聚辰股份688123核心经营数据 |
2039 ℃ |
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当前股价：54，市值：86
亿，动态市盈率PE：85.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.21%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：16.18%； 未来三年预估净利增长率：83.7% （24E:218.62%, 25E:45.01%, 26E:34.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15817.3 | 12090.59 | 12084.19 | 12084.19 | 12084.19 | 9063.14 | 7662.49 | 7493.41 | - | - |
| 净资产(万) | 194261.08 | 190358.16 | 151980.38 | 146095.5 | 132830.73 | 33275.28 | 22597.96 | 17076.3 | - | - |
| 总资产(万) | 205021.23 | 205737.39 | 163909.64 | 155646.99 | 141589.77 | 40217.89 | 27433.88 | 22206.45 | - | - |
| 营业收入(万) | 70347.65 | 98043.28 | 54405.39 | 49385.21 | 51337.19 | 43219.22 | 34385.79 | 30675.37 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -28.25 | 80.21 | 10.17 | -3.8 | 18.78 | 25.69 | 12.1 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 37573.79 | 32323.63 | 33308.23 | 32733.15 | 30403.24 | 23396.6 | 17698.35 | 16727.89 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 16.24 | -2.96 | 1.76 | 7.66 | 29.95 | 32.2 | 5.8 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 46.59 | 67.03 | 38.78 | 33.72 | 40.78 | 45.87 | 48.53 | 45.47 | - | - |
| 三项费用(万) | 9484.37 | 10423.7 | 5313.57 | 4926.46 | 5349.13 | 5939.55 | 7625.21 | 4816.89 | - | - |
| 费用增长率(%) | -9.01 | 96.17 | 7.86 | -7.9 | -9.94 | -22.11 | 58.3 | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.94 | 15.86 | 25.19 | 29.58 | 25.55 | 29.96 | 45.69 | 34.54 | - | - |
| 净利润(万) | 8269.53 | 34631.63 | 10368.6 | 16282.34 | 9510.62 | 7611.53 | 2488.22 | 3511.92 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -76.12 | 234 | -36.32 | 71.2 | 24.95 | 205.9 | -29.15 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10270.87 | 28823.97 | 5611.5 | 9263.09 | 7377.37 | 9007.82 | 7660.55 | 3896.47 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -64.37 | 413.66 | -39.42 | 25.56 | -18.1 | 17.59 | 96.6 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 0.83 | 0.54 | 0.57 | 0.78 | 1.18 | 3.08 | 1.11 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.3 | 20.23 | 6.96 | 11.68 | 11.45 | 27.25 | 12.54 | 41.13 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 39.57 | 198.65 | 69.69 | 4137.46 | 3672.26 | 2776.51 | 2037.06 | 2109.42 | - | - |
| 资本支出(万) | 3305.86 | 4939.83 | 17214.19 | 2079.14 | 234.89 | 237.19 | 104.77 | 92.42 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1604 | 716 | 539 | 320 | 247 | 89 | 88 | 113 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 197130.68 | 191572.74 | 152449.32 | 146107.93 | 132830.73 | 33275.28 | 22597.96 | 17076.3 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.9 | 25.66 | 4.34 | 10 | 299.19 | 47.25 | 32.34 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8334 | 31153 | -5850 | 14536 | 9523 | 7463 | 2471 | 3533 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 27.6 | 202.02 | -30.06 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.46 | 15.84 | 12.62 | 12.09 | 10.99 | 3.67 | 2.95 | 2.28 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.63 | 2.93 | 0.9 | 1.35 | 0.79 | 0.84 | 0.32 | 0.47 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAACA | AABAA | BABBA | BABBA | AABBA | AAAAA | ABABA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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