深天马A000050核心经营数据

5170 ℃
当前股价：9.36，市值：230 亿，动态市盈率PE：-29.49， 合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-258.25%。
其中，历史营业增长率：21.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:239.93%）。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 245774.77 245774.77 245774.77 245774.77 204812.31 204812.31 140109.87 140109.87 140109.87 113173.85
净资产(万) 2899373.98 3026237.04 3487261.67 3356833.84 2670722.45 2600473.06 1447479.71 1375895.95 1324833.42 856111.56
总资产(万) 8197631.73 8098935.35 8043233.57 7355780.44 6545100.84 6003699.01 2965226.06 2167933.63 2162869.22 1569249.86
营业收入(万) 3227130.59 3144747.69 3182921.38 2923274.51 3028197.01 2891154.4 1401250.05 1073675.64 1053000.27 932236.33
营业收入增长率(%) 2.62 -1.2 8.88 -3.46 4.74 106.33 30.51 1.96 12.95 106.28
营业成本(万) 3008466.22 2739032.53 2599233.81 2355332.27 2518041.11 2451968.27 1109099.89 856973.87 880972.35 758346.95
营业成本增长率(%) 9.84 5.38 10.36 -6.46 2.69 121.08 29.42 -2.72 16.17 105
毛利率(%) 6.78 12.9 18.34 19.43 16.85 15.19 20.85 20.18 16.34 18.65
三项费用(万) 206155.62 198073.82 191703.1 214242.76 228910.69 198137.54 218805.35 180083.73 160250.63 147507.58
费用增长率(%) 4.08 3.32 -10.52 -6.41 15.53 -9.45 21.5 12.38 8.64 116.04
费用率(%) 94.28 48.82 32.84 37.72 44.87 45.11 74.89 83.1 93.15 84.83
净利润(万) -210992.89 10779.47 154245.71 147452.15 82936.5 98387.94 80720.43 56917.74 55557.32 68693.06
净利润增长率(%) -2057.36 -93.01 4.61 77.79 -15.7 21.89 41.82 2.45 -19.12 140.57
经营现金流(万) 395769.83 391260.02 505299.81 667687.54 476066.08 356521.69 192120.34 98060.7 445907.8 138568.38
现金流增长率(%) 1.15 -22.57 -24.32 40.25 33.53 85.57 95.92 -78.01 221.8 -2.53
净利润现金比(-) -1.88 36.3 3.28 4.53 5.74 3.62 2.38 1.72 8.03 2.02
净资产收益率ROE(%) -7.12 0.33 4.51 4.89 3.15 4.86 5.72 4.21 5.09 11.6
生产资本回报率(%) -3.69 0.31 2.84 2.92 2.07 2.3 5.12 6.3 6.5 8.49
资本支出(万) 440348.92 280728.56 610121.47 988472.83 930245.04 570725.14 735036.59 303375 165720.13 52213.47
折旧和摊销(万) 494115 404241 375122 371633 341504 325649 106374 114465 137029 116004
归属股东权益(万) 2795955.67 3006418.02 3487261.67 3356833.84 2670722.45 2600473.06 1447479.71 1375895.95 1324833.42 814727.03
股东权益增长率(%) -7 -13.79 3.89 25.69 2.7 79.66 5.2 3.85 62.61 448.26
自由现金流(万) -155993 134765 -80754 -469388 -505805 -152522 -547942 -131992 26776 125056
自由现金流增长率(%) - - - - - - 315.13 -592.93 -78.59 147.77
每股股东权益(元) 11.38 12.23 14.19 13.66 13.04 12.7 10.33 9.82 9.46 7.2
每股股东收益(元) -0.85 0.05 0.63 0.6 0.4 0.45 0.58 0.41 0.4 0.54
同业推荐： 艾比森300389， TCL科000100， 彩虹股份600707， 宸展光电003019， 鸿合科技002955， 同兴达002845，
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CCCCB CBACB CBACB CBACB CBACB CBACB BCACB BCACA CCACA CCABA
经营分析 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。
2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。
2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-+ ++-
现金流分析 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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