科德数控688305核心经营数据 |
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当前股价：69.99，市值：72
亿，动态市盈率PE：65.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.06%，净利增长率：55.91%； 未来三年预估净利增长率：39.68% （24E:33.99%, 25E:45.38%, 26E:39.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9317.78 | 9317.78 | 9072 | 6804 | 6804 | 6600 | 5500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 113347.59 | 103149.36 | 81270.65 | 54836.06 | 51328.96 | 40243.57 | 14398.91 | - | - | - |
| 总资产(万) | 149973.23 | 133634.44 | 99080.72 | 68183.66 | 64979.15 | 56732.43 | 28624.76 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 45225.61 | 31544.12 | 25358.9 | 19813.14 | 14190.46 | 10282.54 | 7452.78 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 43.37 | 24.39 | 27.99 | 39.62 | 38.01 | 37.97 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 24408.39 | 18169.6 | 14420.07 | 11461.27 | 7917.05 | 5951.69 | 3483.88 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 34.34 | 26 | 25.82 | 44.77 | 33.02 | 70.84 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 46.03 | 42.4 | 43.14 | 42.15 | 44.21 | 42.12 | 53.25 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7619.42 | 5192.39 | 4469.31 | 3534.3 | 3039.76 | 6997.61 | 1640.98 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 46.74 | 16.18 | 26.46 | 16.27 | -56.56 | 326.43 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.6 | 38.82 | 40.86 | 42.32 | 48.45 | 161.58 | 41.35 | - | - | - |
| 净利润(万) | 10171.36 | 6034.37 | 7282.15 | 3507.1 | 4260.67 | -3755.35 | 710.08 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 68.56 | -17.13 | 107.64 | -17.69 | -213.46 | -628.86 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4456.72 | -603.26 | -6533.73 | 6385.89 | -6410.75 | -5766.68 | -5666.32 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -838.77 | -90.77 | -202.32 | -199.61 | 11.17 | 1.77 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.44 | -0.1 | -0.9 | 1.82 | -1.5 | 1.54 | -7.98 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.4 | 6.54 | 10.7 | 6.61 | 9.31 | -13.75 | 9.86 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.24 | 27.47 | 40.44 | 18.95 | 24.85 | -49.61 | 12.73 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9677.95 | 6124.23 | 6784.48 | 2467.43 | 6236.75 | 559.45 | 116.29 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3008 | 2292 | 1914 | - | - | - | 417 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 113365.96 | 103141.66 | 81251.94 | 54812.8 | 51289.44 | 40243.57 | 14398.91 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.91 | 26.94 | 48.24 | 6.87 | 27.45 | 179.49 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3529 | 2213 | 2416 | 1056 | -1991 | -4315 | 1011 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 128.79 | -153.04 | -53.86 | -526.81 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.17 | 11.07 | 8.96 | 8.06 | 7.54 | 6.1 | 2.62 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.09 | 0.65 | 0.8 | 0.52 | 0.62 | -0.57 | 0.13 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABCBA | ABCBA | ABABA | ABCBA | ACACB | ABCBA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | ++- | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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