皖仪科技688600现金流量表 |
3100 ℃ |
|
当前股价：29.08，市值：39
亿，动态市盈率PE：53.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.6%。 其中，历史营业增长率：18.16%，净利增长率：-8.98%； 未来三年预估净利增长率：41.22% （26E:80.47%, 27E:36.58%, 28E:14.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 60941.14 | 68434.76 | 51214.99 | 46812.26 | 33935.36 | 33893.87 | 27607.1 | 26113.63 | 17581.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2434.25 | 3173.14 | 2645.36 | 2600.57 | 1187.73 | 1541.57 | 1979 | 1351.33 | 1110.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2796.71 | 3210.71 | 3550.35 | 2329.36 | 4504.13 | 1279.32 | 1016.83 | 204.22 | 1029.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 66172.1 | 74818.61 | 57410.7 | 51742.19 | 39627.21 | 36714.76 | 30602.93 | 27669.17 | 19720.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 19678.71 | 21792.44 | 18207.86 | 19339.3 | 11594.28 | 12068.1 | 10524.14 | 11905.88 | 4169.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28889.23 | 26844.88 | 25477.01 | 20047.57 | 12825.8 | 11878.82 | 8651.26 | 6393.95 | 4804.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4663.73 | 4953.21 | 4339.32 | 4235.73 | 3063.5 | 3814.96 | 3277.36 | 2864.62 | 2404.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9721.34 | 11485.84 | 9593.86 | 11188.01 | 6796.33 | 6039.91 | 4902.27 | 4614.66 | 4125.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 62953.01 | 65076.37 | 57618.05 | 54810.61 | 34279.91 | 33801.79 | 27355.02 | 25779.12 | 15503.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3219.1 | 9742.24 | -207.34 | -3068.42 | 5347.3 | 2912.96 | 3247.91 | 1890.05 | 4217.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 64800.27 | 44169.7 | 78056.07 | - | 87000 | 4600 | 2200 | 2042 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 964.94 | 624.8 | 1045.33 | 1274.87 | 510.55 | 33.24 | 20.05 | 22.93 | 16.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.18 | 2.81 | 148.47 | 38.07 | 9.82 | 4.41 | 0.35 | 8.42 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 44.82 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 84.76 | 126.2 | 89.09 | 84.86 | 95.97 | 49.57 | 29.35 | 43.5 | 39.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 65856.14 | 44923.5 | 79338.95 | 1397.8 | 87616.34 | 4732.05 | 2249.76 | 2116.86 | 1056.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5072.25 | 6727.08 | 8609.73 | 5329.81 | 1557.02 | 1240.02 | 789.17 | 788.24 | 526.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 53020 | 46000 | 77000 | 3056.07 | 115024 | 4600 | 2200 | - | 2000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 149.28 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 58092.25 | 52727.08 | 85759.01 | 8385.88 | 116581.02 | 5840.02 | 2989.17 | 788.24 | 2526.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7763.89 | -7803.58 | -6420.06 | -6988.08 | -28964.68 | -1107.97 | -739.42 | 1328.62 | -1470.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 272.59 | 243.31 | 243.14 | - | 47740.46 | 2231.92 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7000 | 2000 | 1500 | - | - | - | - | - | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 196.86 | - | 170.49 | - | 200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7272.59 | 2440.17 | 1743.14 | 170.49 | 47740.46 | 2431.92 | - | - | 2500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6000 | - | 1000 | - | - | - | - | 2500 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2690.92 | 2703.89 | 2675.67 | 3333.5 | - | 1556.4 | 1275 | 1397.16 | 1318.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6009.81 | 4965.61 | 312.42 | 228.6 | 1796.2 | 378.87 | 200 | - | 10 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14700.73 | 7669.5 | 3988.09 | 3562.1 | 1796.2 | 1935.27 | 1475 | 3897.16 | 2328.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7428.14 | -5229.34 | -2244.96 | -3391.61 | 45944.26 | 496.65 | -1475 | -3897.16 | 171.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.54 | - | - | 16.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3554.85 | -3290.67 | -8872.36 | -13448.11 | 22326.88 | 2301.1 | 1033.49 | -678.49 | 2935.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 4971.97 | 8262.65 | 17135.01 | 30583.11 | 8256.23 | 5955.13 | 4921.64 | 5600.13 | 2664.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 8526.82 | 4971.97 | 8262.65 | 17135.01 | 30583.11 | 8256.23 | 5955.13 | 4921.64 | 5600.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1440.73 | 4381.1 | 5082.71 | 4889.96 | 6135.17 | 6792.39 | 5363.27 | 4974.66 | 3164.15 |
| 资产减值准备(万) | - | 1547.1 | 1115.67 | 766 | 101.44 | 96.43 | 343.6 | 717.85 | 351.2 | 242.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1853.45 | 1624.03 | 1290.99 | 1239.22 | 815.48 | 727.11 | 636.2 | 583.53 | 474.03 |
| 无形资产摊销(万) | - | 209.08 | 253.74 | 173.49 | 200.21 | 119.16 | 52.21 | 29.49 | 35.4 | 43.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 148.34 | 141.79 | 70.27 | 16.69 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.04 | 2.21 | 8.65 | 11.14 | - | -4.41 | 1.42 | -6.79 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11.98 | 35.91 | 26.37 | 17.65 | 2.23 | 0.02 | 3.75 | 3.26 | 4.47 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 225.41 | -94.12 | -233.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 45.8 | -91.22 | -61.8 | -56.05 | -83.42 | -50.11 | -29.35 | 69.86 | 37.79 |
| 投资损失(万) | - | -876.93 | -690.83 | -817.01 | -1639.87 | -530.04 | -98.41 | -20.05 | -22.93 | -16.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1295.52 | 187.86 | -645.41 | -948.96 | -31.97 | 112.45 | -97.51 | 129.88 | -59.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -0.77 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 存货的减少(万) | - | 2012.7 | -3423.96 | -404.69 | -16916.58 | 1056.93 | -1070.66 | -416.56 | -5190.4 | -1155.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1896.85 | -4277.92 | -11611.6 | -2194.4 | -3301.5 | -5070.47 | -5629.63 | -1047.2 | -1702.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6537.6 | 9794.87 | 4907.62 | 11846.3 | 420.33 | 1132.43 | 2700.35 | 2040.37 | 3180.17 |
| 其他(万) | - | - | - | 17.93 | 101.87 | - | 46.63 | -11.51 | -30.97 | 4.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3219.1 | 9742.24 | -207.34 | -3068.42 | 5347.3 | 2912.96 | 3247.91 | 1890.05 | 4217.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 8526.82 | 4971.97 | 8262.65 | 17135.01 | 30583.11 | 8256.23 | 5955.13 | 4921.64 | 5600.13 |
| 现金的期初余额(万) | - | 4971.97 | 8262.65 | 17135.01 | 30583.11 | 8256.23 | 5955.13 | 4921.64 | 5600.13 | 2664.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3554.85 | -3290.67 | -8872.36 | -13448.11 | 22326.88 | 2301.1 | 1033.49 | -678.49 | 2935.3 |