深天马A000050现金流量表 |
4805 ℃ |
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当前股价：7.99，市值：196
亿，动态市盈率PE：-11.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-260.23%。 其中，历史营业增长率：21.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:145.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3503281.56 | 3488983.34 | 3288617.27 | 3287545.03 | 3390528.91 | 3062075.45 | 1321178.19 | 1041975.07 | 1249982.6 | 1137917.86 |
| 收到的税费返还(万) | 162468.63 | 174950.25 | 189027.58 | 215633.84 | 95299.9 | 127230.45 | 65696.22 | 42282.84 | 52094.87 | 26384.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 205145.8 | 153057.87 | 119511.97 | 112265.63 | 107171.5 | 96459.38 | 107019.21 | 67714.88 | 99710.28 | 40844.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3870895.99 | 3816991.46 | 3597156.82 | 3615444.5 | 3593000.31 | 3285765.28 | 1493893.63 | 1151972.79 | 1401787.75 | 1205146.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2889349.11 | 2792294.25 | 2485603.29 | 2388510.45 | 2579583.54 | 2417981.22 | 1010044.63 | 817261.34 | 726022.16 | 816816.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 438094.48 | 431454.39 | 356651.34 | 354568.12 | 390306.84 | 352153.64 | 173266.27 | 152563.34 | 157413.03 | 131700.1 |
| 支付的各项税费(万) | 50354.2 | 92815.03 | 139948.43 | 108494.74 | 62279.39 | 82659.19 | 24180.08 | 26225.37 | 25953.52 | 46259.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 97328.38 | 109167.77 | 109653.95 | 96183.64 | 84764.46 | 76449.54 | 94282.32 | 57862.04 | 46491.24 | 71801.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3475126.17 | 3425731.45 | 3091857.01 | 2947756.95 | 3116934.23 | 2929243.59 | 1301773.29 | 1053912.09 | 955879.95 | 1066577.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 395769.83 | 391260.02 | 505299.81 | 667687.54 | 476066.08 | 356521.69 | 192120.34 | 98060.7 | 445907.8 | 138568.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65269.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 6.15 | - | - | - | - | 1260.16 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 77155.06 | 48129.01 | 580.16 | 482.22 | 472.47 | 413.1 | 75.65 | 268.63 | 159.67 | 7875.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11719.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2164.4 | 9363.74 | 479.98 | 266.51 | 266.51 | 6455.17 | 1780.3 | 221004.43 | 3730.46 | 287.82 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 79319.46 | 57492.75 | 1066.29 | 748.73 | 738.98 | 6868.27 | 1855.96 | 222533.22 | 3890.14 | 85152.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 440348.92 | 280728.56 | 610121.47 | 988472.83 | 930245.04 | 570725.14 | 735036.59 | 303375 | 165720.13 | 52213.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 181800 | 119500 | 189000 | 51000 | - | - | - | 3400 | - | 12000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1303.35 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3943.51 | 29.65 | - | - | 0.72 | - | 220000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 622148.92 | 404172.07 | 799151.12 | 1039472.83 | 930245.04 | 570725.85 | 735036.59 | 526775 | 167023.47 | 64213.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -542829.46 | -346679.32 | -798084.83 | -1038724.1 | -929506.06 | -563857.58 | -733180.63 | -304241.78 | -163133.33 | 20939.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 84833.34 | 20291.67 | - | 556230.52 | - | - | - | - | 471840.25 | 173182.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 84833.34 | 20291.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1435373.57 | 1791805.96 | 1653631.74 | 1522378.14 | 1512568.08 | 1138648.82 | 636000 | 66400 | 196879.91 | 177618.32 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99700 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1546.56 | - | - | - | 0.03 | - | 0.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1520206.91 | 1812097.63 | 1653631.74 | 2080155.22 | 1512568.08 | 1238348.82 | 636000 | 66400.03 | 668720.16 | 350801.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1314383.02 | 1244946.86 | 1228816.78 | 1437491.19 | 981677.57 | 1101663.85 | 97400 | 144600 | 234671.25 | 506515.