金盘科技688676现金流量表 |
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当前股价：36.88，市值：169
亿，动态市盈率PE：29.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.98%。 其中，历史营业增长率：22.11%，净利增长率：42.16%； 未来三年预估净利增长率：36.47% （24E:31.64%, 25E:46.92%, 26E:31.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 507668.08 | 344242.08 | 289777.98 | 205322.45 | 185479.01 | 185039.51 | 174300.82 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2260.46 | 5028.77 | 2445.16 | 2346.05 | 2588.44 | 1606.97 | 211.94 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27854.89 | 19078.13 | 13527.36 | 11968.22 | 12928.69 | 14002.44 | 13759.75 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 537783.44 | 368348.98 | 305750.5 | 219636.72 | 200996.15 | 200648.93 | 188272.5 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 411060.67 | 298029.77 | 208479.45 | 143544.87 | 112757.01 | 122517.59 | 121412.42 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44914.88 | 38764.75 | 35912.99 | 27408.18 | 26716.4 | 24596.74 | 20765.5 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10598.21 | 8268.77 | 7505.56 | 8768.05 | 9253.33 | 6983.22 | 12945.24 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50713.86 | 33706.09 | 28565.61 | 20695.71 | 25016.27 | 23769.22 | 25956.22 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 517287.62 | 378769.38 | 280463.61 | 200416.8 | 173743.01 | 177866.76 | 181079.38 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20495.82 | -10420.4 | 25286.89 | 19219.92 | 27253.14 | 22782.17 | 7193.12 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95482.72 | 125107.99 | 117750 | 55506.73 | 78820.41 | 52983 | 95675.59 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1139.65 | 1129.43 | 925.25 | 71.64 | 353.22 | 214.4 | 194.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 877.6 | 50.97 | 61.83 | 161.26 | 1397.55 | 26 | 1358.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 36.12 | 21.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97499.97 | 126288.38 | 118737.08 | 55739.63 | 80571.18 | 53259.52 | 97248.89 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91898.38 | 53684.48 | 23194.56 | 23062.31 | 11651.44 | 1759.82 | 951.17 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 30299.34 | 182002.18 | 140198.42 | 48139.17 | 80159.69 | 61314.02 | 80850 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1290.9 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1213.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122197.72 | 235686.66 | 164606.24 | 71201.48 | 91811.13 | 63073.83 | 83092.07 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24697.75 | -109398.27 | -45869.16 | -15461.86 | -11239.95 | -9814.31 | 14156.82 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 249.75 | 97882.52 | 37959.85 | - | - | 7850 | 11171.76 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60904.28 | 50864.9 | 28710.45 | 21336.88 | 10068.93 | 15500 | 12000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 31500 | 401.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92654.03 | 149148.85 | 66670.3 | 21336.88 | 10068.93 | 23350 | 23171.76 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53855.15 | 45194.3 | 4208.17 | 8000 | 15500 | 22772.92 | 17935.28 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12746.73 | 10363.89 | 9976.11 | 4412 | 4008.52 | 4379.34 | 22269.09 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1429.77 | 578.36 | 3115.83 | - | - | 50.24 | 48.66 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68031.65 | 56136.56 | 17300.11 | 12412 | 19508.52 | 27202.5 | 40253.04 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24622.39 | 93012.3 | 49370.19 | 8924.88 | -9439.6 | -3852.5 | -17081.28 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 658.27 | 1892.21 | -802.73 | -589.73 | 94.37 | 518.53 | -420.2 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21078.72 | -24914.17 | 27985.19 | 12093.21 | 6667.96 | 9633.88 | 3848.46 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52449.79 | 77363.96 | 49378.77 | 37285.56 | 30617.6 | 20983.72 | 17135.25 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73528.51 | 52449.79 | 77363.96 | 49378.77 | 37285.56 | 30617.6 | 20983.72 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50200.55 | 28327.81 | 23543.57 | 23194.34 | 20969.54 | 19661.91 | 6470.84 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1529.84 | 1299.4 | 998.47 | 1403.77 | 1110.07 | 2299.82 | 2330.83 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13836.03 | 8150.98 | 6601.2 | 4772.2 | 4145.6 | 4509.95 | 4913.41 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1348.94 | 1263.08 | 1163.23 | 938.93 | 596.74 | 458.87 | 465.87 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.43 | 9.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 40.43 | -100.42 | 84.22 | -2.99 | -930.6 | -22.22 | -574.47 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -4.61 | 11.04 | -7.45 | 22.52 | 4.47 | 2.51 | 1.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2161.56 | 1772.68 | -1084.48 | -23.2 | -128.96 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -612.43 | -546.1 | -547.06 | -538.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4417.16 | 1513.78 | 2042.43 | 639.23 | 366.65 | 495.51 | 1628.74 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -194.9 | 221.06 | 446.25 | -46.21 | -208.68 | -214.4 | -194.06 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 340.6 | -7462.38 | -795.63 | -760.94 | -445.34 | -217.29 | -1573.21 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1740.41 | 4455.4 | 536.04 | 714.23 | -3.49 | -1.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1632.41 | -31654.57 | -38362.21 | -21597.93 | -11681.97 | -2884.37 | 8237.59 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -92393.84 | -37076.53 | -23790.78 | -34824.78 | -21653.54 | 16378.88 | -11029.04 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29255.33 | 11551.74 | 50333.34 | 42399.98 | 33591.61 | -17137.32 | -15017.18 | - | - | - |
| 其他(万) | 2580.68 | 2297.89 | 559.53 | -72.73 | -13.18 | -1.42 | 7.65 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20495.82 | -10420.4 | 25286.89 | 19219.92 | 27253.14 | 22782.17 | 7193.12 | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | 3808.16 | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 143.15 | 85.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 73528.51 | 52449.79 | 77363.96 | 49378.77 | 37285.56 | 30617.6 | 20983.72 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 52449.79 | 77363.96 | 49378.77 | 37285.56 | 30617.6 | 20983.72 | 17135.25 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21078.72 | -24914.17 | 27985.19 | 12093.21 | 6667.96 | 9633.88 | 3848.46 | - | - | - |