财富趋势688318现金流量表 |
1965 ℃ |
|
当前股价：123.31，市值：161
亿，动态市盈率PE：52.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.38%。 其中，历史营业增长率：17.27%，净利增长率：15.34%； 未来三年预估净利增长率：21.26% （24E:22.22%, 25E:26.60%, 26E:15.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45004.07 | 35854.77 | 37737.55 | 31226.9 | 24840.59 | 21103.99 | 19750.7 | 20482.91 | 22212.1 | 12195.3 |
| 收到的税费返还(万) | 1234.73 | 1495.17 | 1491.31 | 932.14 | 561.22 | 863.98 | 1871.66 | 1241.96 | 1083.23 | 444.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2045.29 | 3623.9 | 4354.91 | 4143.36 | 2490.63 | 2538.21 | 2018.91 | 1823.58 | 1029.69 | 1301.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48284.09 | 40973.84 | 43583.77 | 36302.41 | 27892.44 | 24506.18 | 23641.27 | 23548.45 | 24325.03 | 13941.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4851.88 | 4991.69 | 3525.28 | 3075.63 | 2613.05 | 2276.52 | 1827.11 | 1679.18 | 1352.96 | 727.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8374.55 | 7451.94 | 5781.99 | 3983.24 | 3708.4 | 3285.88 | 2892.82 | 2571.88 | 1769.81 | 1525.83 |
| 支付的各项税费(万) | 8994.81 | 6402.45 | 7824.57 | 4469.26 | 4193.91 | 4266.26 | 4428.02 | 4575.98 | 4527.79 | 1814.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2256.73 | 2074.36 | 1927.35 | 1270.33 | 941.18 | 1123.23 | 953.55 | 974.61 | 913.79 | 991.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24477.97 | 20920.43 | 19059.18 | 12798.46 | 11456.54 | 10951.89 | 10101.51 | 9801.66 | 8564.34 | 5059.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23806.12 | 20053.4 | 24524.59 | 23503.96 | 16435.9 | 13554.29 | 13539.77 | 13746.79 | 15760.68 | 8881.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 333671.84 | 274731.5 | 503341.8 | 294502.19 | 7583.67 | 4455.45 | - | - | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8584.53 | 3434.78 | 258.37 | 457.01 | 452.26 | - | 273.81 | 845.44 | 21.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.4 | - | - | - | 0.11 | - | 42.23 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 342256.77 | 278166.28 | 503600.17 | 294959.2 | 8036.05 | 4455.45 | 316.04 | 845.44 | 2021.94 | 39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1959.03 | 2460.19 | 227.4 | 252.4 | 809.97 | 66.09 | 27.11 | 30.8 | 90 | 118.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 348460.89 | 281650.14 | 542231.5 | 505900 | 2300 | 9100 | - | - | 7000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 350419.92 | 284110.33 | 542458.89 | 506152.4 | 3109.97 | 9166.09 | 27.11 | 30.8 | 7090 | 118.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8163.15 | -5944.05 | -38858.72 | -211193.19 | 4926.08 | -4710.63 | 288.93 | 814.64 | -5068.06 | -79.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | - | 179052.47 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8000 | 100 | - | 179052.47 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4710.28 | 9333.8 | 6667 | 4000.2 | 5000 | 5000 | - | 2500 | 1000 | 1000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 140.67 | 139.65 | 121.3 | 7836.86 | 280 | - | - | 20 | 20 | 91.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12850.95 | 9473.45 | 6788.3 | 11837.06 | 5280 | 5000 | - | 2520 | 1020 | 1091.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4850.95 | -9373.45 | -6788.3 | 167215.41 | -5280 | -5000 | - | -2520 | -1020 | -1091.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 67.76 | 425.13 | -112.72 | -283.34 | 75.81 | 190.03 | -229.74 | 230.68 | 80.82 | -0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10859.78 | 5161.03 | -21235.15 | -20757.17 | 16157.79 | 4033.69 | 13598.96 | 12272.12 | 9753.45 | 7710.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60883.45 | 55722.42 | 76957.57 | 97714.74 | 81556.95 | 77523.26 | 63924.3 | 51652.18 | 41898.73 | 34187.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71743.23 | 60883.45 | 55722.42 | 76957.57 | 97714.74 | 81556.95 | 77523.26 | 63924.3 | 51652.18 | 41898.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31050.11 | 15350.39 | 28169.59 | 25148.64 | 17406.1 | 14251.81 | 11809.53 | 13871.06 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | -12.83 | -191.58 | 31.41 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 364.26 | 299.92 | 247.53 | 201.54 | 171.05 | 154.9 | 173.41 | 215.52 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 28.32 | 13.63 | - | - | - | 85.38 | 113.85 | 113.85 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.69 | 61.4 | 39.24 | 6.12 | 3.06 | - | 0.79 | 15.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.59 | - | 2.55 | 1.43 | 3.35 | 1.38 | 0.66 | 1.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2612.42 | 9794.48 | 647.46 | -936.19 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -128.01 | -132.96 | 64.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4489.15 | -2895.18 | -5895.75 | -2959.2 | -920.1 | -155.45 | -273.81 | -845.44 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -460.3 | -1628.82 | -3.3 | -2.83 | 14.75 | 34.68 | -17.98 | 14.98 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 63.06 | 88.57 | 3.26 | 93.62 | -2.38 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 342.27 | -490.51 | 51.36 | -89.48 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4888.48 | -3634.46 | -969.63 | 649.86 | -791.06 | -372 | 1824.77 | 140.11 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -904.3 | 3086.66 | 2052.18 | 1310.37 | 549.51 | -353.71 | 35.16 | 245.16 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 88.66 | -11.18 | -79.89 | 63.38 | -57.09 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23806.12 | 20053.4 | 24524.59 | 23503.96 | 16435.9 | 13554.29 | 13539.77 | 13746.79 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 71743.23 | 60883.45 | 55722.42 | 76957.57 | 97714.74 | 81556.95 | 77523.26 | 63924.3 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60883.45 | 55722.42 | 76957.57 | 97714.74 | 81556.95 | 77523.26 | 63924.3 | 51652.18 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10859.78 | 5161.03 | -21235.15 | -20757.17 | 16157.79 | 4033.69 | 13598.96 | 12272.12 | - | - |