铁建重工688425核心经营数据 |
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当前股价：4.56，市值：243
亿，动态市盈率PE：17.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.08%，净利增长率：5.78%； 未来三年预估净利增长率：6.32% （24E:-3.29%, 25E:12.52%, 26E:10.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 533349.7 | 533349.7 | 533349.7 | 385554 | 385554 | 385554 | 385554 | - | - | - |
| 净资产(万) | 1655479.97 | 1550725.13 | 1419308.15 | 829699.65 | 714655.92 | 931593.75 | 785654.39 | - | - | - |
| 总资产(万) | 2544099.31 | 2378664.65 | 2266582.53 | 1705981.5 | 1516024.25 | 1604156.22 | 1534054.85 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1002746.69 | 1010154.78 | 951728.67 | 761074.47 | 728167.4 | 793117.58 | 665148.04 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.73 | 6.14 | 25.05 | 4.52 | -8.19 | 19.24 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 688284.38 | 665947.35 | 643540.51 | 499356.27 | 486895.7 | 514233.14 | 441118.26 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.35 | 3.48 | 28.87 | 2.56 | -5.32 | 16.57 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 31.36 | 34.07 | 32.38 | 34.39 | 33.13 | 35.16 | 33.68 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 77248.32 | 72865.35 | 76025.5 | 63982.47 | 54845.26 | 50541.11 | 46209.39 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 6.02 | -4.16 | 18.82 | 16.66 | 8.52 | 9.37 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.57 | 21.17 | 24.67 | 24.45 | 22.73 | 18.12 | 20.63 | - | - | - |
| 净利润(万) | 159386.32 | 184422.93 | 173570.95 | 156788.49 | 152993.37 | 160681.01 | 113741.32 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -13.58 | 6.25 | 10.7 | 2.48 | -4.78 | 41.27 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 70353.27 | 107072.24 | -148408.77 | -33484.42 | 175238.83 | 198928.67 | 38683 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -34.29 | -172.15 | 343.22 | -119.11 | -11.91 | 414.25 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.44 | 0.58 | -0.86 | -0.21 | 1.15 | 1.24 | 0.34 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.94 | 12.42 | 15.44 | 20.3 | 18.59 | 18.71 | 28.95 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 21.36 | 30.85 | 29.99 | 35.1 | 43.56 | 56.02 | 48.63 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 163001.24 | 89297.37 | 47625.5 | 32448.01 | 45750.3 | 38276.32 | 50689.8 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 79933 | 69011 | 57869 | 35118 | 26314 | 16064 | 14282 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1653328.63 | 1548611.34 | 1417201.91 | 827615.57 | 712638.64 | 929589.48 | 785654.31 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.76 | 9.27 | 71.24 | 16.13 | -23.34 | 18.32 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 76281 | 164128 | 183793 | 159391 | 133544 | 138464 | 77333 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 15.31 | 19.35 | -3.55 | 79.05 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.1 | 2.9 | 2.66 | 2.15 | 1.85 | 2.41 | 2.04 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.3 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BACAA | BACAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | --- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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