科德数控688305核心经营数据

746 ℃
当前股价:77.4,市值:72 亿,动态市盈率PE:70.62, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:33.45%,净利增长率:53.47%; 未来三年预估净利增长率:58.42% (23E:76.10%, 24E:54.94%, 25E:45.70%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 9317.78 9072 6804 6804 6600 5500 - - - -
净资产(万) 103149.36 81270.65 54836.06 51328.96 40243.57 14398.91 - - - -
总资产(万) 133634.44 99080.72 68183.66 64979.15 56732.43 28624.76 - - - -
营业收入(万) 31544.12 25358.9 19813.14 14190.46 10282.54 7452.78 - - - -
营业收入增长率(%) 24.39 27.99 39.62 38.01 37.97 - - - - -
营业成本(万) 18169.6 14420.07 11461.27 7917.05 5951.69 3483.88 - - - -
营业成本增长率(%) 26 25.82 44.77 33.02 70.84 - - - - -
毛利率(%) 42.4 43.14 42.15 44.21 42.12 53.25 - - - -
三项费用(万) 5192.39 4469.31 3534.3 3039.76 6997.61 1640.98 - - - -
费用增长率(%) 16.18 26.46 16.27 -56.56 326.43 - - - - -
费用率(%) 38.82 40.86 42.32 48.45 161.58 41.35 - - - -
净利润(万) 6034.37 7282.15 3507.1 4260.67 -3755.35 710.08 - - - -
净利润增长率(%) -17.13 107.64 -17.69 -213.46 -628.86 - - - - -
经营现金流(万) -603.26 -6533.73 6385.89 -6410.75 -5766.68 -5666.32 - - - -
现金流增长率(%) -90.77 -202.32 -199.61 11.17 1.77 - - - - -
净利润现金比(-) -0.1 -0.9 1.82 -1.5 1.54 -7.98 - - - -
净资产收益率ROE(%) 6.54 10.7 6.61 9.31 -13.75 9.86 - - - -
生产资本回报率(%) 27.47 40.44 18.95 24.85 -49.61 12.73 - - - -
资本支出(万) 6124.23 6784.48 2467.43 6236.75 559.45 116.29 - - - -
折旧和摊销(万) 2292 1914 - - - 417 - - - -
归属股东权益(万) 103141.66 81251.94 54812.8 51289.44 40243.57 14398.91 - - - -
股东权益增长率(%) 26.94 48.24 6.87 27.45 179.49 - - - - -
自由现金流(万) 2213 2416 1056 -1991 -4315 1011 - - - -
自由现金流增长率(%) - 128.79 -153.04 -53.86 -526.81 - - - - -
每股股东权益(元) 11.07 8.96 8.06 7.54 6.1 2.62 - - - -
每股股东收益(元) 0.65 0.8 0.52 0.62 -0.57 0.13 - - - -
同业推荐: 天翔环境300362, 欧科亿688308, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 大元泵业603757, 宇晶股份002943,
 
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经营画像 ABCBA ABCBA ABABA ABCBA ACACB ABCBA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --+ ++- --+ --+ --+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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