均普智能688306核心经营数据 |
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当前股价：4.59，市值：56
亿，动态市盈率PE：-28.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.7%，净利增长率：12.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 122828.28 | 122828.28 | 92121.21 | 92121.21 | 92121.21 | 80000 | 80000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 182495.85 | 198627.86 | 47814.65 | 51988.17 | 56004.65 | -2417.02 | 9909.47 | - | - | - |
| 总资产(万) | 515572.75 | 480771.8 | 340517.01 | 361610.41 | 366580.29 | 355568.55 | 295392.27 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 209578.76 | 199534.67 | 213982.3 | 168688.1 | 219309.85 | 165720.87 | 107873.39 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.03 | -6.75 | 26.85 | -23.08 | 32.34 | 53.63 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 173443.49 | 156845.66 | 174697.96 | 132481.39 | 168341.57 | 136750.85 | 85828.89 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.58 | -10.22 | 31.87 | -21.3 | 23.1 | 59.33 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.24 | 21.39 | 18.36 | 21.46 | 23.24 | 17.48 | 20.44 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 46608.8 | 30979.86 | 29585.15 | 37512.17 | 33716 | 31881.44 | 27008.8 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 50.45 | 4.71 | -21.13 | 11.26 | 5.75 | 18.04 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 128.98 | 72.57 | 75.31 | 103.61 | 66.15 | 110.05 | 122.52 | - | - | - |
| 净利润(万) | -20974.84 | 4163.24 | 4316.69 | -5383.11 | 8923.83 | -13078.86 | -10390.72 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -603.81 | -3.55 | -180.19 | -160.32 | -168.23 | 25.87 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 25474.82 | -22959.17 | 4260.95 | -12212.91 | 3935.9 | -5572.91 | 11699.93 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -210.96 | -638.83 | -134.89 | -410.3 | -170.63 | -147.63 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.21 | -5.51 | 0.99 | 2.27 | 0.44 | 0.43 | -1.13 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.01 | 3.38 | 8.65 | -9.97 | 33.31 | -349.12 | -209.71 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -34.59 | 5.81 | 9.52 | -13.54 | 25.62 | -41.75 | -44.11 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12389.46 | 15716.33 | 1357.28 | 3053.38 | 10885.19 | 24372.7 | 12281.87 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4135 | 4481 | 5955 | 7148 | 6596 | 7311 | 5577 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 182933.6 | 198701.62 | 47823.95 | 51988.17 | 56004.65 | -2417.02 | 9909.47 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -7.94 | 315.49 | -8.01 | -7.17 | -2417.1 | -124.39 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -28865 | -7008 | 8915 | -1288 | 4635 | -30141 | -17096 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -792.16 | -127.79 | -115.38 | 76.3 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 1.49 | 1.62 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | -0.03 | 0.12 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | 0.03 | 0.05 | -0.06 | 0.1 | -0.16 | -0.13 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCB | CCBBA | BCACB | BBBAA | CCBCB | BCCCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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