逸飞激光688646现金流量表 |
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当前股价：31.19，市值：30
亿，动态市盈率PE：28.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45662.44 | 50123.13 | 32313.62 | 16544.21 | 7849.35 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 493.22 | 190.87 | 323.86 | 214.11 | 430.48 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2665.25 | 5754.93 | 2267.99 | 375.62 | 325.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48820.91 | 56068.93 | 34905.48 | 17133.94 | 8604.91 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29525.81 | 29313.91 | 21059.02 | 17135.84 | 3220.54 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12916.97 | 9461.78 | 5845.56 | 4081.39 | 2515.28 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3090.82 | 2927.48 | 2435.76 | 516.36 | 842.82 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7015.32 | 8875.28 | 3536.19 | 2575.85 | 2607.98 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52548.93 | 50578.44 | 32876.53 | 24309.44 | 9186.62 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3728.02 | 5490.49 | 2028.95 | -7175.5 | -581.71 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98621.91 | 58035 | 5603.1 | 26900 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1364.86 | 397.87 | 59.33 | 99.22 | 1.38 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.56 | - | 20 | - | 0.54 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99992.32 | 58432.87 | 5682.43 | 26999.22 | 1.92 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8563.41 | 5297.45 | 6830.74 | 2295.32 | 2012.19 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 172068.57 | 75039.69 | 15000 | 22400 | 5100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 180631.98 | 80337.15 | 21830.74 | 24695.32 | 7112.19 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80639.65 | -21904.27 | -16148.31 | 2303.9 | -7110.27 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 102144.42 | - | 19967.5 | - | 15000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 14800 | 8500 | 2520 | 3700 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23882.8 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133027.23 | 14800 | 28667.5 | 2520 | 18700 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16700 | 6882 | 4020 | 1900 | 2700 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 269.36 | 173.03 | 359.13 | 94.21 | 249 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13789.12 | 156 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30758.48 | 7211.03 | 5579.13 | 1994.21 | 2949 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 102268.75 | 7588.97 | 23088.37 | 525.79 | 15751 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.14 | 23.22 | -2.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17899.94 | -8801.59 | 8966.65 | -4345.81 | 8059.02 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6161.68 | 14963.28 | 5996.62 | 10342.44 | 2283.41 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24061.62 | 6161.68 | 14963.28 | 5996.62 | 10342.44 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10111.85 | 9389.42 | 4219.34 | 1187.62 | -1490.28 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 659.52 | 476.86 | 509.08 | 415.42 | 470.89 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 567.83 | 383.9 | 105.99 | 86.8 | 100.76 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 114.22 | 75.9 | 13.9 | 42.07 | 19.94 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 450.28 | 267.39 | 173.43 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.66 | - | -1.71 | - | -5.41 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.15 | 6.12 | 4.62 | 7.63 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -613.83 | -267.34 | -17.72 | -6.35 | -2.29 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 263.61 | 157.64 | 361.35 | 61.08 | 285.22 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -686.59 | -380.15 | -55.81 | -390.79 | -1.38 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -64.89 | 69.28 | 140.4 | -125.26 | -778.47 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -42.71 | 40.05 | 1.4 | 0.76 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1653.85 | -19112.74 | 4023.9 | -8819.6 | -8566.77 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4335.84 | -16233.75 | -14789.66 | -7632.23 | -6722.46 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13605.25 | 29105.41 | 6173.75 | 7312.82 | 14106.58 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 255.35 | 251.45 | 26.11 | 22.04 | 205.41 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3728.02 | 5490.49 | 2028.95 | -7175.5 | -581.71 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24061.62 | 6161.68 | 14963.28 | 5996.62 | 10342.44 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6161.68 | 14963.28 | 5996.62 | 10342.44 | 2283.41 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17899.94 | -8801.59 | 8966.65 | -4345.81 | 8059.02 | - | - | - | - | - |