和辉光电688538现金流量表 |
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当前股价：2.52，市值：349
亿，动态市盈率PE：-13.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.46%，净利增长率：21.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 349536.73 | 486228.2 | 387857.79 | 272441.35 | 146851.63 | 87650.17 | 65528.1 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18750.62 | 36115.76 | 16832.31 | 16772.73 | 18779.46 | 6170.04 | 1867.96 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5355.45 | 7748.88 | 11247.5 | 10757.49 | 7125.69 | 24554.93 | 5647.52 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 373642.8 | 530092.84 | 415937.61 | 299971.57 | 172756.77 | 118375.14 | 73043.59 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 313264.44 | 437576.77 | 309521.52 | 226576.02 | 132301.37 | 89366.78 | 79178.77 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69164.76 | 77708.24 | 76235 | 70484.61 | 59438.75 | 48813.85 | 37362.56 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3325.58 | 1087.56 | 278.1 | 224.97 | 308.54 | 530.26 | 550.03 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15704.23 | 16614.69 | 20492.27 | 20571.33 | 21576.37 | 12569.11 | 12638.21 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 401459.01 | 532987.27 | 406526.89 | 317856.93 | 213625.03 | 151280 | 129729.57 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -27816.21 | -2894.43 | 9410.72 | -17885.36 | -40868.26 | -32904.86 | -56685.98 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1165000 | 2170000 | 910000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7523.02 | 13718.41 | 7001.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 117.49 | - | 1.59 | 21 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7303.86 | 42287.15 | 2250.9 | 49303.39 | 67357.32 | 89063.37 | 7147.21 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1179826.88 | 2226005.56 | 919369.62 | 49303.39 | 67358.91 | 89084.37 | 7147.21 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 166576.51 | 377843.14 | 173606.49 | 408173.91 | 478308.2 | 813490.28 | 296696.73 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 965000 | 1900000 | 1480000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3405.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1131576.51 | 2277843.14 | 1657011.68 | 408173.91 | 478308.2 | 813490.28 | 296696.73 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 48250.37 | -51837.58 | -737642.06 | -358870.53 | -410949.29 | -724405.9 | -289549.52 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14755.98 | 802561.03 | 37300 | 156000 | 319700 | 378300 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 183030 | 143657.7 | 152611.8 | 378273.9 | 509942.5 | 262747.85 | 113800 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 183030 | 158413.68 | 955172.83 | 415573.9 | 665942.5 | 582447.85 | 492100 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77589.4 | 227503.4 | 99883.02 | 96300 | 98000 | 104476.25 | 51000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 64962.44 | 56715.7 | 50881.1 | 46561.89 | 33674.67 | 23353.4 | 17172.05 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6341.29 | 1120 | 3468.45 | 510.27 | 600 | 700 | 3700 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148893.14 | 285339.1 | 154232.57 | 143372.15 | 132274.67 | 128529.66 | 71872.05 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34136.86 | -126925.42 | 800940.26 | 272201.75 | 533667.83 | 453918.19 | 420227.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -198.28 | 7025.13 | -1239.09 | 252.03 | 4861.12 | 7563.12 | 222.56 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 54372.74 | -174632.3 | 71469.84 | -104302.12 | 86711.41 | -295829.45 | 74215.01 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37890.68 | 212522.98 | 141053.14 | 245355.26 | 158643.84 | 454473.29 | 380258.28 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92263.42 | 37890.68 | 212522.98 | 141053.14 | 245355.26 | 158643.84 | 454473.29 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -324439.12 | -160179.21 | -94515.82 | -103611.54 | -100596.98 | -84732.98 | -99991.89 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 44051.1 | 34400.52 | 9321.74 | 9566.6 | 10753.29 | 7502.5 | 7355.03 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 150885.24 | 129189.09 | 90569.66 | 79910.09 | 49591.36 | 29413.6 | 29243.29 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 20415.6 | 17492.19 | 11664.23 | 9754.41 | 3427.34 | 2191.68 | 3507.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -7.6 | - | -0.48 | -18.4 | -0.04 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.53 | 7.71 | 1.56 | 0.55 | 0.06 | 174.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -62.6 | -2159.89 | -1503.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 58602.86 | 38985.12 | 16284.73 | 17607.08 | 10726.93 | 6005.12 | 16590.74 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5363.13 | -12215.12 | -7001.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 20063.15 | -82980.35 | -33020.42 | -48403.71 | -29722.98 | -9049.59 | -7044.27 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17978.01 | 52094.53 | -49334.96 | 21731.5 | -25789.81 | -13561.56 | -13503.07 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9823.79 | -23603.72 | 67529.07 | -8808.11 | 39173.46 | 34623.35 | 3111.88 | - | - | - |
| 其他(万) | 11.73 | 5962.16 | -1175.2 | 4298.81 | 1465.32 | -5452.9 | 4044.56 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -27816.21 | -2894.43 | 9410.72 | -17885.36 | -40868.26 | -32904.86 | -56685.98 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92263.42 | 37890.68 | 212522.98 | 141053.14 | 245355.26 | 158643.84 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37890.68 | 212522.98 | 141053.14 | 245355.26 | 158643.84 | 454473.29 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 54372.74 | -174632.3 | 71469.84 | -104302.12 | 86711.41 | -295829.45 | - | - | - | - |