精智达688627现金流量表 |
239 ℃ |
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当前股价：64.8，市值：61
亿，动态市盈率PE：51.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：82.03%，净利增长率：100.12%； 未来三年预估净利增长率：32.43% （24E:32.65%, 25E:36.19%, 26E:28.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57901.62 | 38958.09 | 53553.82 | 33388.38 | 7279 | - | 2742.42 | 2060.78 | 1180.77 | 379.7 |
| 收到的税费返还(万) | 1687.99 | 1246.32 | 957.98 | 1014.94 | 156.15 | - | 173.62 | 116.11 | - | 17.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3816.3 | 4311.84 | 2628.1 | 2722.15 | 583.39 | - | 603.31 | 96.34 | 43.38 | 62.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63405.9 | 44516.25 | 57139.91 | 37125.46 | 8018.55 | - | 3519.34 | 2273.23 | 1224.14 | 459.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42376.14 | 29647.19 | 34783.98 | 23844.78 | 6861.36 | - | 2253.09 | 1161.16 | 787.74 | 241.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10129.32 | 8835.39 | 7147.67 | 4567.61 | 3227.64 | - | 945.08 | 763.47 | 450.88 | 163.52 |
| 支付的各项税费(万) | 4058.54 | 3166.38 | 1773.6 | 1315.91 | 570.87 | - | 156.87 | 320.55 | 120.16 | 24.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8196.71 | 6263.83 | 5660.1 | 4946 | 2438.43 | - | 1122.3 | 712.85 | 308.25 | 108.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64760.71 | 47912.79 | 49365.36 | 34674.29 | 13098.29 | - | 4477.34 | 2958.04 | 1667.02 | 538.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1354.81 | -3396.54 | 7774.56 | 2451.17 | -5079.75 | - | -958 | -684.81 | -442.88 | -78.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163160 | 26154 | 148590 | 41400 | 17300 | - | - | 900 | 1600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 605.17 | 116.93 | 489.61 | 89.15 | 85.36 | - | - | 11.02 | 12.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.11 | 0.17 | 68.38 | - | 2.5 | - | - | 5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 163768.28 | 26271.1 | 149147.99 | 41489.15 | 17387.86 | - | - | 916.02 | 1612.55 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1698.63 | 1526.87 | 755.23 | 702.07 | 1602.55 | - | 162.87 | 62.04 | 26.63 | 10.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 206200 | 38964.91 | 153220.13 | 41900 | 17800 | - | - | 600 | 1900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 207898.63 | 40491.78 | 153975.35 | 42602.07 | 19402.55 | - | 162.87 | 662.04 | 1926.63 | 10.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44130.35 | -14220.67 | -4827.37 | -1112.93 | -2014.68 | - | -162.87 | 253.98 | -314.08 | -10.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 101662.92 | - | 6000 | 28471.13 | 6719.09 | - | 4077.53 | 1000 | 924.5 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1020.5 | - | - | - | - | 24.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | 4800 | 900 | - | 200 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 295.92 | 460.07 | 6662.89 | 296.67 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101958.84 | 460.07 | 13662.89 | 33567.79 | 7619.09 | - | 4277.53 | 1000 | 924.5 | 600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 950 | 1350 | 4400 | 200 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21.67 | 47.89 | 52.57 | 9.99 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3824.83 | 1624.07 | 4329.41 | 5165.67 | 304.27 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3824.83 | 2595.74 | 5727.3 | 9618.24 | 514.26 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 98134 | -2135.68 | 7935.59 | 23949.55 | 7104.84 | - | 4277.53 | 1000 | 924.5 | 600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.51 | 280.46 | -48.27 | -65.16 | -2.82 | - | -18.68 | 0.02 | - | -0.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52657.36 | -19472.43 | 10834.51 | 25222.64 | 7.58 | - | 3137.97 | 569.19 | 167.54 | 510.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20808.57 | 40281 | 29446.49 | 4223.85 | 4216.27 | - | 1284.35 | 715.16 | 547.62 | 37.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73465.93 | 20808.57 | 40281 | 29446.49 | 4223.85 | - | 4422.32 | 1284.35 | 715.16 | 547.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11197.57 | 6418.71 | 6741.97 | 2861.27 | 45 | - | 253.97 | 464.13 | 81.17 | -129.87 |
| 资产减值准备(万) | 639.87 | 830.21 | 1194.68 | 340.3 | 80.32 | - | 139.65 | 73.57 | 22.12 | 0.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 590.59 | 325.08 | 334.93 | 280.25 | 152.88 | - | 37.8 | 19.42 | 11.85 | 6.5 |
| 无形资产摊销(万) | 71.87 | 40.88 | 28.05 | 26.92 | 20.38 | - | 2.94 | 0.08 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 196.44 | 223.26 | 166.63 | 120.56 | 227.58 | - | 37.39 | 16.96 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -6 | - | -1.4 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.02 | 0.36 | 141.38 | 1.52 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -411.97 | -48.45 | - | - | -5.85 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -302.58 | -132.6 | -50.87 | -83.81 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 132.04 | 165.47 | 19.33 | 45.39 | 10.76 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1177.51 | -68.48 | -600.08 | -98.74 | -85.36 | - | - | -11.02 | -12.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -168.36 | -152.2 | -4.31 | 315.13 | -254.65 | - | -41.31 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 110.21 | - | - | -0.88 | 0.88 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1059.58 | -7064.52 | -575.64 | -16242.06 | 3569.45 | - | -386.21 | 56.38 | -125.28 | -190.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7113.09 | -15881.67 | 4031.4 | -8153.17 | -4894.96 | - | -1276.45 | -1080.37 | -488.23 | 3.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8775.51 | 10037.82 | -4367.06 | 21482.55 | -4512.99 | - | 236.8 | -223.95 | 63.67 | 231.23 |
| 其他(万) | 692.56 | 703.45 | 771.27 | 548.79 | 250.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1354.81 | -3396.54 | 7774.56 | 2451.17 | -5079.75 | - | -958 | -684.81 | -447.25 | -78.98 |
| 现金的期末余额(万) | 73465.93 | 20808.57 | 40281 | 29446.49 | 4223.85 | - | 4422.32 | 1284.35 | 715.16 | 547.62 |
| 现金的期初余额(万) | 20808.57 | 40281 | 29446.49 | 4223.85 | 4216.27 | - | 1284.35 | 715.16 | 547.62 | 37.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52657.36 | -19472.43 | 10834.51 | 25222.64 | 7.58 | - | 3137.97 | 569.19 | 167.54 | 510.51 |