成都先导688222核心经营数据

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当前股价:13.96,市值:56 亿,动态市盈率PE:106.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-74.65%。
其中,历史营业增长率:56.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:24.79% (24E:15.94%, 25E:29.53%, 26E:29.40%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 40068 40068 40068 40068 36000 14100.67 12461.06 12461.06 - -
净资产(万) 138299.19 132724.26 131590.74 127793.03 51177.22 38966.89 9552.8 11797.66 - -
总资产(万) 172955.89 166899.1 171380 164800.58 63535.33 51207.75 15332.41 14791.94 - -
营业收入(万) 37132.49 32965 31105.86 24360.05 26419.69 15119.6 5321.87 1642.91 - -
营业收入增长率(%) 12.64 5.98 27.69 -7.8 74.74 184.1 223.93 - - -
营业成本(万) 18845.48 17249.46 16478.36 5026.89 4874.79 2621.48 1776.57 1244.83 - -
营业成本增长率(%) 9.25 4.68 227.8 3.12 85.96 47.56 42.72 - - -
毛利率(%) 49.25 47.67 47.02 79.36 81.55 82.66 66.62 24.23 - -
三项费用(万) 9393.46 8959.72 8547.28 6474.93 5398.09 3411.19 2986.23 2145.38 - -
费用增长率(%) 4.84 4.83 32.01 19.95 58.25 14.23 39.19 - - -
费用率(%) 51.37 57.01 58.43 33.49 25.06 27.29 84.23 538.93 - -
净利润(万) 4086.28 2549.65 6338.38 6402.32 12026.61 4496.05 -2308.07 -2297.42 - -
净利润增长率(%) 60.27 -59.77 -1 -46.77 167.49 -294.8 0.46 - - -
经营现金流(万) 12520.86 5273.71 4349.6 158.55 16825.07 5069.58 -181.21 -924.31 - -
现金流增长率(%) 137.42 21.25 2643.36 -99.06 231.88 -2897.63 -80.4 - - -
净利润现金比(-) 3.06 2.07 0.69 0.02 1.4 1.13 0.08 0.4 - -
净资产收益率ROE(%) 3.02 1.93 4.89 7.15 26.68 18.53 -21.62 -38.95 - -
生产资本回报率(%) 10.98 3.94 16.23 17.75 167.61 64.43 -60.5 -55.91 - -
资本支出(万) 5374.12 8734.95 13986.12 8271.78 6134.01 7368.61 1236.47 626.03 - -
折旧和摊销(万) 4610 4658 4683 2547 1978 1080 913 832 - -
归属股东权益(万) 135812.48 130251.21 131590.74 127793.03 51177.22 38966.89 9552.8 11797.66 - -
股东权益增长率(%) 4.27 -1.02 2.97 149.71 31.34 307.91 -19.03 - - -
自由现金流(万) 3308 -1550 -2965 678 7871 -1793 -2632 -2091 - -
自由现金流增长率(%) - - - - -538.98 -31.88 25.87 - - -
每股股东权益(元) 3.39 3.25 3.28 3.19 1.42 2.76 0.77 0.95 - -
每股股东收益(元) 0.1 0.06 0.16 0.16 0.33 0.32 -0.19 -0.18 - -
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  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 ABACA ABACB ABBCA ABBBA AAAAA AAAAA ACBCB BCBCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ +-- +-+ --+ --+ --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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