明志科技688355现金流量表 |
1033 ℃ |
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当前股价：14.62，市值：18
亿，动态市盈率PE：85.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.62%，净利增长率：-20.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62595.15 | 66986.58 | 72125.98 | 58411.48 | 54737.5 | 59327.52 | 42169.64 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3006.35 | 2261.89 | 1131.32 | 482.99 | 572.84 | 1280.15 | 799.98 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1507.23 | 1799.6 | 2752.72 | 3017.98 | 1077.65 | 1494.43 | 1824.6 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67108.73 | 71048.07 | 76010.02 | 61912.45 | 56387.99 | 62102.11 | 44794.22 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28851.04 | 47828.55 | 40407.23 | 25935.84 | 28117.87 | 34743.62 | 25455.55 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14600.69 | 16024.9 | 14264.42 | 12861.39 | 14070.87 | 12381.67 | 8629.33 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 623.4 | 2188.69 | 2339.12 | 3482.95 | 2990.72 | 3192.73 | 3000.03 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6019.73 | 5205.88 | 4705.03 | 5201.08 | 4635.31 | 4705.11 | 3966.06 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50094.86 | 71248.03 | 61715.8 | 47481.26 | 49814.78 | 55023.13 | 41050.98 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17013.87 | -199.96 | 14294.22 | 14431.19 | 6573.21 | 7078.97 | 3743.24 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 146344.21 | 173441.45 | 107907.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 153.32 | 976.62 | 547.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 147.22 | 90.12 | 28.83 | 17.59 | 23.61 | 27.1 | 95.64 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146644.76 | 174508.18 | 108484.33 | 17.59 | 23.61 | 27.1 | 95.64 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14781.44 | 12451.29 | 4641.72 | 6170.73 | 7401.15 | 3624.35 | 1718.22 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 133926.35 | 169209.3 | 165271.08 | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148707.79 | 181660.59 | 169912.79 | 6186.55 | 7491.15 | 3624.35 | 1718.22 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2063.03 | -7152.42 | -61428.47 | -6168.97 | -7467.53 | -3597.25 | -1622.59 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1282.43 | 48936.52 | - | 2500 | 1285.66 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14336.49 | 21962.59 | - | 9001.94 | 18188.47 | 8094.06 | 5100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4387.37 | 5792.01 | 2548.73 | 3525.69 | 3812.49 | 5931.57 | 7462.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18723.86 | 29037.03 | 51485.25 | 12527.63 | 24500.96 | 15311.29 | 12562.03 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22395.1 | 12606.68 | 3260 | 13681.02 | 7771 | 7400 | 7430 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 899.97 | 5166.08 | 151.84 | 326.62 | 4334.59 | 5163.85 | 126.6 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6101.42 | 4152.89 | 1995.03 | 3360.78 | 6703.31 | 5853.01 | 6441.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29396.49 | 21925.65 | 5406.87 | 17368.42 | 18808.9 | 18416.86 | 13998.2 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10672.64 | 7111.38 | 46078.38 | -4840.79 | 5692.06 | -3105.57 | -1436.17 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 785.45 | 309.29 | 95.1 | 72.84 | 91.73 | 22.74 | 31.13 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5063.65 | 68.3 | -960.77 | 3494.28 | 4889.46 | 398.9 | 715.62 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12714.97 | 12646.67 | 13607.44 | 10113.16 | 5223.7 | 4824.8 | 4109.18 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17778.62 | 12714.97 | 12646.67 | 13607.44 | 10113.16 | 5223.7 | 4824.8 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1466.35 | 3702.52 | 12336.04 | 11769.33 | 7412.48 | 2835.82 | 5809.07 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 499.29 | 392.77 | 223.74 | - | - | - | 437.14 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3255.46 | 2596.26 | 2406.41 | 2289.74 | 1939.77 | 1812.85 | 1731.4 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 205.75 | 189.41 | 172.04 | 138.6 | 136.08 | 504.15 | 88.05 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.72 | 59.75 | 48.77 | 44.78 | 23.89 | 46.61 | 26.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 148.02 | 94.02 | 19.24 | 25.28 | -5.82 | 105.1 | -2.95 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.18 | 3.94 | 54.26 | 55.03 | 173.13 | 10.65 | 4.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -801.29 | -1151.68 | -146.87 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -985.34 | 236.64 | 377.45 | 237.07 | 334.2 | 151.28 | 95.46 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -153.32 | -651.21 | -708.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -430.35 | -348.56 | -103.57 | -19.08 | 156.62 | 85.4 | -266.63 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3161.93 | -5649.42 | -606.09 | 1740.68 | 7477.45 | -9607.77 | -7544.35 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5571.94 | 1712.01 | -3800.87 | -3598.81 | -2166.61 | 348.48 | -9938.98 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4053.14 | -3265.9 | 3945.12 | 788.67 | -9319.88 | 8817.56 | 12888.89 | - | - | - |
| 其他(万) | -254.38 | 1245.67 | -52.34 | 447.53 | 83.89 | 1780.27 | 415 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17013.87 | -199.96 | 14294.22 | 14431.19 | 6573.21 | 7078.97 | 3743.24 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17778.62 | 12714.97 | 12646.67 | 13607.44 | 10113.16 | 5223.7 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12714.97 | 12646.67 | 13607.44 | 10113.16 | 5223.7 | 4824.8 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5063.65 | 68.3 | -960.77 | 3494.28 | 4889.46 | 398.9 | - | - | - | - |