 43954.69 | -17368.98 | 198833.82 | 145705.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102200 | 70750 | 587.38 | 4598.01 | - | 10000 | 376400 | 73550.43 | - | 9725.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 367.17 | 378.66 | 3.34 | 9.3 | 9.01 | 8.7 | 2776.09 | 409.83 | 68.78 | 138.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 431.5 | 1020.67 | 36051.8 | 5255.5 | 4489.04 | 89.4 | 241.63 | 948.78 | 432.35 | 5912.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 12422.61 | - | 249069.26 | 29806.74 | - | - | - | 328.68 | 716.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2704.3 | 365 | 430 | 9600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 102998.67 | 84571.93 | 36642.52 | 258932.07 | 34304.79 | 10098.11 | 382122.02 | 75274.04 | 1259.8 | 26093.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13125.47 | 27164.84 | 39051.17 | 76557.27 | 26090.81 | 198282.93 | 669006.8 | 237874.25 | 36717.08 | 15353.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 97500 | 90500 | 350 | - | - | 3471 | 13000 | 353000 | 129436.3 | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 13039.41 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.84 | - | - | - | - | 724.42 | 116.77 | 217.02 | 9600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110625.47 | 117666.68 | 39401.17 | 89596.68 | 26090.81 | 201753.93 | 682731.22 | 590991.01 | 166370.4 | 28953.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7626.8 | -33094.74 | -2758.65 | 169335.39 | 8213.98 | -191655.82 | -300609.19 | -515716.97 | -165110.6 | -2859.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000675 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 327032.09 | 321244.96 | 295963.34 | 265453.53 | 569425.99 | 991855.33 | 734917.58 | 675437.9 | 744881.69 | 861824.77 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 70000 | 40000 | 70000 | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 76461.77 | 160082.56 | 118476.12 | 153462.04 | 120819.03 | 1271.97 | 728.11 | 5934.09 | 5426.22 | 4951.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 403493.86 | 481327.52 | 414439.46 | 418915.57 | 690245.03 | 1013127.29 | 805645.69 | 1722046.99 | 820307.91 | 966775.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 355296.53 | 417258.95 | 348573.52 | 511940.78 | 715627.49 | 711582.58 | 663765.93 | 747281.55 | 861941.79 | 938017.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14619.96 | 14974.36 | 26745.89 | 33807.21 | 43115.56 | 48459.45 | 62235 | 19833.46 | 26226.51 | 50136.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 64746.17 | 91023.2 | 112554.84 | 80706.28 | 107041.47 | 134174.74 | 30230.54 | 22913.59 | 3355.71 | 20636.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 434662.65 | 523256.51 | 487874.25 | 626454.26 | 865784.51 | 894216.76 | 756231.47 | 790028.6 | 891524.01 | 1008789.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31168.79 | -41929 | -73434.79 | -207538.69 | -175539.49 | 118910.53 | 49414.22 | 932018.39 | -71216.1 | -42014.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1336.71 | 1807.18 | -259.92 | -700.34 | -7346.42 | 11233.6 | -14770.59 | 10765.88 | 2078.52 | 29.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -87692.48 | 79911.39 | -14376.99 | 6931.38 | -227427.95 | -169767.61 | -222010.87 | 409698.32 | -35414.37 | 100860.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97987.15 | 18075.76 | 32452.75 | 25521.37 | 252949.32 | 422716.93 | 644727.8 | 235029.48 | 270443.85 | 169583.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10294.68 | 97987.15 | 18075.76 | 32452.75 | 25521.37 | 252949.32 | 422716.93 | 644727.8 | 235029.48 | 270443.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -160699.86 | -122341.53 | -20474.93 | 61338.03 | -259268.41 | -498605.91 | 19847.44 | 38072.32 | 20059.99 | 37406.54 |
| 资产减值准备(万) | 27609.82 | 33097.84 | 14210.28 | 4840.6 | 123169.2 | 408971.75 | 28815.98 | 12035.22 | 3522.35 | -2726.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 81053.2 | 81485.53 | 82311.63 | 87143.49 | 96044.35 | 78931.2 | 45331.86 | 31692.64 | 37416.25 | 30365.48 |
| 无形资产摊销(万) | 1096.91 | 2851.28 | 4554.54 | 4994.17 | 1584.83 | 5296.81 | 2755.98 | 747.01 | 416.62 | 371.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 906.74 | 1730.59 | 1248.51 | 1060.1 | 1052.12 | 1422.64 | 523.12 | 920.23 | 944.93 | 712.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 138.25 | -622.56 | 11.42 | 89.02 | -256.6 | 12.25 | -12.93 | 1059.06 | 13.06 | -6906.99 |
| 固定资产报废损失(万) | -31.47 | 410.16 | -20272.56 | -2007.66 | -314.6 | 132.71 | 159.46 | - | 151.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27.49 | -91.73 | -0.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21123.31 | 20670.03 | 22857.65 | 31832.27 | 44481.4 | 21711.25 | 5409.08 | 34161.13 | 36522.46 | 26867.85 |
| 投资损失(万) | -286.03 | -8698.01 | -3.34 | -146462.06 | -13617.45 | -8.7 | -576.01 | -59137.33 | -19.13 | -179.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 668.15 | 31764.16 | -11387.78 | -372.31 | -3362.41 | 3937.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 256.44 | - | - |
| 存货的减少(万) | -12263.36 | 30058.37 | -23321.54 | -7710.82 | -8494.84 | -83238.87 | -43048.6 | -7925.08 | 658.74 | -5107.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -81785.35 | 159612.11 | -13048.33 | -60123.91 | 34381.51 | -65825.04 | -25275.1 | -76216.7 | 126526.55 | 30870.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 75299.62 | -46156.38 | 13079.22 | 70841.8 | -72185.68 | -8820.18 | 21412.19 | 7338.38 | -24017.22 | 30093.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -47560.18 | 153127.95 | 62076.37 | 45835.02 | -52756.02 | -108255.92 | 43954.69 | -17368.98 | 198833.82 | 145705.13 |
| 现金的期末余额(万) | 10294.68 | 97987.15 | 18075.76 | 32452.75 | 25521.37 | 252949.32 | 422716.93 | 644727.8 | 235029.48 | 270443.85 |
| 现金的期初余额(万) | 97987.15 | 18075.76 | 32452.75 | 25521.37 | 252949.32 | 422716.93 | 644727.8 | 235029.48 | 270443.85 | 169583.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -87692.48 | 79911.39 | -14376.99 | 6931.38 | -227427.95 | -169767.61 | -222010.87 | 409698.32 | -35414.37 | 100860.72 |