益诺思688710现金流量表 |
439 ℃ |
|
当前股价：32.46，市值：46
亿，动态市盈率PE：47.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.07%，净利增长率：32.51%； 未来三年预估净利增长率：8.93% （25E:-0.52%, 26E:10.88%, 27E:17.18%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84892.38 | 92928.46 | 100726.21 | 69287.25 | 42683.31 | 28994.58 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 410.51 | 1968.56 | - | 100.99 | 168.67 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4934.97 | 3134.47 | 5597.17 | 3440.73 | 3180.53 | 1243.22 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89827.34 | 96473.44 | 108291.94 | 72727.98 | 45964.83 | 30406.48 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56957.74 | 38148.58 | 42843.11 | 34976.38 | 22932.86 | 8518.96 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30707.83 | 28653.95 | 27105.19 | 18440.53 | 11776.33 | 9961.72 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2675.45 | 4748.47 | 2694.91 | 922.61 | 651.27 | 255.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9146.37 | 8103.39 | 7782.41 | 4035.76 | 3400.06 | 2485.96 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99487.39 | 79654.39 | 80425.62 | 58375.27 | 38760.52 | 21222.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9660.05 | 16819.05 | 27866.32 | 14352.7 | 7204.31 | 9184.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.52 | 50.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 861.88 | 593 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 862.4 | 643.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28754.7 | 23403.95 | 14598.85 | 9920.16 | 7154.58 | 5972.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6366.23 | 2476.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35120.93 | 25879.97 | 14598.85 | 9920.16 | 7154.58 | 5972.76 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35120.93 | -25017.58 | -13955.37 | -9920.16 | -7154.58 | -5972.76 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 62774.44 | - | 57000 | 43382.21 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 6323 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62824.44 | 800 | 57000 | 43382.21 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 800 | - | 3900 | - | 1001.6 | 100 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22.8 | 1.6 | 3226.86 | 1214.91 | 232.38 | 287.12 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2318.24 | 2245.8 | 2192.65 | 2586.42 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3141.04 | 2247.4 | 9319.51 | 3801.33 | 1233.98 | 387.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59683.4 | -1447.4 | 47680.49 | 39580.88 | -1233.98 | -387.12 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14904.22 | -9645.93 | 61591.44 | 44013.42 | -1184.26 | 2824.45 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115822.55 | 125468.48 | 63877.04 | 19863.62 | 21047.87 | 18223.42 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 130726.77 | 115822.55 | 125468.48 | 63877.04 | 19863.62 | 21047.87 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 18151.52 | 13540.71 | 9468.65 | 4850.55 | 3616.73 | - | - | - | - |
| 少数股东权益(万) | - | - | -1725.14 | -220.72 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2922.47 | 2145.46 | 719.79 | 572.58 | 574.46 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4276.65 | 4057.49 | 3157.6 | 2178.92 | 1693.17 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 447.03 | 224.3 | 147.15 | 141.58 | 121.73 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 679.3 | 645.82 | 611.88 | 609.78 | 539.3 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.11 | -21.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 109.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1201.27 | 1341.78 | 1098.92 | 47.15 | 264.7 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -542.99 | -19.5 | -329.53 | -53.32 | 134.17 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4934.59 | -11278.26 | -19018.31 | -10304.2 | -4559.56 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4924.48 | -6136.67 | -5182.21 | -5502.87 | -1477.38 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4855.9 | 19590.62 | 20377.45 | 14614.2 | 8257.58 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1639.96 | 2363.74 | 1574.42 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16819.05 | 27866.32 | 14352.7 | 7204.31 | 9184.33 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 115822.55 | - | 63877.04 | 19863.62 | 21047.87 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 125468.48 | - | 19863.62 | 21047.87 | 18223.42 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9645.93 | - | 44013.42 | -1184.26 | 2824.45 | - | - | - | - |