纽威数控688697现金流量表 |
754 ℃ |
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当前股价：19.19，市值：63
亿，动态市盈率PE：19.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.08%，净利增长率：57.29%； 未来三年预估净利增长率：18.68% （24E:18.49%, 25E:18.90%, 26E:18.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225272.75 | 190395.45 | 170398.17 | 99337.56 | 103630.28 | 67695 | 38081.18 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4761.68 | 2908.4 | 3031.26 | 428.31 | 1001.5 | 1616.61 | 274.31 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4691.39 | 4314.29 | 1791.38 | 1002.31 | 2631.61 | 5007.01 | 4861.29 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234725.82 | 197618.15 | 175220.82 | 100768.17 | 107263.38 | 74318.62 | 43216.79 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 150113.04 | 123657.07 | 115469.32 | 66774.37 | 58631.84 | 47690.95 | 16805.31 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26618.55 | 22930.31 | 19417.31 | 13007.13 | 12374.33 | 11317.2 | 8251.01 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7063.64 | 7073.05 | 4596.38 | 5408.4 | 5275.75 | 3762.14 | 3642.61 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15800.49 | 18664.45 | 13965.01 | 8338.35 | 8982.48 | 7626.38 | 8573.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199595.73 | 172324.88 | 153448.01 | 93528.25 | 85264.39 | 70396.66 | 37272.1 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35130.09 | 25293.27 | 21772.81 | 7239.93 | 21998.99 | 3921.96 | 5944.69 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130655.6 | 163838 | 199385 | 77866.78 | 116627.36 | 46750 | 7734.66 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3087.92 | 1705.33 | 662.66 | 119.15 | 163.62 | 74.91 | 32.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.02 | 58.97 | 89.04 | 70.9 | 44.77 | 2.92 | 68.91 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133787.54 | 165602.3 | 200136.7 | 78056.84 | 116835.75 | 46827.83 | 7835.93 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11818.79 | 14426.09 | 11913.68 | 3504.47 | 1638.16 | 2786.79 | 668.17 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 146800 | 171801 | 264452 | 74136.78 | 123327.36 | 51750 | 7734.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 158618.79 | 186227.09 | 276365.68 | 77641.25 | 124965.52 | 54536.79 | 8402.83 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24831.24 | -20624.8 | -76228.99 | 415.59 | -8129.77 | -7708.96 | -566.9 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 57230.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46300 | 25636.83 | 13717.17 | 22619.51 | 62990.32 | 64030.73 | 52037.89 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 780.57 | 1699.5 | 8144.59 | 46515.67 | 158034.77 | 10372.89 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46300 | 26417.4 | 72647.03 | 30764.1 | 109506 | 222065.49 | 62410.78 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32533.29 | 11127.01 | 15296.4 | 36286.82 | 78528.86 | 56670.3 | 58604.27 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14942.21 | 8604.74 | 146.51 | 402.39 | 1961.54 | 2017.43 | 1676.89 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 71.98 | 66.72 | 62.69 | 659.11 | 43398.53 | 161538.13 | 6972.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47547.48 | 19798.47 | 15505.6 | 37348.31 | 123888.92 | 220225.86 | 67253.95 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1247.48 | 6618.94 | 57141.43 | -6584.21 | -14382.92 | 1839.64 | -4843.17 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 128.09 | 267.43 | -12.87 | -56.05 | -33.98 | 112.33 | -173.55 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9179.45 | 11554.84 | 2672.39 | 1015.25 | -547.68 | -1835.04 | 361.07 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18514.74 | 6959.9 | 4287.5 | 3272.25 | 3819.93 | 5654.97 | 5293.91 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27694.19 | 18514.74 | 6959.9 | 4287.5 | 3272.25 | 3819.93 | 5654.97 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31764.65 | 26223.22 | 16854.25 | 10399.87 | 6222.99 | 6224.76 | 2097.95 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 494.29 | 1153.84 | 776.66 | 526.65 | 306.23 | 130.13 | 202.3 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4060.04 | 3120.23 | 2696.81 | 2573.67 | 2487.31 | 2161.42 | 1916.31 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 303.08 | 260.86 | 233.6 | 229.65 | 187.31 | 151.06 | 129.88 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.93 | 56.04 | 20.67 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.34 | -66.95 | 28.61 | -31.49 | -41.09 | 0.86 | -17.7 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.13 | 51.27 | 13.57 | 5.34 | 6.85 | 2.84 | 24.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -950.65 | -1222.15 | -168.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 899.5 | 515.52 | -208.48 | 345.9 | 1652.94 | 1720.24 | 1624.66 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1923.33 | -1537.24 | -655.63 | -130.5 | -165.95 | -28.06 | -32.37 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -388.04 | 619.12 | -418.98 | -56.79 | 258.74 | -122.88 | 101.42 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4074.26 | -14366.54 | -12827.78 | -10920.72 | 1942.59 | -11732.21 | -12613.29 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4836.48 | 3048.61 | -23928.66 | -28483.4 | 7556.41 | -14278.52 | -19707.89 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9422.52 | 8140.2 | 38717.79 | 32886.53 | 620.1 | 18649.62 | 32060.9 | - | - | - |
| 其他(万) | -161.31 | 37.89 | 133.49 | 269.87 | 1417.4 | 1042.69 | 153.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35130.09 | 25293.27 | 21772.81 | 7239.93 | 21998.99 | 3921.96 | 5944.69 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27694.19 | 18514.74 | 6959.9 | 4287.5 | 3272.25 | 3819.93 | 5654.97 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18514.74 | 6959.9 | 4287.5 | 3272.25 | 3819.93 | 5654.97 | 5293.91 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9179.45 | 11554.84 | 2672.39 | 1015.25 | -547.68 | -1835.04 | 361.07 | - | - | - |