特宝生物688278现金流量表 |
1930 ℃ |
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当前股价：58.76，市值：239
亿，动态市盈率PE：39.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.09%。 其中，历史营业增长率：33.33%，净利增长率：52.23%； 未来三年预估净利增长率：35.45% （24E:37.44%, 25E:36.83%, 26E:32.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200752.19 | 156627.77 | 115258.46 | 77368.47 | 75738.16 | 47727.9 | 29554.09 | 23917.11 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 155.69 | 89.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2985.33 | 4290.61 | 1930.07 | 2971.91 | 1718.13 | 5073.97 | 1724.29 | 7113.04 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 203893.21 | 161007.61 | 117188.53 | 80340.38 | 77456.29 | 52801.86 | 31278.38 | 31030.15 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16762.19 | 9313.3 | 7626.63 | 7747.26 | 5923.07 | 2806.57 | 1053.33 | 589.81 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44285.05 | 29264.84 | 21074.78 | 16469.11 | 14828.23 | 13238.34 | 10753.41 | 4597.37 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 16967.71 | 11374.13 | 7132.68 | 6381.77 | 4211.85 | 2524 | 1894.64 | 1149.32 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74668.18 | 74739.27 | 57876.34 | 40481.42 | 40163.02 | 25318.26 | 18717.54 | 20450.93 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152683.13 | 124691.54 | 93710.43 | 71079.56 | 65126.16 | 43887.17 | 32418.91 | 26787.43 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51210.08 | 36316.07 | 23478.1 | 9260.83 | 12330.13 | 8914.69 | -1140.53 | 4242.72 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59865.25 | 62966.22 | 83323.16 | 88392.13 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 8.63 | 93.83 | - | - | - | 0.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.41 | 10.72 | 33.98 | 5.8 | 9.5 | 5.5 | - | 9.12 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59869.66 | 62976.94 | 83365.77 | 88491.76 | 9.5 | 5.5 | - | 109.49 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28846.12 | 21916.84 | 19092.64 | 11881.02 | 4482.6 | 1460.05 | 2689.14 | 8703.21 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 61600 | 70000 | 75457.41 | 114810 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90446.12 | 91916.84 | 94550.06 | 126691.02 | 4482.6 | 1460.05 | 2689.14 | 8703.21 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30576.46 | -28939.9 | -11184.29 | -38199.27 | -4473.1 | -1454.55 | -2689.14 | -8593.71 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 34816.09 | - | - | - | 13750 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | 1891.76 | 6000 | 11000 | 8000 | 9500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1000 | 36707.85 | 6000 | 11000 | 8000 | 23250 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 1891.76 | 6000 | 7000 | 12000 | 8500 | 9500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8664.84 | 4068 | 2067.5 | 1272.41 | 339.06 | 375.91 | 402.33 | 454.28 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 626.16 | 768.81 | 460.9 | 1324.06 | 447.4 | - | 327.01 | 654.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9291 | 5836.81 | 4420.16 | 8596.47 | 7786.46 | 12375.91 | 9229.34 | 10608.3 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9291 | -5836.81 | -3420.16 | 28111.38 | -1786.46 | -1375.91 | -1229.34 | 12641.7 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -110.63 | 2.76 | -48.57 | -95.63 | 11.67 | 39.8 | -24.98 | 16.82 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11231.99 | 1542.12 | 8825.09 | -922.69 | 6082.23 | 6124.04 | -5083.99 | 8307.53 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30033.1 | 28490.98 | 19665.89 | 20588.58 | 14506.35 | 8382.31 | 13466.3 | 5158.77 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41265.09 | 30033.1 | 28490.98 | 19665.89 | 20588.58 | 14506.35 | 8382.31 | 13466.3 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55544.94 | 28701.99 | 18120.1 | 11656.96 | 6429.39 | 1600.29 | 516.86 | 2931.41 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1275.96 | - | - | - | - | -147.11 | 195.75 | 346.31 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2262.73 | 1762.54 | 1288.97 | 1244.77 | 1238.52 | 1231.17 | 1018.23 | 1361.66 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3073.87 | 2554.33 | 2579.91 | 2572.06 | 2539.2 | 2523.08 | 1555.52 | 361.32 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 952.53 | 230.09 | 117.51 | 63.66 | 15.12 | 40.96 | 87.99 | 101.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.88 | -9.61 | -3.04 | -3.47 | -0.17 | -0.79 | - | 18.71 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 88.19 | 6.54 | 183.35 | 116.89 | 0.89 | 1.58 | 1.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -265.05 | -39.76 | -179.81 | -396.04 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 161.25 | 59.31 | 156.02 | 341.87 | 325.86 | 334.65 | 432.87 | 469.08 | - | - |
| 投资损失(万) | -354.72 | -352.1 | -498.6 | -88.33 | - | - | - | -0.38 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 220.62 | -1090.79 | -998.85 | -156.5 | 83.42 | -1630.84 | -119.62 | -501.12 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1343.02 | 829.99 | 246.68 | 165.21 | 141.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5728.99 | -1323.73 | -1687.1 | -2902.36 | -1531.56 | -1386.08 | -1037.91 | -6.74 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20575.57 | -1551.31 | -2453.79 | -4241.94 | 906.18 | -113.79 | -3609.35 | -3708.83 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15319.06 | 6188.73 | 6391.98 | 968.81 | 1925.12 | 6461.58 | -182.49 | 2869.81 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51210.08 | 36316.07 | 23478.1 | 9260.83 | 12330.13 | 8914.69 | -1140.53 | 4242.72 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41265.09 | 30033.1 | 28490.98 | 19665.89 | 20588.58 | 14506.35 | 8382.31 | 13466.3 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30033.1 | 28490.98 | 19665.89 | 20588.58 | 14506.35 | 8382.31 | 13466.3 | 5158.77 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11231.99 | 1542.12 | 8825.09 | -922.69 | 6082.23 | 6124.04 | -5083.99 | 8307.53 | - | - |