杭州柯林688611现金流量表 |
2234 ℃ |
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当前股价：35.33，市值：39
亿，动态市盈率PE：64.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.96%。 其中，历史营业增长率：6.98%，净利增长率：3.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26044.19 | 19395.83 | 16443.36 | 21955.21 | 22094.8 | 23499.6 | 12731.18 | 6373.71 | 5274.07 | 6971.57 |
| 收到的税费返还(万) | 345.77 | 757.82 | 389.5 | 427.36 | 505.85 | 233.59 | 30.36 | 14.57 | 18.94 | 147.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 792.58 | 903.49 | 474.8 | 792.26 | 838.71 | 558.85 | 54.99 | 142.63 | 179.84 | 331.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27182.54 | 21057.14 | 17307.66 | 23174.82 | 23439.35 | 24292.04 | 12816.54 | 6530.91 | 5472.86 | 7450.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8015.87 | 8403.07 | 6859.7 | 6532.9 | 7037.31 | 4948.26 | 3601.22 | 1479.32 | 1885.27 | 2514.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5209.02 | 4791.84 | 4264.36 | 3508.15 | 2773.48 | 2520.8 | 1755.36 | 1115.05 | 929.09 | 900.96 |
| 支付的各项税费(万) | 3010.86 | 2736.36 | 3371.3 | 2361.22 | 4440.04 | 2680.46 | 2830.42 | 637.68 | 557.93 | 916.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3705.82 | 3091.87 | 3047.44 | 2223.14 | 2483.47 | 1964.9 | 1415.9 | 1351 | 1335.1 | 2046.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19941.57 | 19023.14 | 17542.8 | 14625.41 | 16734.3 | 12114.41 | 9602.9 | 4583.05 | 4707.38 | 6378.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7240.96 | 2034 | -235.13 | 8549.41 | 6705.05 | 12177.64 | 3213.64 | 1947.87 | 765.48 | 1071.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 27.19 | 46.81 | 57.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.65 | 2.5 | 6.1 | - | 0.39 | 1 | 6.99 | - | 0.45 | 89.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 79829.85 | 117271.7 | 55126.75 | 98397.32 | 47035.76 | 10905.77 | 7534.9 | 5420 | 7120 | 11946.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 79835.5 | 117274.2 | 55132.85 | 98397.32 | 47036.15 | 10906.77 | 7541.89 | 5447.19 | 7167.26 | 12093.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14403.26 | 4463.44 | 3701.28 | 1973.4 | 396.06 | 770.02 | 3500.24 | 208.16 | - | 34.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 79000 | 96120 | 91720 | 98258.4 | 45750 | 10880 | 8270 | 5300 | 6150 | 11560 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93403.26 | 100583.44 | 95421.28 | 100231.8 | 46146.06 | 11650.02 | 11770.24 | 5508.16 | 6150 | 12094.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13567.76 | 16690.75 | -40288.43 | -1834.48 | 890.09 | -743.24 | -4228.35 | -60.96 | 1017.26 | -1.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 41870.48 | - | - | - | 1192.5 | - | - | 2442.93 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2398.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2398.35 | - | 41870.48 | - | - | - | 1192.5 | - | - | 2442.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1959.24 | 8385 | - | - | 4500 | - | - | - | 2500 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 83.4 | 70.33 | 2787.94 | - | - | - | - | - | - | 2738.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2042.63 | 8455.33 | 2787.94 | - | 4500 | - | - | - | 2500 | 2738.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 355.72 | -8455.33 | 39082.54 | - | -4500 | - | 1192.5 | - | -2500 | -295.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.06 | 2.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5971.08 | 10269.42 | -1441.03 | 6714.93 | 3095.14 | 11434.39 | 177.79 | 1886.9 | -692.21 | 777.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34481.34 | 24211.92 | 25652.95 | 18938.02 | 15842.88 | 4408.48 | 4230.69 | 2343.79 | 3036 | 2258.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28510.27 | 34481.34 | 24211.92 | 25652.95 | 18938.02 | 15842.88 | 4408.48 | 4230.69 | 2343.79 | 3036 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4726.44 | 5698.21 | 10064.31 | 10580.53 | 8950.36 | 6925.97 | 4407.01 | 2225.22 | 633.27 | 1042.38 |
| 资产减值准备(万) | 596 | 553.15 | 707.58 | 35.02 | 52.96 | 141.83 | 0.33 | 351.58 | 79.25 | -133.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 516.51 | 435.09 | 374.16 | 312.15 | 251.2 | 239.07 | 104.04 | 115.1 | 111 | 115.62 |
| 无形资产摊销(万) | 79.82 | 59.73 | 53.98 | 34.54 | 6.49 | 4.43 | 0.81 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.46 | 140.64 | 315.8 | 302.2 | 176.28 | - | - | 11.72 | 18.48 | 18.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.63 | 3.19 | -0.97 | - | 3.37 | 3.68 | 1.63 | - | 0.91 | -41.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.2 | - | - | 2.32 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -945.52 | -668.79 | -500.06 | - | - | - | - | - | -25.06 | -69.03 |
| 投资损失(万) | -352.06 | -1351.7 | -406.75 | -477.32 | -285.76 | -205.77 | -84.9 | -27.19 | -46.81 | -52.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -107.6 | 73.46 | 3.02 | -28.66 | -171.33 | -115.54 | -80 | 11.93 | 21.91 | 19.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 29.91 | -23.97 | 76.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -951.98 | -826.57 | -531.54 | -272.06 | -2271.8 | -895 | -454.85 | -126.1 | 461.59 | -232.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1724.79 | -1556.1 | -9904.29 | 581.41 | -433.3 | -271.94 | -1009.04 | -1511.06 | -452.59 | 2409.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1751.57 | -1016.84 | -541.34 | -2520.71 | 426.57 | 6350.89 | -492.85 | 896.66 | -36.48 | -2005.56 |
| 其他(万) | 68.89 | 437.56 | - | - | - | - | 821.46 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7240.96 | 2034 | -235.13 | 8549.41 | 6705.05 | 12177.64 | 3213.64 | 1947.87 | 765.48 | 1071.84 |
| 现金的期末余额(万) | 28510.27 | 34481.34 | 24211.92 | 25652.95 | - | - | - | 4230.69 | 2343.79 | 3036 |
| 现金的期初余额(万) | 34481.34 | 24211.92 | 25652.95 | 18938.02 | - | - | - | 2343.79 | 3036 | 2258.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5971.08 | 10269.42 | -1441.03 | 6714.93 | - | - | - | 1886.9 | -692.21 | 777.33 |