新风光688663现金流量表 |
2107 ℃ |
|
当前股价：26.91，市值：38
亿，动态市盈率PE：23.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.63%。 其中，历史营业增长率：24.84%，净利增长率：32.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120381.74 | 111191.55 | 71843.54 | 52359.13 | - | 37153.45 | 29400.72 | 24825.3 | 11970.91 | 13646.77 |
| 收到的税费返还(万) | 2270.27 | 3169.05 | 1678.24 | 1603.68 | - | 1513.23 | 1797.72 | 1300.17 | 789.76 | 635.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10158.54 | 1369.78 | 5785.2 | 6460.12 | - | 3522.42 | 2868.14 | 2517.12 | 25.72 | 210.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132810.55 | 115730.38 | 79306.98 | 60422.93 | - | 42189.1 | 34066.58 | 28642.59 | 12786.4 | 14493.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64397.78 | 61935.4 | 42871.18 | 26999.76 | - | 9493.56 | 11419.5 | 10002.31 | 4692.36 | 3907.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22640.79 | 20701.83 | 15012.11 | 13585.25 | - | 9499.62 | 7118.09 | 5517.48 | 3223.17 | 2898.77 |
| 支付的各项税费(万) | 7907.13 | 8445.39 | 5979.6 | 5570.61 | - | 5787.98 | 4674.72 | 4120.12 | 3019.97 | 2239.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14005.35 | 5840.56 | 10044.04 | 10634.76 | - | 10703.26 | 8288.65 | 5933.71 | 3493.51 | 2736.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108951.05 | 96923.17 | 73906.93 | 56790.38 | - | 35484.42 | 31500.96 | 25573.62 | 14429.01 | 11782.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23859.5 | 18807.21 | 5400.05 | 3632.55 | 12499.3 | 6704.67 | 2565.63 | 3068.97 | -1642.61 | 2710.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9623.57 | 19426.96 | 22378.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 133.93 | 393.97 | 891.71 | 449.35 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.13 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9757.5 | 19821.06 | 23270.6 | 449.35 | - | - | 1.8 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1158.11 | 5730.21 | 1817.07 | 1748.45 | - | 1221.97 | 178.58 | 226.92 | 56.24 | 4 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | - | 14611.43 | 35125 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2658.11 | 5730.21 | 16428.5 | 36873.45 | - | 1221.97 | 178.58 | 226.92 | 56.24 | 4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7099.39 | 14090.84 | 6842.1 | -36424.11 | -2285.18 | -1221.97 | -176.78 | -226.92 | -56.24 | -4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 48 | 1400 | 85.86 | 46007.13 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 48 | 1400 | 85.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 666.4 | 2900.8 | - | - | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 821.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 869.21 | 2066.4 | 2986.66 | 46007.13 | - | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1400 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 6000 | 2000 | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5700.64 | 3769.98 | 3475.89 | 2601.32 | - | 852.87 | 661.32 | 477.47 | 577.11 | 52.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 538.88 | - | - | 1413.72 | - | 959.45 | - | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6239.52 | 5169.98 | 5475.89 | 6015.05 | - | 3812.32 | 6661.32 | 2977.47 | 577.11 | 3052.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5370.3 | -3103.58 | -2489.23 | 39992.09 | -8278.09 | -1812.32 | -2661.32 | 1022.53 | 1422.89 | -3052.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25588.59 | 29794.47 | 9752.92 | 7200.53 | 1936.04 | 3670.38 | -272.47 | 3864.58 | -275.96 | -345.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58253.57 | 28459.11 | 18706.19 | 11505.65 | - | 5899.24 | 6171.71 | 2307.13 | 2583.09 | 2928.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83842.17 | 58253.57 | 28459.11 | 18706.19 | - | 9569.62 | 5899.24 | 6171.71 | 2307.13 | 2583.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17528.94 | 16619.95 | 12806.94 | 11608.21 | - | 10453.86 | 8865.35 | 7224.05 | 1543.77 | 2964.97 |
| 资产减值准备(万) | 378.22 | 117.73 | 301.28 | 73.32 | - | 69.35 | 706.89 | 477.37 | 467.71 | 487.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1427.4 | 1166.2 | 1035.4 | 850.46 | - | 588.57 | 713.04 | 764.65 | 726.31 | 726.18 |
| 无形资产摊销(万) | 166.22 | 170.65 | 119.23 | 100.15 | - | 87.52 | 81.57 | 75.95 | 69.19 | 69.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 80.39 | 62.2 | 6.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.63 | - | 0.27 | - | 8.46 | -1.77 | -22.87 | 0.29 | -23.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.03 | - | - | - | - | - | -22.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -105.12 | -140.35 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.67 | 24.55 | 18.22 | 2.57 | - | 87.52 | 190.55 | 152.01 | 33.83 | 52.25 |
| 投资损失(万) | -93.28 | -323.25 | -819.29 | -500.88 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -494.57 | -356.29 | -480.01 | -23.09 | - | -4.29 | -76 | -173.68 | -63.98 | -76.27 |
| 存货的减少(万) | 266.2 | -9757.22 | -14734.67 | -3642.27 | - | -1926.23 | -3861.52 | -2895.25 | -750.73 | -1564.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13266.58 | -9657.73 | -35397.59 | -15077.64 | - | -11558.37 | -12571.77 | -7726.49 | -5964.06 | -1210.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15965.09 | 17932.42 | 40732.95 | 9976.08 | - | 8084.29 | 8519.27 | 5193.24 | 1751.78 | 1250.05 |
| 其他(万) | - | - | 727.96 | - | - | - | - | - | - | 34.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23859.5 | 18807.21 | 5400.05 | 3632.55 | - | 6704.67 | 2565.63 | 3068.97 | -1642.61 | 2710.45 |
| 现金的期末余额(万) | 83842.17 | 58253.57 | 28459.11 | 18706.19 | - | - | - | - | 2307.13 | 2583.09 |
| 现金的期初余额(万) | 58253.57 | 28459.11 | 18706.19 | 11505.65 | - | - | - | - | 2583.09 | 2928.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25588.59 | 29794.47 | 9752.92 | 7200.53 | - | - | - | - | -275.96 | -345.8 |