和元生物688238现金流量表 |
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当前股价：5.88，市值：38
亿，动态市盈率PE：-11.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.81%，净利增长率：56.9%； 未来三年预估净利增长率：-10.85% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24188.78 | 24918.26 | 22745.06 | 25095.74 | 16027.4 | 6761.99 | 4694.69 | 3110.72 | 2089.59 | 1498.79 |
| 收到的税费返还(万) | 8653.82 | - | 2342.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4218.2 | 4440.2 | 5005.12 | 6989.47 | 4113.96 | 1114.78 | 2293.32 | 524.51 | 414.62 | 182.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37060.8 | 29358.46 | 30092.34 | 32085.21 | 20141.36 | 7876.77 | 6988.02 | 3635.23 | 2504.21 | 1681.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14641.28 | 16591.64 | 10863.24 | 9659.42 | 4556.05 | 2867.01 | 1486.24 | 996.73 | 431.41 | 275.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20838.97 | 17004.98 | 13101.47 | 8857.5 | 5141.76 | 4169.74 | 3173.43 | 2245.34 | 1389.86 | 726.9 |
| 支付的各项税费(万) | 677.27 | 534.45 | 1070.51 | 449.02 | 3.03 | 3.45 | 1.25 | 0.7 | 0.13 | 40.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7010.12 | 4239.58 | 2914.69 | 2188.42 | 4208.62 | 3158.77 | 2390.37 | 1760.43 | 904.01 | 479.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43167.65 | 38370.64 | 27949.91 | 21154.36 | 13909.46 | 10198.97 | 7051.28 | 5003.2 | 2725.41 | 1522.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6106.85 | -9012.18 | 2142.43 | 10930.85 | 6231.9 | -2322.2 | -63.26 | -1367.98 | -221.2 | 158.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16000 | 29000 | 67304.24 | 76000 | 87100 | 1000 | 2100 | 9940 | 5950 | 4200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 82.41 | 113.24 | 292.28 | 494.54 | 358.73 | 10.16 | 46.14 | 48.22 | 42.23 | 21.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.27 | 21.6 | - | 3 | - | - | - | 68 | - | 7.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4386.93 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1860 | 167.5 | - | - | - | - | 122.01 | - | - | 65.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17942.68 | 29302.34 | 67596.52 | 76497.54 | 91845.66 | 1010.16 | 2268.15 | 10056.22 | 5992.23 | 4294.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16745.72 | 54712.03 | 48441.56 | 26211.19 | 9592.54 | 3577.38 | 5736.18 | 2158.05 | 1339.53 | 922.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 19000 | 34745.65 | 66105.74 | 57900 | 110100 | 1000 | 800 | 8740 | 7450 | 5200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.73 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3100 | - | 9.88 | - | - | - | - | 244.43 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38845.72 | 89457.68 | 114557.18 | 84111.19 | 119692.54 | 4577.38 | 6536.18 | 11159.21 | 8789.53 | 6122.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20903.04 | -60155.34 | -46960.66 | -7613.65 | -27846.88 | -3567.22 | -4268.03 | -1102.99 | -2797.3 | -1828.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 370.43 | 4372.89 | 120000 | - | 66605.65 | 4725 | 2000 | 4612.57 | 4225 | 2408.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 139.65 | 975 | 2000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9000 | 11100 | 4934 | 10129.61 | 2000 | 1950 | 2000 | 1050 | - | 61.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | 7980 | 2788 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9370.43 | 15472.89 | 124934 | 10129.61 | 69105.65 | 14655 | 6788 | 5662.57 | 4225 | 2469.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3118.4 | 493.4 | 10140.12 | - | 3500 | 2320.26 | 1179.74 | - | 44.48 | 16.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 637.49 | 501.98 | 509.54 | - | 252.79 | 254.75 | 77.12 | 27.68 | 1.32 | 23.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 393.64 | 1065.52 | 4997.14 | 1344.5 | 3760.76 | 4744.55 | 2810.22 | - | - | 755.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4149.53 | 2060.9 | 15646.8 | 1344.5 | 7513.55 | 7319.56 | 4067.07 | 27.68 | 45.8 | 795.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5220.9 | 13411.99 | 109287.2 | 8785.11 | 61592.1 | 7335.44 | 2720.93 | 5634.88 | 4179.2 | 1673.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -20.27 | -3.34 | -5.97 | 0.51 | 0.33 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21809.25 | -55758.87 | 64462.99 | 12102.82 | 39977.45 | 1446.03 | -1610.36 | 3163.92 | 1160.7 | 4.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65298.68 | 121057.55 | 56594.56 | 44491.74 | 4514.29 | 3068.27 | 4678.63 | 1514.71 | 354.01 | 349.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43489.43 | 65298.68 | 121057.55 | 56594.56 | 44491.74 | 4514.29 | 3068.27 | 4678.63 | 1514.71 | 354.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32218.24 | -12781.37 | 3902.52 | 5425.73 | 9128.5 | -4283.03 | -3341.08 | -1986.54 | -664.36 | -99.06 |
| 资产减值准备(万) | 5550.79 | 1329.94 | 18.48 | 104.95 | 239.99 | 36.21 | 19.39 | 28.2 | 32.81 | 4.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7859.23 | 2588.52 | 1316.46 | 940.37 | 706.51 | 539.78 | 274.24 | 203.26 | 118.44 | 75.75 |
| 无形资产摊销(万) | 196.72 | 70.84 | 32.31 | 20.97 | 33.04 | 58.67 | 66.75 | 62.55 | 55.08 | 5.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 674.81 | 942.61 | 1057.54 | 859.96 | 725.44 | 529.72 | 224.99 | 166.05 | 24.67 | 11.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -590.09 | -10.17 | - | -1.36 | - | - | 100 | 0.02 | - | -3.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.13 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -25.91 | -1.27 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 765.75 | 686.29 | 282.21 | 297.07 | 259.67 | 266.25 | 101 | 29.46 | 1.18 | 23.96 |
| 投资损失(万) | -0.36 | 116.92 | -230.14 | -356.11 | -7333.88 | -10.16 | -46.14 | -39.97 | -46.58 | -26.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1807.05 | -2734.29 | -38.91 | -914.73 | -454.46 | - | -4.95 | -1.23 | -3.09 | -1.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -480.69 | -84.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -200.29 | -1907.43 | -2161.15 | -2182.78 | -934.66 | -819.87 | -162.26 | -114.68 | -150.96 | -58.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4254.51 | -4687.22 | -6683.94 | -3694.44 | -2203.3 | -1059.89 | -1283.14 | -273.59 | -487.27 | -51.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5475.48 | 6619.16 | 1490.5 | 7998.19 | 5216.05 | 1593.47 | 3089.75 | 558.5 | 366.63 | 277.14 |
| 其他(万) | 402.11 | -41.75 | 1704.17 | 1395.96 | 848 | 826.65 | 893.25 | - | 532.25 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6106.85 | -9012.18 | 2142.43 | 10930.85 | 6231.9 | -2322.2 | -63.26 | -1367.98 | -221.2 | 158.87 |
| 现金的期末余额(万) | 43489.43 | 65298.68 | 121057.55 | 56594.56 | 44491.74 | 4514.29 | 3068.27 | 4678.63 | 1514.71 | 354.01 |
| 现金的期初余额(万) | 65298.68 | 121057.55 | 56594.56 | 44491.74 | 4514.29 | 3068.27 | 4678.63 | 1514.71 | 354.01 | 349.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21809.25 | -55758.87 | 64462.99 | 12102.82 | 39977.45 | 1446.03 | -1610.36 | 3163.92 | 1160.7 | 4.59 |