华曙高科688433现金流量表 |
957 ℃ |
|
当前股价：22.67，市值：94
亿，动态市盈率PE：91.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：40.61%，净利增长率：64.41%； 未来三年预估净利增长率：19.17% （24E:15.04%, 25E:21.49%, 26E:21.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44803.82 | 46571.19 | 30750.91 | 23362.71 | 16820.53 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2030.95 | 2131.76 | 512.93 | 589.34 | 455.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3719.03 | 1882.26 | 10399.54 | 1459.27 | 1046.53 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50553.8 | 50585.21 | 41663.38 | 25411.31 | 18322.55 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29818.82 | 22086.89 | 18752.13 | 10368.21 | 6456.47 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13950.45 | 10781.99 | 7493.52 | 5529.41 | 5272.19 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2902.39 | 3724.05 | 1367.52 | 1924.97 | 914.67 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5490.96 | 4189.13 | 2845.2 | 2392.85 | 2881.81 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52162.62 | 40782.06 | 30458.37 | 20215.44 | 15525.15 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1608.82 | 9803.15 | 11205.01 | 5195.87 | 2797.4 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 79.65 | - | 49.92 | 219.3 | 208.08 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 179.91 | 245.29 | 181.27 | 51.5 | 3.76 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 4000 | 5910 | 21100 | 13770 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10259.55 | 4266.64 | 6141.19 | 21370.8 | 13981.84 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15101.73 | 10740.39 | 21697.22 | 100.63 | 297.27 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 4000 | 5075 | 17535 | 16670 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25101.73 | 14740.39 | 26772.22 | 17635.63 | 16967.27 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14842.18 | -10473.75 | -20631.02 | 3735.16 | -2985.43 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 104383.18 | - | 18612.23 | - | 84.75 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 104383.18 | - | 19062.23 | - | 84.75 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2775.93 | 250.16 | 106.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2775.93 | 250.16 | 106.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 101607.24 | -250.16 | 18955.31 | - | 84.75 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 226.43 | 393.76 | -136.87 | -17.97 | 19.02 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85382.67 | -527 | 9392.42 | 8913.07 | -84.26 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36270.92 | 36797.93 | 27405.5 | 18492.43 | 18576.69 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 121653.59 | 36270.92 | 36797.93 | 27405.5 | 18492.43 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13116.11 | 9918.22 | 11739.74 | 4096.15 | 1795.05 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 188.92 | 1253.38 | 520.23 | 650.41 | 234.25 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 890.95 | 736.82 | 599.52 | 465.72 | 528.29 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 218.99 | 138.06 | 144.07 | 353.2 | 371.84 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 528.89 | 473.71 | 404.64 | 377.22 | 375.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -104.46 | -38.72 | -39.13 | -1.33 | -21.2 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.76 | 0.93 | 0.02 | 0.69 | 67.83 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -27.83 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -141.32 | -321.65 | 151.52 | 52.24 | -14.26 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -38.16 | 27.21 | 35.42 | -208.93 | -121.6 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -127.51 | 198.3 | -660.88 | -94.8 | -34.82 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -70.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6252.06 | -7448.56 | -6770.37 | -2107.35 | -989.35 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13874.78 | -7335.83 | -6652.03 | -3256.4 | -965.96 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1705.82 | 11131.45 | 11116.03 | 4720.82 | 1422.71 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 881.05 | 864.53 | 557.4 | 176.07 | 149.56 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1608.82 | 9803.15 | 11205.01 | 5195.87 | 2797.4 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 121653.59 | 36270.92 | 36797.93 | 27405.5 | 18492.43 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36270.92 | 36797.93 | 27405.5 | 18492.43 | 18576.69 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85382.67 | -527 | 9392.42 | 8913.07 | -84.26 | - | - | - | - | - |