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 114212.19 | 129815.82 | 126433.68 | 127800.42 | 108879.09 | 98131.5 | 20440 | 12710.7 | 20924.91 | 31244.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23234.94 | 7150.76 | 54962.98 | 862.44 | 19160 | 616.47 | - | 4579.06 | - | 12536.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1451830.15 | 1381913.44 | 1410213.44 | 1566154.05 | 1109716.66 | 1200411.82 | 117840 | 161889.76 | 304956.09 | 550297.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68376.75 | 430184.19 | 243418.3 | 514001.16 | 402851.42 | 37937 | 518160 | -95489.73 | 363764.06 | -199495.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2250.78 | 27447.77 | -9672.14 | -10096.39 | 4077.52 | 3788.21 | -7276.86 | 14207.25 | 5839.75 | -1878.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -76432.1 | 502212.65 | -59038.86 | 132868.22 | -46511.03 | -165610.67 | -30177.15 | -287463.55 | 652378.28 | -41866.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 897966.05 | 395753.4 | 454792.26 | 321924.04 | 368435.07 | 534045.74 | 445927.84 | 733391.4 | 81013.11 | 122879.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 821533.95 | 897966.05 | 395753.4 | 454792.26 | 321924.04 | 368435.07 | 415750.69 | 445927.84 | 733391.4 | 81013.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -210992.89 | 10779.47 | 154245.71 | 147452.15 | 82936.5 | 98387.94 | 80720.43 | 56917.74 | 55557.32 | 68693.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 53748.99 | 44209.72 | 76244.93 | 34281.55 | 42894.45 | 60892.08 | 26717.41 | 10763.43 | 8830.99 | 8531.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 418950.1 | 334792.18 | 312933.47 | 319036.11 | 304537.44 | 298229.99 | 97320.81 | 103166.2 | 123869.5 | 102982.3 |
| 无形资产摊销(万) | 18967.58 | 15157.17 | 10416.01 | 10098.06 | 8856.88 | 9048.13 | 5706.5 | 5258.35 | 4482.59 | 4907.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56197.48 | 54292.08 | 51772.76 | 42499.21 | 28110.03 | 18371.32 | 3346.98 | 6040.49 | 8676.6 | 8113.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46443.43 | -9514.84 | -868.51 | -296.91 | -57.76 | 33.79 | 115.89 | 355.62 | -168.72 | -23296.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 427.75 | 260.15 | 218.03 | 330.07 | 186.78 | 573.17 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 103435.73 | 83908.11 | 59430.99 | 76824.58 | 73257.93 | 63586.32 | 22474.94 | -10505.07 | 4493.47 | 22381.58 |
| 投资损失(万) | 35160.92 | 9279.92 | 969.7 | -23.74 | -24.29 | -12037.96 | 3794.31 | -766.35 | 323.94 | 3902.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8351.52 | 2325.24 | -14380.97 | -1367.34 | 6569.19 | -9427.57 | -4306.51 | 4260.73 | -996.34 | 4023.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.45 | -329.83 | -471.55 | -3025.68 | 1191.04 | 2765.68 | -102.14 | -102.14 | -102.33 | 487.25 |
| 存货的减少(万) | 68898.98 | -114883.12 | -51453.98 | -51259.11 | -20492.8 | -50836.67 | -51651.31 | 31814.7 | 10648.82 | 14637.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -183086.23 | 52838.49 | -158470.33 | 81620.44 | -8858.32 | -96344.61 | -133367.52 | -116439.85 | 65191.3 | 45008.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 68703.13 | -95549.1 | 61783.88 | 11518.15 | -43040.99 | -26719.92 | 141350.54 | 7296.85 | 165100.65 | -121804.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 395769.83 | 391260.02 | 505299.81 | 667687.54 | 476066.08 | 356521.69 | 192120.34 | 98060.7 | 445907.8 | 138568.38 |
| 融资租入固定资产(万) | 28708.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 821533.95 | 897966.05 | 395753.4 | 454792.26 | 321924.04 | 368435.07 | 415750.69 | 445927.84 | 733391.4 | 81013.11 |
| 现金的期初余额(万) | 897966.05 | 395753.4 | 454792.26 | 321924.04 | 368435.07 | 534045.74 | 445927.84 | 733391.4 | 81013.11 | 122879.35 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -76432.1 | 502212.65 | -59038.86 | 132868.22 | -46511.03 | -165610.67 | -30177.15 | -287463.55 | 652378.28 | -41866.24 |