成都先导688222现金流量表 |
2775 ℃ |
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当前股价：15.71，市值：63
亿，动态市盈率PE：95.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.84%。 其中，历史营业增长率：50.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：26.11% （25E:21.80%, 26E:24.80%, 27E:31.95%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39802.24 | 37726.32 | 28440.46 | 29131.2 | 19331.2 | 25362.07 | 13791.66 | 6718.09 | 3059.26 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1428.71 | 1423.27 | 1790.74 | 1085.15 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2643.57 | 3787.67 | 5024.43 | 5740.86 | 3194.82 | 9786.7 | 2842.02 | 952.11 | 798.07 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43874.52 | 42937.27 | 35255.62 | 35957.21 | 22526.02 | 35148.76 | 16633.69 | 7670.2 | 3857.33 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8812.15 | 9452.48 | 8622.99 | 7328.42 | 6527.25 | 4527.92 | 3335.43 | 2687.25 | 1707.27 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16099.85 | 15745.6 | 17553.94 | 16791.46 | 10451.07 | 8492.96 | 4894.15 | 3581.94 | 1751.58 | - |
| 支付的各项税费(万) | 996.12 | 11.61 | 13.7 | 9.56 | 125.34 | 14.53 | 11.67 | 2.02 | 5.25 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5165.42 | 5206.72 | 3791.29 | 7478.17 | 5263.81 | 5288.29 | 3322.85 | 1580.2 | 1317.55 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31073.54 | 30416.41 | 29981.92 | 31607.61 | 22367.47 | 18323.69 | 11564.11 | 7851.42 | 4781.64 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12800.99 | 12520.86 | 5273.71 | 4349.6 | 158.55 | 16825.07 | 5069.58 | -181.21 | -924.31 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 210000 | 191200 | 245800 | 257800 | 171500 | 57289.43 | 15337.54 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1487.41 | 1997.13 | 2113.37 | 2024.58 | 1053.86 | 325.81 | 93.03 | - | 25.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.94 | 43.77 | 15.32 | 3.73 | - | - | 100.07 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 201.38 | - | - | - | 800 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 211506.35 | 193240.9 | 247928.69 | 260029.69 | 172553.86 | 57615.24 | 15530.65 | 800 | 25.54 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7166.57 | 5374.12 | 8734.95 | 13986.12 | 8271.78 | 6134.01 | 7368.61 | 1236.47 | 626.03 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 203465.97 | 196280.89 | 240861.42 | 264611.68 | 219500 | 55073.63 | 21103.36 | 2950 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1384.21 | - | - | - | 14455.31 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 212016.75 | 201655.01 | 249596.38 | 278597.8 | 242227.09 | 61207.64 | 28471.97 | 4986.47 | 626.03 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -510.39 | -8414.11 | -1667.69 | -18568.12 | -69673.24 | -3592.4 | -12941.32 | -4186.47 | -600.49 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | - | 2450 | - | 76697.16 | - | 24949.03 | - | 6500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 600 | - | 2450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100 | - | - | 10050 | 10547.36 | - | 157.99 | 1 | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 700 | - | 2450 | 10050 | 87244.52 | - | 25107.01 | 1001 | 6600 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 558.6 | 554.6 | 1748.59 | 319.47 | - | - | 1 | 100 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3126.96 | 1103.37 | 2759.72 | 2358.04 | 5025.15 | - | 0.01 | 0.74 | 18.22 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 887.08 | 846.18 | 2778.9 | 868.19 | 2031.77 | 521.54 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4572.63 | 2504.15 | 7287.22 | 3545.7 | 7056.92 | 521.54 | 1.01 | 100.74 | 1018.22 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3872.63 | -2504.15 | -4837.22 | 6504.3 | 80187.6 | -521.54 | 25106 | 900.26 | 5581.78 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 378.57 | 20.03 | 2319.16 | -600.32 | -1241.2 | 241.5 | 106.51 | 116.59 | -21.36 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8796.53 | 1622.63 | 1087.96 | -8314.53 | 9431.7 | 12952.63 | 17340.77 | -3350.84 | 4035.62 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37259.07 | 35636.44 | 34548.49 | 42863.02 | 33431.31 | 20478.68 | 3137.92 | 6488.76 | 2453.14 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46055.6 | 37259.07 | 35636.44 | 34548.49 | 42863.02 | 33431.31 | 20478.68 | 3137.92 | 6488.76 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4992.34 | 4086.28 | 2549.65 | 6338.38 | 6402.32 | 12026.61 | 4496.05 | -2308.07 | -2297.42 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1303.32 | 1176.49 | - | - | - | -34.28 | 9.91 | 10.72 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3093.78 | 3086.84 | 2932.78 | 2814.13 | 1276.93 | 754.2 | 389.85 | 269.73 | 196.89 | - |
| 无形资产摊销(万) | 662.93 | 643.24 | 870.64 | 1168.21 | 618.47 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1003.77 | 879.42 | 854.25 | 700.69 | 651.78 | 649.05 | 114.95 | 68.35 | 59.87 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -78.8 | -94.51 | - | - | - | - | 368.53 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.24 | 6.07 | 15.77 | 0.77 | 7.8 | 1.2 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3867.78 | 127.96 | -135.2 | 115.07 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -470.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1077.57 | 1297.81 | -429.67 | 1032.64 | 1395.55 | -539.15 | -230.49 | -99.29 | 17.36 | - |
| 投资损失(万) | -1154.08 | -1691.46 | -1475.43 | -2018.58 | -1075.61 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 368.36 | -71.58 | 1255.36 | 396.15 | -695.74 | -366.9 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 339.31 | 380.56 | 1.39 | 31.14 | -6.49 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -518.53 | -290.82 | -34.53 | -42.77 | -1140.36 | -429.96 | -364.28 | 61.75 | -299.04 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 198.22 | 199.58 | -2721.24 | -6291.99 | -5259.56 | -1497.33 | -4155 | -49.41 | -804.38 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1102.8 | 1348.5 | 397.37 | -433.56 | -2602.42 | 3977.69 | 3512.33 | 1978.76 | 1982.38 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12800.99 | 12520.86 | 5273.71 | 4349.6 | 158.55 | 16825.07 | 5069.58 | -181.21 | -924.31 | - |
| 现金的期末余额(万) | 46055.6 | 37259.07 | 35636.44 | 34548.49 | 42863.02 | 33431.31 | 20478.68 | 3137.92 | 6488.76 | - |
| 现金的期初余额(万) | 37259.07 | 35636.44 | 34548.49 | 42863.02 | 33431.31 | 20478.68 | 3137.92 | 6488.76 | 2453.14 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8796.53 | 1622.63 | 1087.96 | -8314.53 | 9431.7 | 12952.63 | 17340.77 | -3350.84 | 4035.62 | - |