秦川物联688528现金流量表 |
1385 ℃ |
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当前股价：8.6，市值：14
亿，动态市盈率PE：-28.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.05%。 其中，历史营业增长率：15.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31208.78 | 35191.79 | 27803.9 | 22485.54 | 19720.43 | 15391.55 | 14316.55 | 10964.42 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 799.74 | 969.52 | 872.9 | 914.59 | 910.44 | 1136.7 | 742.03 | 568.61 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1474.15 | 1340.75 | 2219.42 | 1008.47 | 698.02 | 339.42 | 370.32 | 260.78 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33482.67 | 37502.05 | 30896.22 | 24408.59 | 21328.89 | 16867.67 | 15428.9 | 11793.82 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18156.42 | 19767.89 | 18558.72 | 13179.48 | 5817.25 | 4533.21 | 3672.61 | 1599.07 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11228.86 | 9161.6 | 7517.95 | 5815.79 | 5326.9 | 4561.13 | 3519.69 | 2804.5 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1406.86 | 1314.09 | 1989.24 | 2169.41 | 1904.34 | 2028.1 | 2450.39 | 1635.94 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6664.23 | 5347.83 | 5532.35 | 3496.38 | 2950.59 | 2328.48 | 2315.72 | 1816.52 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37456.37 | 35591.41 | 33598.27 | 24661.06 | 15999.08 | 13450.92 | 11958.4 | 7856.04 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3973.7 | 1910.65 | -2702.05 | -252.47 | 5329.81 | 3416.75 | 3470.5 | 3937.78 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2691.2 | 45701.77 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.85 | 14.26 | 309.15 | 73.89 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2 | 2.48 | - | 12.53 | 1 | 9.3 | 1637.97 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.85 | 2707.46 | 46013.4 | 9073.89 | 12.53 | 1 | 9.3 | 1637.97 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6311.73 | 8126.09 | 7625.49 | 6569.95 | 3450.56 | 6137.98 | 2331.43 | 3163.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 297 | 31691.2 | 25701.77 | - | 400 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 455.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6766.9 | 8423.09 | 39349.69 | 32271.73 | 3450.56 | 6537.98 | 2331.43 | 3163.31 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6763.05 | -5715.63 | 6663.71 | -23197.84 | -3438.03 | -6536.98 | -2322.13 | -1525.34 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 43203.26 | - | 2928 | 1778 | 4850.81 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7400 | 11100 | 3000 | 3000 | 1900 | 700 | 700 | 1500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1759.52 | 1008.98 | 485.26 | 217.19 | 216 | 1312 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7400 | 11100 | 4759.52 | 47212.24 | 2385.26 | 3845.19 | 2694 | 7662.81 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4200 | 5220 | 3000 | 1687.5 | 1525 | 700 | 1500 | 1000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 412.17 | 1317.4 | 2655.24 | 135.86 | 137.81 | 38.27 | 2371.27 | 4970.98 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3.66 | - | - | - | - | - | - | 59.62 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 829.07 | 197.73 | - | 3406.48 | 1304.32 | 565.26 | 353.19 | 1815.6 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5441.24 | 6735.13 | 5655.24 | 5229.84 | 2967.13 | 1303.54 | 4224.46 | 7786.58 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1958.76 | 4364.87 | -895.72 | 41982.4 | -581.87 | 2541.65 | -1530.46 | -123.77 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.25 | 4.43 | -0.71 | -1.11 | 0.48 | -1.04 | 1.65 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8777.75 | 564.31 | 3065.23 | 18530.98 | 1310.4 | -579.61 | -380.45 | 2288.67 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25154.73 | 24590.42 | 21525.19 | 2994.21 | 1683.82 | 2263.43 | 2643.88 | 355.2 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16376.98 | 25154.73 | 24590.42 | 21525.19 | 2994.21 | 1683.82 | 2263.43 | 2643.88 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5907.48 | 137.12 | 2920.33 | 4615.76 | 4422.95 | 4436.94 | 979.93 | 3418.48 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 15.38 | 682.88 | 12.55 | 10.77 | 168.3 | -11.86 | -58.5 | 189.08 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2825.34 | 2422.57 | 1883.18 | 1131.53 | 942.15 | 157.46 | 147.48 | 184.25 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 585.79 | 481.99 | 111.48 | 66.16 | 47.2 | 42.81 | 37.15 | 29.88 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 190.9 | 4.21 | 13.6 | 13.6 | 9.39 | 30.39 | 79.06 | 126.76 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.25 | -1.57 | - | 2.76 | -0.56 | -8.41 | -1090.03 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.75 | 0.5 | 22.13 | 4.92 | 4.44 | 20.2 | 37.65 | 18.92 | - | - |
| 财务费用(万) | 446.68 | 334.63 | 7.84 | 106.88 | 200.06 | 39.31 | 58.52 | 109.91 | - | - |
| 投资损失(万) | 45.47 | 13.46 | -124.17 | -8.61 | 72.07 | 23.04 | - | -26.69 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2173.96 | -1080.55 | -70.17 | -113.94 | -83.24 | 1.78 | 19.11 | -28.07 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -45.67 | 246.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1446.38 | 364.43 | -3947.53 | -933.34 | -467.45 | -137.4 | -536.52 | 360.63 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1714.89 | -2558.99 | -2739.36 | -9884.26 | -3138.63 | -4400.4 | -571.82 | -403.42 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -951.38 | 687.77 | -990.15 | 4169.37 | 3149.82 | 3192.46 | 726.54 | 1048.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3973.7 | 1910.65 | -2702.05 | -252.47 | 5329.81 | 3416.75 | 3470.5 | 3937.78 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16376.98 | 25154.73 | 24590.42 | 21525.19 | 2395.1 | 1653.82 | 2088.4 | 2643.88 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25154.73 | 24590.42 | 21525.19 | 2395.1 | 1653.82 | 2088.4 | 2643.88 | 355.2 | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 599.11 | 30 | 175.03 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 599.11 | 30 | 175.03 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8777.75 | 564.31 | 3065.23 | 18530.98 | 1310.4 | -579.61 | -380.45 | 2288.67 | - | - |