皖仪科技688600现金流量表

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当前股价:14.7,市值:20 亿,动态市盈率PE:-2223.54, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-46.16%。
其中,历史营业增长率:22.08%,净利增长率:5.27%; 未来三年预估净利增长率:20.16% (24E:-36.09%, 25E:89.29%, 26E:43.40%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 68434.76 51214.99 46812.26 33935.36 33893.87 27607.1 26113.63 17581.18 - -
收到的税费返还(万) 3173.14 2645.36 2600.57 1187.73 1541.57 1979 1351.33 1110.32 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3210.71 3550.35 2329.36 4504.13 1279.32 1016.83 204.22 1029.49 - -
经营活动现金流入小计(万) 74818.61 57410.7 51742.19 39627.21 36714.76 30602.93 27669.17 19720.99 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 21792.44 18207.86 19339.3 11594.28 12068.1 10524.14 11905.88 4169.33 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 26844.88 25477.01 20047.57 12825.8 11878.82 8651.26 6393.95 4804.16 - -
支付的各项税费(万) 4953.21 4339.32 4235.73 3063.5 3814.96 3277.36 2864.62 2404.63 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 11485.84 9593.86 11188.01 6796.33 6039.91 4902.27 4614.66 4125.66 - -
经营活动现金流出小计(万) 65076.37 57618.05 54810.61 34279.91 33801.79 27355.02 25779.12 15503.77 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 9742.24 -207.34 -3068.42 5347.3 2912.96 3247.91 1890.05 4217.22 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 44169.7 78056.07 - 87000 4600 2200 2042 1000 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 624.8 1045.33 1274.87 510.55 33.24 20.05 22.93 16.13 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 2.81 148.47 38.07 9.82 4.41 0.35 8.42 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - 44.82 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 126.2 89.09 84.86 95.97 49.57 29.35 43.5 39.97 - -
投资活动现金流入小计(万) 44923.5 79338.95 1397.8 87616.34 4732.05 2249.76 2116.86 1056.1 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 6727.08 8609.73 5329.81 1557.02 1240.02 789.17 788.24 526.17 - -
投资所支付的现金(万) 46000 77000 3056.07 115024 4600 2200 - 2000 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 149.28 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 52727.08 85759.01 8385.88 116581.02 5840.02 2989.17 788.24 2526.17 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -7803.58 -6420.06 -6988.08 -28964.68 -1107.97 -739.42 1328.62 -1470.06 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 243.31 243.14 - 47740.46 2231.92 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 2000 1500 - - - - - 2500 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 196.86 - 170.49 - 200 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 2440.17 1743.14 170.49 47740.46 2431.92 - - 2500 - -
偿还债务支付的现金(万) - 1000 - - - - 2500 1000 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2703.89 2675.67 3333.5 - 1556.4 1275 1397.16 1318.82 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 4965.61 312.42 228.6 1796.2 378.87 200 - 10 - -
筹资活动现金流出小计(万) 7669.5 3988.09 3562.1 1796.2 1935.27 1475 3897.16 2328.82 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -5229.34 -2244.96 -3391.61 45944.26 496.65 -1475 -3897.16 171.18 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - -0.54 - - 16.97 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -3290.67 -8872.36 -13448.11 22326.88 2301.1 1033.49 -678.49 2935.3 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 8262.65 17135.01 30583.11 8256.23 5955.13 4921.64 5600.13 2664.83 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 4971.97 8262.65 17135.01 30583.11 8256.23 5955.13 4921.64 5600.13 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 4381.1 5082.71 4889.96 6135.17 6792.39 5363.27 4974.66 3164.15 - -
资产减值准备(万) 1115.67 766 101.44 96.43 343.6 717.85 351.2 242.21 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1624.03 1290.99 1239.22 815.48 727.11 636.2 583.53 474.03 - -
无形资产摊销(万) 253.74 173.49 200.21 119.16 52.21 29.49 35.4 43.01 - -
长期待摊费用摊销(万) 141.79 70.27 16.69 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 2.21 8.65 11.14 - -4.41 1.42 -6.79 - - -
固定资产报废损失(万) 35.91 26.37 17.65 2.23 0.02 3.75 3.26 4.47 - -
公允价值变动损失(万) -94.12 -233.25 - - - - - - - -
财务费用(万) -91.22 -61.8 -56.05 -83.42 -50.11 -29.35 69.86 37.79 - -
投资损失(万) -690.83 -817.01 -1639.87 -530.04 -98.41 -20.05 -22.93 -16.13 - -
递延所得税资产减少(万) 187.86 -645.41 -948.96 -31.97 112.45 -97.51 129.88 -59.33 - -
递延所得税负债增加(万) - - - -0.77 0.19 0.19 0.19 0.19 - -
存货的减少(万) -3423.96 -404.69 -16916.58 1056.93 -1070.66 -416.56 -5190.4 -1155.5 - -
经营性应收项目的减少(万) -4277.92 -11611.6 -2194.4 -3301.5 -5070.47 -5629.63 -1047.2 -1702.48 - -
经营性应付项目的增加(万) 9794.87 4907.62 11846.3 420.33 1132.43 2700.35 2040.37 3180.17 - -
其他(万) - 17.93 101.87 - 46.63 -11.51 -30.97 4.64 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 9742.24 -207.34 -3068.42 5347.3 2912.96 3247.91 1890.05 4217.22 - -
现金的期末余额(万) 4971.97 8262.65 17135.01 30583.11 8256.23 5955.13 4921.64 5600.13 - -
现金的期初余额(万) 8262.65 17135.01 30583.11 8256.23 5955.13 4921.64 5600.13 2664.83 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -3290.67 -8872.36 -13448.11 22326.88 2301.1 1033.49 -678.49 2935.3 - -
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