松井股份688157核心经营数据

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当前股价:37.11,市值:41 亿,动态市盈率PE:49.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:5.7%。
其中,历史营业增长率:21.24%,净利增长率:31.96%; 未来三年预估净利增长率:35.55% (23E:5.95%, 24E:59.84%, 25E:47.08%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 7981.18 7960 7960 5970 5970 5660 1000 - - -
净资产(万) 126388.15 119874.17 110105.51 40087.72 30897.09 24237.08 24696.58 - - -
总资产(万) 141053.16 134441.17 124258.08 57078.63 41845.87 31750.31 29033.84 - - -
营业收入(万) 49909.2 50823.2 43492.63 45513.83 26223.27 18739.91 15717.58 - - -
营业收入增长率(%) -1.8 16.85 -4.44 73.56 39.93 19.23 - - - -
营业成本(万) 24901.24 26032.62 21529.63 20774.05 12016.02 8679.83 7249.86 - - -
营业成本增长率(%) -4.35 20.92 3.64 72.89 38.44 19.72 - - - -
毛利率(%) 50.11 48.78 50.5 54.36 54.18 53.68 53.87 - - -
三项费用(万) 10709.16 9686.01 7507.51 8736.7 5749.75 4927.94 4928.45 - - -
费用增长率(%) 10.56 29.02 -14.07 51.95 16.68 -0.01 - - - -
费用率(%) 42.82 39.07 34.18 35.31 40.47 48.99 58.2 - - -
净利润(万) 8237.75 9636.35 8676.88 9147.58 5147.28 2703.51 1557.75 - - -
净利润增长率(%) -14.51 11.06 -5.15 77.72 90.39 73.55 - - - -
经营现金流(万) 14071.86 5699.37 7175.28 7251.81 1633.71 2558.67 3880.34 - - -
现金流增长率(%) 146.9 -20.57 -1.06 343.89 -36.15 -34.06 - - - -
净利润现金比(-) 1.71 0.59 0.83 0.79 0.32 0.95 2.49 - - -
净资产收益率ROE(%) 6.69 8.38 11.55 25.77 18.67 11.05 12.62 - - -
生产资本回报率(%) 19.66 39.5 48.66 71.43 49.32 25.32 13.83 - - -
资本支出(万) 23983.83 10765.86 5676.66 4464.4 642.01 220.97 728.72 - - -
折旧和摊销(万) 1596 1464 1213 1252 915 968 1078 - - -
归属股东权益(万) 124842.29 118356.58 109530.4 39988.18 30847.37 24107.38 24696.58 - - -
股东权益增长率(%) 5.48 8.06 173.91 29.63 27.96 -2.39 - - - -
自由现金流(万) -14163 438 4254 6075 5500 3471 1907 - - -
自由现金流增长率(%) - - -29.98 10.45 58.46 82.01 - - - -
每股股东权益(元) 15.64 14.87 13.76 6.7 5.17 4.26 24.7 - - -
每股股东收益(元) 1.03 1.22 1.1 1.56 0.88 0.48 1.56 - - -
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经营画像 ABABA ABBBA ABBBA ABBAA ABBAA ABBBA ABABA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ +-+ +-+ ++- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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