新致软件688590核心经营数据 |
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当前股价：17.38，市值：45
亿，动态市盈率PE：59.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.33%。 其中，历史营业增长率：18.57%，净利增长率：15.36%； 未来三年预估净利增长率：77.23% （24E:133.91%, 25E:42.52%, 26E:66.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25683.82 | 23872.38 | 18202.23 | 18202.23 | 13651.67 | 13651.67 | 13651.67 | 12551.67 | - | 11141.14 |
| 净资产(万) | 159468.26 | 141913.41 | 128413.01 | 118310.64 | 68694.44 | 60814.06 | 51334.16 | 33699.94 | - | 15485.49 |
| 总资产(万) | 269968.98 | 238020.37 | 199246.51 | 202665.54 | 135089.18 | 114839.88 | 99895.35 | 84021.3 | - | 37818.94 |
| 营业收入(万) | 168269.29 | 131541.71 | 128248.04 | 107428.05 | 111769.86 | 99335.79 | 88055.61 | 70934.19 | - | 43095.4 |
| 营业收入增长率(%) | 27.92 | 2.57 | 19.38 | -3.88 | 12.52 | 12.81 | 24.14 | - | -100 | 21.95 |
| 营业成本(万) | 124028.18 | 105180.87 | 87717.46 | 72444.89 | 77673.3 | 71679.69 | 64545.74 | 53820.84 | - | 29362.27 |
| 营业成本增长率(%) | 17.92 | 19.91 | 21.08 | -6.73 | 8.36 | 11.05 | 19.93 | - | -100 | 22.95 |
| 毛利率(%) | 26.29 | 20.04 | 31.6 | 32.56 | 30.51 | 27.84 | 26.7 | 24.13 | - | 31.87 |
| 三项费用(万) | 22199.27 | 18376.74 | 20157.07 | 15207.17 | 14972.82 | 14031.77 | 13143.17 | 10437.2 | - | 9655.57 |
| 费用增长率(%) | 20.8 | -8.83 | 32.55 | 1.57 | 6.71 | 6.76 | 25.93 | - | -100 | 10.12 |
| 费用率(%) | 50.18 | 69.71 | 49.73 | 43.47 | 43.91 | 50.74 | 55.9 | 60.99 | - | 70.31 |
| 净利润(万) | 7936.68 | -4541.08 | 14495.96 | 8512.71 | 8531.11 | 6511.86 | 3860.17 | 3502.84 | - | 4006.27 |
| 净利润增长率(%) | -274.78 | -131.33 | 70.29 | -0.22 | 31.01 | 68.69 | 10.2 | - | -100 | 41.37 |
| 经营现金流(万) | 8594.32 | -12805.37 | -1060.9 | 2960.4 | -1659.64 | 3168.48 | -4353.75 | 1650.74 | - | -453.95 |
| 现金流增长率(%) | -167.11 | 1107.03 | -135.84 | -278.38 | -152.38 | -172.78 | -363.75 | - | -100 | -68.28 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 2.82 | -0.07 | 0.35 | -0.19 | 0.49 | -1.13 | 0.47 | - | -0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.27 | -3.36 | 11.75 | 9.1 | 13.17 | 11.61 | 9.08 | 20.79 | - | 28.63 |
| 生产资本回报率(%) | 48.13 | -45.6 | 187.91 | 77.68 | 96.94 | 82.07 | 68.48 | 72.02 | - | 207.86 |
| 资本支出(万) | 20455.22 | 7292.54 | 3832.64 | 4254.23 | 2438.89 | 4503.95 | 2906.27 | 4474.87 | - | 1191.81 |
| 折旧和摊销(万) | 3369 | 2233 | 2579 | 2370 | 2071 | 1825 | 1600 | 961 | - | 524 |
| 归属股东权益(万) | 144471.24 | 127216.01 | 115655.5 | 104882.97 | 55616.68 | 48749.59 | 42585.07 | 28144.63 | - | 15188.79 |
| 股东权益增长率(%) | 13.56 | 10 | 10.27 | 88.58 | 14.09 | 14.48 | 51.31 | - | -100 | 23.05 |
| 自由现金流(万) | -10225 | -10253 | 12868 | 6277 | 7590 | 3390 | 2170 | -29 | - | 3201 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -17.3 | 123.89 | 56.22 | -7582.76 | - | -100 | 30.71 |
| 每股股东权益(元) | 5.62 | 5.33 | 6.35 | 5.76 | 4.07 | 3.57 | 3.12 | 2.24 | - | 1.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | -0.22 | 0.78 | 0.45 | 0.58 | 0.44 | 0.25 | 0.28 | - | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACB | BBCBA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBCBA | BBBAA | CABCB | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | --- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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