聚辰股份688123核心经营数据

1990 ℃
当前股价:54.91,市值:87 亿,动态市盈率PE:87.94, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:5.17%。
其中,历史营业增长率:21.37%,净利增长率:46.96%; 未来三年预估净利增长率:9.53% (23E:-70.58%, 24E:216.05%, 25E:41.32%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12090.59 12084.19 12084.19 12084.19 9063.14 7662.49 7493.41 - - -
净资产(万) 190358.16 151980.38 146095.5 132830.73 33275.28 22597.96 17076.3 - - -
总资产(万) 205737.39 163909.64 155646.99 141589.77 40217.89 27433.88 22206.45 - - -
营业收入(万) 98043.28 54405.39 49385.21 51337.19 43219.22 34385.79 30675.37 - - -
营业收入增长率(%) 80.21 10.17 -3.8 18.78 25.69 12.1 - - - -
营业成本(万) 32323.63 33308.23 32733.15 30403.24 23396.6 17698.35 16727.89 - - -
营业成本增长率(%) -2.96 1.76 7.66 29.95 32.2 5.8 - - - -
毛利率(%) 67.03 38.78 33.72 40.78 45.87 48.53 45.47 - - -
三项费用(万) 10423.7 5313.57 4926.46 5349.13 5939.55 7625.21 4816.89 - - -
费用增长率(%) 96.17 7.86 -7.9 -9.94 -22.11 58.3 - - - -
费用率(%) 15.86 25.19 29.58 25.55 29.96 45.69 34.54 - - -
净利润(万) 34631.63 10368.6 16282.34 9510.62 7611.53 2488.22 3511.92 - - -
净利润增长率(%) 234 -36.32 71.2 24.95 205.9 -29.15 - - - -
经营现金流(万) 28823.97 5611.5 9263.09 7377.37 9007.82 7660.55 3896.47 - - -
现金流增长率(%) 413.66 -39.42 25.56 -18.1 17.59 96.6 - - - -
净利润现金比(-) 0.83 0.54 0.57 0.78 1.18 3.08 1.11 - - -
净资产收益率ROE(%) 20.23 6.96 11.68 11.45 27.25 12.54 41.13 - - -
生产资本回报率(%) 198.65 69.69 4137.46 3672.26 2776.51 2037.06 2109.42 - - -
资本支出(万) 4939.83 17214.19 2079.14 234.89 237.19 104.77 92.42 - - -
折旧和摊销(万) 716 539 320 247 89 88 113 - - -
归属股东权益(万) 191572.74 152449.32 146107.93 132830.73 33275.28 22597.96 17076.3 - - -
股东权益增长率(%) 25.66 4.34 10 299.19 47.25 32.34 - - - -
自由现金流(万) 31153 -5850 14536 9523 7463 2471 3533 - - -
自由现金流增长率(%) - - - 27.6 202.02 -30.06 - - - -
每股股东权益(元) 15.84 12.62 12.09 10.99 3.67 2.95 2.28 - - -
每股股东收益(元) 2.93 0.9 1.35 0.79 0.84 0.32 0.47 - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 扬杰科技300373, 富瀚微300613, 聚辰股份688123, 长电科技600584, 捷捷微电300623,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AABAA BABBA BABBA AABBA AAAAA ABABA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- ++- +-- +-+ ++- +-- ++- --- --- ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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