腾景科技688195现金流量表 |
1309 ℃ |
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当前股价：29.41，市值：38
亿，动态市盈率PE：82.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.15%。 其中，历史营业增长率：26.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：49.79% （24E:72.18%, 25E:39.15%, 26E:40.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34814.18 | 32442.12 | 26490.05 | 19896.79 | 14653.19 | 10606.96 | 6115.68 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 42.16 | 437.86 | 467.03 | - | 160.98 | 69.49 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 605.73 | 460.15 | 1604.31 | 851.56 | 675.96 | 119.54 | 359.27 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35419.91 | 32944.43 | 28532.21 | 21215.38 | 15329.15 | 10887.48 | 6544.44 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13134.53 | 11783.97 | 7880.31 | 6144.66 | 4243.41 | 2258.78 | 1985.85 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12123.99 | 12435.31 | 10724.97 | 8111.82 | 6117.98 | 4116.86 | 2441.33 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1797.66 | 1296.37 | 911.48 | 1293.73 | 1110.77 | 739.96 | 514.62 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1654.17 | 1889.07 | 1467.05 | 1532.22 | 1041.84 | 580.89 | 471.45 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28710.35 | 27404.72 | 20983.8 | 17082.42 | 12513.99 | 7696.49 | 5413.24 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6709.56 | 5539.71 | 7548.42 | 4132.95 | 2815.15 | 3190.99 | 1131.2 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68666.06 | 131970.57 | 136000 | 44950 | 19330 | 60354.8 | 14975 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 663.65 | 712.39 | 630.62 | 233.05 | 88.49 | 192.06 | 59.94 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.97 | - | 5.65 | 0.21 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 22.04 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69371.69 | 132682.96 | 136636.27 | 45183.26 | 19440.68 | 60546.86 | 15034.94 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6478.37 | 6732.82 | 10567.98 | 15964.57 | 5182.48 | 6653.91 | 2062.16 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 70412.76 | 121232.32 | 168476 | 44450 | 23284 | 56308 | 20882.8 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 750.6 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76891.13 | 127965.14 | 179043.98 | 60414.57 | 28466.48 | 63712.52 | 22944.96 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7519.44 | 4717.82 | -42407.71 | -15231.3 | -9025.8 | -3165.66 | -7910.02 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 990 | - | 40137.98 | - | 10277.2 | - | 8609.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10218.51 | 1045.88 | 1908.6 | 10400 | 1600 | 1100 | 1550 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11208.51 | 1045.88 | 42047.9 | 10400 | 11877.2 | 1100 | 10159.8 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 5055.71 | 7952.8 | - | 1700 | 1550 | 560 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1977.32 | 1722.71 | 2669.56 | 208.44 | 31.15 | 90.88 | 51.72 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 530.25 | 401.42 | 1158.98 | 354 | 130.72 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7507.56 | 7179.85 | 11781.34 | 562.44 | 1861.87 | 1640.88 | 611.72 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3700.94 | -6133.97 | 30266.56 | 9837.56 | 10015.33 | -540.88 | 9548.08 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 125.28 | 140.8 | -75.49 | -119.08 | 139.06 | 67.22 | -32.05 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3016.34 | 4264.36 | -4668.22 | -1379.86 | 3943.74 | -448.33 | 2737.2 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5529.9 | 1265.54 | 5933.77 | 7313.63 | 3369.88 | 3818.21 | 1081.01 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8546.24 | 5529.9 | 1265.54 | 5933.77 | 7313.63 | 3369.88 | 3818.21 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4125.03 | 5838.49 | 5228.18 | 7089.13 | 4563.71 | 3352.81 | -3056.51 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 78.34 | 159.65 | 43.01 | 196.64 | 23.81 | 197.41 | 121.37 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4052.28 | 3525.92 | 2767.09 | 1382.18 | 1030.04 | 773.92 | 484.71 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 102.3 | 95.99 | 82.59 | 13.14 | 26.99 | 21.01 | 4.88 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 168.73 | 175.36 | 127.32 | 43.94 | 203.84 | 385.1 | 116.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -26.86 | 1.58 | - | -0.18 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.29 | 12.48 | 27.88 | 70.5 | 0.12 | 0.91 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -469.26 | -604.75 | -635.38 | -46.9 | -5.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 80.83 | -93.04 | 499.04 | 139.52 | -130.3 | 25.45 | 83.78 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -176.05 | -60.33 | -191.01 | -186.54 | -91.83 | -192.06 | -59.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -125.93 | -13.81 | -50.82 | -31.46 | -32.55 | -23.71 | 55.76 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 60.3 | 260.18 | 29.37 | 0.06 | 0.32 | -2.57 | -2.57 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 541.27 | -1948.54 | -1470.42 | -958.68 | -1111.52 | -879.91 | -305 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3129.84 | -3683.64 | -2800.57 | -8442.69 | -3320.83 | -2142.36 | -2537.39 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 870.63 | 1487.8 | 3517.07 | 4852.04 | 1643.2 | 1675.16 | 942.64 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 5282.93 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6709.56 | 5539.71 | 7548.42 | 4132.95 | 2815.15 | 3190.99 | 1131.2 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8546.24 | 5529.9 | 1265.54 | 5933.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 5529.9 | 1265.54 | 5933.77 | 7313.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3016.34 | 4264.36 | -4668.22 | -1379.86 | - | - | - | - | - | - |