海伦哲300201核心经营数据 |
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当前股价：5.87，市值：59
亿，动态市盈率PE：28.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.19%。 其中，历史营业增长率：15.43%，净利增长率：14.93%； 未来三年预估净利增长率：27.43% （24E:32.34%, 25E:29.57%, 26E:20.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 104092.15 | 104092.15 | - | 104092.15 | 104092.15 | 104092.15 | 104100.62 | 102856.28 | 36492.52 | 35200 |
| 净资产(万) | 132573.48 | 136239.7 | - | 114537.17 | 166741.72 | 161088.17 | 156107.54 | 136222.39 | 78765.47 | 67622.8 |
| 总资产(万) | 218282.73 | 216520.4 | - | 286615.6 | 351728.04 | 330984.97 | 271291.91 | 257550.63 | 131855.56 | 107681.5 |
| 营业收入(万) | 135219.08 | 102417.69 | - | 203569.01 | 177548.94 | 180971.42 | 155732.52 | 141639.79 | 82134.81 | 57591.27 |
| 营业收入增长率(%) | 32.03 | - | -100 | 14.66 | -1.89 | 16.21 | 9.95 | 72.45 | 42.62 | 44.32 |
| 营业成本(万) | 91163.64 | 69415.78 | - | 154494.14 | 135530.26 | 130856.45 | 107992.24 | 99031.52 | 60019.24 | 42513.82 |
| 营业成本增长率(%) | 31.33 | - | -100 | 13.99 | 3.57 | 21.17 | 9.05 | 65 | 41.18 | 51.87 |
| 毛利率(%) | 32.58 | 32.22 | - | 24.11 | 23.67 | 27.69 | 30.66 | 30.08 | 26.93 | 26.18 |
| 三项费用(万) | 19674.13 | 15655.9 | - | 24356.53 | 26904.54 | 22122.63 | 28319.02 | 28163.57 | 18657.07 | 14002.92 |
| 费用增长率(%) | 25.67 | - | -100 | -9.47 | 21.62 | -21.88 | 0.55 | 50.95 | 33.24 | 27.05 |
| 费用率(%) | 44.66 | 47.44 | - | 49.63 | 64.03 | 44.14 | 59.32 | 66.1 | 84.36 | 92.87 |
| 净利润(万) | 20408.13 | 7274.34 | - | -47496.26 | 3535.38 | 9307.45 | 15935.34 | 8683.38 | 2482.83 | 1631.72 |
| 净利润增长率(%) | 180.55 | - | -100 | -1443.46 | -62.02 | -41.59 | 83.52 | 249.74 | 52.16 | 197.47 |
| 经营现金流(万) | 33551.04 | 4065.81 | - | 70072.23 | 16616.33 | 13597.09 | -1331.09 | -7068.34 | 8940.56 | 3523.86 |
| 现金流增长率(%) | 725.2 | - | -100 | 321.71 | 22.21 | -1121.5 | -81.17 | -179.06 | 153.71 | -172.07 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 0.56 | - | -1.48 | 4.7 | 1.46 | -0.08 | -0.81 | 3.6 | 2.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.18 | 10.68 | - | -33.77 | 2.16 | 5.87 | 10.9 | 8.08 | 3.39 | 2.44 |
| 生产资本回报率(%) | 37.72 | 13.06 | - | -59.6 | 5.87 | 19.99 | 29.69 | 20.31 | 6.85 | 5.82 |
| 资本支出(万) | 839.47 | 1178.44 | - | 8691.73 | 11270.72 | 18893.95 | 10226.01 | 8075.89 | 2028.86 | 624.84 |
| 折旧和摊销(万) | 3465 | 3691 | - | 5158 | 5404 | 4553 | 3670 | 3351 | 2772 | 1934 |
| 归属股东权益(万) | 132245.02 | 135751.21 | - | 114966.83 | 163175.42 | 159832.47 | 154964.97 | 135113.2 | 77833.79 | 66665.61 |
| 股东权益增长率(%) | -2.58 | - | -100 | -29.54 | 2.09 | 3.14 | 14.69 | 73.59 | 16.75 | 2.29 |
| 自由现金流(万) | 23212 | 9786 | - | -50297 | -1332 | -4438 | 9486 | 4113 | 3300 | 2957 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 24.64 | 11.6 | -726.48 |
| 每股股东权益(元) | 1.27 | 1.3 | - | 1.1 | 1.57 | 1.54 | 1.49 | 1.31 | 2.13 | 1.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.07 | - | -0.45 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBBBA | CABCB | BBCCB | BBACB | BBACA | BBCBA | BBCBA | BCACA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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